✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
LECCION 1º Introducción a los conceptos de cobro y pago
AR Y AP PROCESO DE COBROS Y PAGOS
Cuáles son los distintos medios de pago y los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emision de pagos o cobranzas. Los pagos son similares a las compensaciones.
TIPOS DE PAGO:
Manuales: son pagos con transferencias, debitos, anticipos, emision de cheques manuales, se puede ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automaticos: para emision de pagos con cheques, que son impresos automaticamente por el sistema. Solo se puede emitir un cheque por cada pago.
Automaticos: A traves de diferentes parametros se emiten pagos masivos y por distintas vias de pago.
DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZAN EN LOS PAGOS:
Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. el banco central de cada pais le asigna un codigo a cada banco y este es el que se guarda en SAP.
Banco propio: Se configuran en SAP para identificar los bancos pais que utilizan las sociedades FI. Con un codigo alfanumerico.
ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco Osea para cuenta corriente tiene un ID, para cuenta de ahorros tiene otro, etc.
Via de pago: se utilizan en pagos automaticos y semiautomaticos, cuando se realiza pagos manuales se utilizan cuentas contables para identificar la via de pago.
Condiciones de pagos: Determinan el vencimiento y el descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los anteriores datos pueden vincularse desde el datos maestro del acreedor o deudor desde la vista de datos de sociedad en la solapa PAGOS. Estos datos seran propuestos al momento de registrar un comprobante.
Se pueden modificar estos datos antes y despues de haber contabilizado, por ejm via de pago o banco, despues de haber contabilizado podemos modificar en el reporte de partidas individuales en modificacion masiva. Con los datos predefinidos se agilizan los pagos.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
La cancelacion de cobros y pagos cuentan con la siguiente estructura:
Datos de cabecera: tienes los datos normales de un ingreso de factura y tienen la clase de documento propuesto, KZ PAGO, DZ COBRANZAS.
Datos de medios de pago: Si es manual se ingresa cuenta contable, si es una transaccion semiautomatica: se ingresa el banco propio, se ingresa importe, fecha valor, textos.
AUDIOTIP: SI CONOCEMOS LAS PARTIDAS A PAGAR Y HAY UNA GRAN CANTIDAD DE PARTIDAS PODEMOS DELIMITAR LAS PARTIDAS A TRATAR SELECCIONANDO LOS FILTROS COMO POR EJEMPLO FECHA DE CONTABILIZACION O NUMERO DE DOCUMENTO SELECCIONAR LAS PARTIDAS A PAGAR ES EXACTAMENTE IGUAL A LOS QUE HEMOS VISTO EN COMPENSACION DE DOCUMENTOS
PARTIDAS A CANCELAR
Siempre enla pantalla hay una lista de partidas pendientes aca seleccionamos las que deseamos cancelar.
Cuando se seleccionan las partidas se puede hacer lo siguiente:
1. ver posiciones ingresadas manualmente a traves de resumen de documentos.
2. modificar datos de posiciones ejm importes.
3. ingresar nuevas posiciones ( gastos, comisiones)
4. se pueden simular los documentos.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Milena Bulgarelli Fuentes
Sobre el autor
Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Claudio Andrés Talavera
Profesión: Contador - Paraguay - Legajo: CC96U
✒️Autor de: 208 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PP
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
