✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Los pagos son similares a las compensaciones.
El tipo de pago puede ser:
Manuales: pagos con transferencia o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales.
Semi-automatico: Se utiliza para la emisión de pagos con cheques impresos del sistema
Automáticos: Por medio de parámetros del usuario, se emiten pagos masivos.
Dato Maestro de PAGOS.
Banco País: Representa instituciones de un país, código de BCE.
Banco Propio: se configuran en SAP para identificar banco del país que utiliza la sociedad.
ID DE CUENTA: relación directa con banco propio, y representa las cuentas bancarias de la sociedad. Entonces será Nombre de banco y Código de cuenta.
VÍA DE PAGO: determina el procedimiento de pago, siendo cheque, transferencia, efecto, etc. este dato se usa con pagos automáticos y semiautomáticos.
CONDICIÓN DE PAGO: determina en con fecha la fecha de vencimiento de la factura.
El dato maestro relacionado con el pago se puede modificar incluso si el documento ya esta contabilizado, de esta forma se puede evitar el riesgo de tener que reversar el proceso si se cometiera un error.
La cabecera de datos es igual al ingreso de una factura salvo que la clase de documentos para pagos es un KZ y para cobros DZ.
NOTA DE AUDIO: Datos básicos del ingreso de datos bancarios la cuenta y el importe, son obligatorios puede ingresar una fecha valor para saber cual es la fecha en que se debita el dinero de la cuenta bancaria que es independiente de conatbilizacion o fecha de documento. Gasto fijo por pago, cuenta fija en la que se contabiliza la erogación, se aumenta la cuenta de banco para que se pueda cubrir el valor de pago de banco para que al beneficiario le llegue el valor completo.
DATOS DE CUENTA: Se ingresa datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes.
NOTA DE AUDIO: si se conoce las partidas a pagar y hay una gran de partidas se puede delimitar mediante los filtros por fecha de contabilización u otros, la selección de la partidas es igual a la selección que se hacía en la compensación de documentos.
PARTIDAS A CANCELAR: solo en caso de anticipo no me van salir las partidas pendientes para seleccionar las que quiero cancelar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig