🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

Unidad 4: AR y AP - Proceso de Cobros y Pagos.

Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago.

Objetivo:

En esta lección haremos una introducción sobre como SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pagos y conoceremos los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas.

Tal como hemos visto en la unidad anterior, trataremos pagos y cobranzas simultáneamente marcando las principales diferencias.

Los pagos son transacciones similares a las compensaciones, que ya hemos visto en lecciones de la unidad 2.

1. Tipos de pagos.

  • Manuales: Los pagos manuales se utilizan para relaizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
  • Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
  • Automáticos:Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresan el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

Todos estos conceptos los veremos aplicados en el sistema en las próximas lecciones.

2 Datos Maestros que utilizaemos en los pagos.

Banco País: El dato maestro de Banco País representa las instuciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como el Banco País. Ejemplos en México, 002 Banamex, 021, HSBC.

Banco Propio: Los bancos propios se configuran en SAP para identificar los Bancos País que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 carácteres, por ejemplo CPPEF.

ID de Cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los bancos propios, y representan las cuentas bancaias que posee la sociedad en ese banco. De acuerdo al ejemplo que vimos en el punto anterior el Banco Propio CPPEF tiene asociado un ID Cuenta, CC001, que representa a la cuenta corriente. El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejemplo una caja de ahorro dentro del mismo banco.

Condiciones de Pago: Las condiciones de pago determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.

Datos Maestros de acreedores y deudores.

Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos. Los datos que almacenamos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.

Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas. Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma vía de pago (cheque o transferencia) podremos dejar estos datos ya especificados. Si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago, tenemos la posibilidad de utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas inidividuales.

No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas. Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante, con los datos predefinidos, se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.

3 Estructura de los documentos.

Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.

Datos de Cabecera.

Es similar al ingreso de cualquier otro documento, se ingresan datos tales como las fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas).

Imagen 4.1.1.

Datos de Medios de Pago.

Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago. Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.

Imagen 4.1.2.

Datos de la cuenta.

Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.

Imagen 4.1.2

Partidas a cancelar

A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.

Imagen 4.1.4

El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento,

podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado.

podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.

podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.).

podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceldas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Luis Correa Yepes


Sobre el autor

Publicación académica de Amanda Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Amanda Vargas

Profesión: Contador Públi y Auditor - Mexico - Legajo: ZB75U

✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Amanda Vargas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción a los conceptos de cobro y pago" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

INTRODUCCION CONCEPTOS COBRO Y PAGO TIPOS DE PAGOS: -Manuales -Semiautomaticos -Automaticos DATOS MAESTROS UTILIZADOS EN LOS PAGOS: -Bco pais -Bco propio -Via de pago -Condiciones de pago

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Introducción a los conceptos de cobro y pago 1. tipos de pagos - manuales: pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, etc. - semiautomáticos: para pagos con cheques - automáticos: para pagos masivos y por distintas vías de pago 2.- datos maestros - banco país - banco propio - Id de cuenta - vía de pago - condiciones de pago 3.- estructura de los documentos - datos de cabecera - datos medios de pago - datos de la cuenta - partidas a cancelar

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Conceptos de cobro y pago Tipos de pago: manuales semi-automaticos automaticos Datos maestros en los pagos: Banco pais Banco propio Id de cuenta vias de pago condiciones de pago en los datos maestros de acreedores y deudores se podran modificar y utilizar ambos si un mismo acreedor esta registrado como deudor

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 4 - Lección 1 Introduccion a los conceptos de cobro y pago - Tipos de pago * Manuales: Se utilizan para realizar pagos en transferencias, anticipos, cheques manuales, estas permiten ingresar mas de un medio de pago por orden * Semiautomaticos: Se usan para pagos con cheques generados por le sistema. Solo se puede usar un cheque por pago * Automaticos: Permite pagos masivos por distintos medios de pago - Datos maestros que utilizaremos en los pagos * Banco país: Es el codigo asignado a los bancos habilitados * Banco propio: Poseen 5 caracteres alfanumericos y sirve para identificar los bancos * ID cuenta: Representan las cuentas dentro de un banco * Vía de pago: Son usadas por los pagos automaticos y semiautomaticos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Introducción a los conceptos de cobro y pago Tipos de Pagos Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. 2. Datos Maestros que utilizaremos en los pagos....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Tipos de Pagos: 1- Manuales (Trf, Anticipos, cheques Manuales,etc) 2- Semi-Automáticos: Cheques 3- Automáticos: Distintas vías de pago (pagos masivos). DATOS MAESTROS DE PAGOS: 1-Banco País: Institución bancaria de un país. 2-Banco Propio: Banco país que utilizan las sociedades FI. (5 caracteres alfanuméricos) 3-ID de cuenta: Cuenta bancaria que posee la sociedad en ese banco. 4- Vía de pago: Procedimiento de pago.(cheque, Trsf, efecto, etc) 5-Condiciones de pago: Vencimiento, descuentos. Banco y pagos pueden vincularse desde el datos maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa pagos. Se pueden...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Flora Briceno

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 4 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO TIPOS DE PAGOS MANUALES se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, permite ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago SEMI AUTOMÁTICOS se usan para la emisión de pagos con cheques AUTOMATICOS permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZAN EN LOS PAGOS Banco País : Representa a las instituciones bancarias de un País. es el código del banco por el cual se realiza el pago Banco Propio; se configuran en SAP para identificar los bancos país que...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

I. Introducción a los conceptos de cobro y pago. Conoceremos con SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pago y conoceremos los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos y cobranzas. * Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. 1. Tipos de Pagos. Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: emisión de pagos automáticos, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Introducción a los conceptos de cobro y pago objetivo En esta lección haremos una introducción sobre como SAP gestiona los pagos , cuales son los distintos medios de pagos y conoceremos los nuevos datos maestro que estarán disponibles para la emisión de pago o cobranzas Tal como hemos visto en la unidad anterior , trataremos pagos y cobranzas simultáneamente marcado las principales diferencias. Los pagos son transacciones similares a las compensaciones , que ya hemos visto en lecciones de la unidad 2 1. Tipos de Pagos Manuales : Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos , anticipos , emisión de cheques manuales , etc , Estas transacciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Luis Mendoza Paternina

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

PROCESO DE COBRO Y PAGO El Objetivo de esta unidad es mostrarnos los distintos medios de pago y los datos maestros que requerimos Adicional nos Muestra los diferentes tipos de Pago: • Pagos Manuales • Pagos Semiautomáticos • Pagos Automáticos Del mismo modo nos informa que podemos cambiar la forma de pago aun ya se hayan contabilizado las facturas mediante una modificación masiva del reporte de partidas Individuales Y finalmente la estructura de los documentos de cobranza y Pago que se usan

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!