✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4: AR Y AP PROCESO DE COBROS Y PAGOS
LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO.
En esta lección se analizaran los pagos y cobranzas simultáneamente marcando las principales diferencias, los pagos son transacciones similares a las compensaciones y existen diferentes tipos
Manuales: con los cuales se hacen pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, se puede ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos: emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
Automáticos: se emplean ciertos parámetros, con los cuales se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
Datos maestros
Banco País: Representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados.
Banco Propio: Se configuran en SAP para identificar los Bancos País que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, por ejemplo "BF001" Banco Francés.
ID de Cuenta: banco propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. De acuerdo al ejemplo que vimos en el punto anterior el Banco Propio BF001 Banco Francés tiene asociado un ID cuenta: CC001, que representa a la cuenta corriente. El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejemplo una caja de ahorro dentro del mismo banco.
Vía de Pago: procedimiento de pago, cheque transferencia, efectivo. Se utilizarán en los pagos semi y automáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de Pago: determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Los maestros de Acreedores y Deudores, se relacionan con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, en la vista de Datos de Sociedad, solapa pagos. Los datos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante. Y se pueden modificar, incluso después de haber contabilizado las facturas. Si a un proveedor se le paga con un banco e igual vía de pago (cheque o transferencia), se pueden establecer como fijos y si es necesario modificarla se hace posterior, sin contratiempos.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Datos de Cabecera: fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas)
Datos de Medios de Pago: Si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.
Para los datos bancarios la cuenta y el importe son fundamentales. La fecha valor permite ver en otros reportes cual es la fecha en la que se debitará realmente el importe de la cuenta bancaria, es independiente de fecha del documento o de contabilización del movimiento.
Datos de la cuenta: Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelar: siempre están la lista de partidas pendientes a cancelar y se debe seleccionar cuales se van a cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento,
Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
Modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.
Ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión)
Por medio del botón simular el documento, se pueden ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
En las transacciones de pago, se puede elegir a más de un proveedor o deudor?
En las transacciones de pago a proveedores podes cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor?
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Doris Elpidia Monrroy Zapata
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: CZ83U
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial