✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Unidad 4
Introducción concepto de cobros y de pagos
o Como se gestionan los pagos
o Cuáles son los medios de pagos
o Nuevos datos maestros para pagos o cobranzas
o Tipos de Pagos
§ Manuales
· Permiten utilizar más de un medio de pago
· Transferencias
· Débitos
· Anticipos
· Cheques manuales
§ Pagos semi automáticos
· Por cada pago un solo cheque
§ Pagos Automáticos
· Pagos masivos de acuerdo a parámetros determinados por el usuario
o Datos Maestros para pagos
o Banco País: los bancos de un país con el condigo asignado por el banco central de cada país
o Banco Propio: Bancos país de las sociedades FI
o Id de cuenta : cuentas bancarias de la sociedad en el banco propio, podemos tener varias cuentas en un mismo país
o Vía de pago: Cheque transferencias y se utiliza en pagos automáticos y semi automáticos
o Condiciones de pago: La fecha de vencimiento y los descuentos por pronto pago
o Datos Maestros de acreedores y deudores
o La vinculación de los datos anteriores con un proveedor o deudor
o Si a un proveedor le pagamos con una misma vía y por el mismo banco se pueden establecer por defecto
o No es obligatorio diligenciarlo pero si se determinan se agilizan los procesos
o Estructura de los documentos
o Datos de cabecera
§ Fecha de documento
§ Fecha de contabilización
§ Sociedad
§ Texto cabecera
§ Referencia
§ Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento propuesta
· KZ para acreedores
· DZ para Deudores
o Medio de pago
o Datos del medio de pago
o Transacción manual se ingresa la cuenta contable
o Semi automática se ingresa el banco propio
o También se deben ingresar
§ Importe
§ Fecha Valor
§ Textos Etc…
o Datos de la cuenta
o Partidas a cancelar
o Si no estamos girando un anticipo podemos visualizar los valores por cancelar
o Podemos Acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente
o Podemos modificar los datos de las posiciones ingresadas como los importes
o Podemos ingresar nuevas posiciones como gastos o comisiones
o Podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Javier Alexander Romero Duarte, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Javier Alexander Romero Duarte
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: FU65L
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Javier Romero