✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Pagos
Los pagos son similares a las compensaciones.
Tipos de pagos
Manuales: Cheques manuales, transferencias, anticipos.
Semi-automáticos: Cheques impresos automáticamente.
Automáticos: Pagos masivos por diferentes vías de pago.
Las vías de pago se utilizan en los pagos semi-automáticos y automáticos. En los pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio de pago.
Clases de documento estándar
KZ: para pagos.
DZ: para cobranzas.
Tip: Hay dos valores que son básicos en el ingreso de los datos bancarios: la cuenta y el importe. Además de estos dos campos que son obligatorios podemos ingresar una fecha valor que nos permitirá ver en otros reportes cuál es la fecha en la que realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria, independientemente de la fecha de documento o fecha de contabilización del movimiento. Otro dato que puede resultar útil es el campo gasto bancario, por ejemplo si tenemos un gasto fijo por realizar un pago se puede ingresar en dicho campo, el sistema tiene configurado una cuenta fija en la cual se contabilizará la derogación para esto hay que aumentar el valor de salida del banco, es decir si a un acreedor le vamos a pagar 1000 y tenemos un gasto bancario de 50, entonces en la cuenta bancaria se debe de completar con 1050.
Tip: Si conocemos las partidas a pagar y hay una gran cantidad de partidas podremos delimitar la cantidad de partidas a tratar, seleccionando los filtros, como por ejemplo fecha de contabilización o número de documento. Seleccionar las partidas a cancelar es exactamente igual a lo que hemos visto en compensaciones de documentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Arroyave Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Arroyave Garcia
Profesión: Ingeniero Financiero Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales - Colombia - Legajo: NG44E
✒️Autor de: 123 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Andres Arroyave