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✒️SAP FI La integración con libro mayor

SAP FI La integración con libro mayor

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INTEGRACION CON LIBRO MAYOR

I. DETERMINACION DE CUENTAS DE MAYOR

Las claves de determinación de cuentas que se asignan a las clases de activos fijos, se les relacionan las cuentas de mayor en las que se contabilizan los movimientos que se realicen de los activos fijos.

Customizing de Activo Fijos son: Transacciones de determinación de cuentas - Altas - Bajas - Amortizaciones - Revalorizaciones.

La Integración con el Libro Mayor ( Libro que contiene todas las contabilizaciones de la sociedad) es:

TRANSACCIÓN AO90

IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS /INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR

A. Cuando se ingresa a la transacción, el sistema solicita el plan de valoración y después seleccionar el plan de cuentas.

Un Plan de Valoración es Asignado a No. Sociedades

Una Sociedad tiene un Plan de Cuentas Diferente se debe ingresar las cuentas de mayor a cada plan de cuentas.

B. Después del Plan de Cuentas se debe elegir la clave de determinación de cuentas para ingresar las cuentas

En cada clave de Determinación de cuentas se habilita lo siguiente:

Sobre la derecha de la pantalla, esta la lista de valoración que contabiliza en el libro mayor, por cada área de valoración se debe ingresar las cuentas en dos niveles:

Cuentas de Balance: Contiene las cuentas de mayor necesarias para los movimientos de activos fijos, altas, bajas, ventas.

Cuentas de Amortizaciones: Donde se definen las cuentas de mayor en la que imputan los cargos de amortizaciones y amortizaciones acumuladas.

DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE BALANCE:

Para ALTAS DE ACTIVOS FIJOS son:

Alta de Costos de adquisición y producción: Cuenta de capitalización de activos.

Alta de Anticipos: Anticipo de acreedores, este anticipo se puede capitalizar al activo fijo. Cuenta de anticipos de activos.

Contrapartida de valor de Adquisición: La transacción de Alta con Contrapartida Automática para el alta del Activo.

Cuenta de Compensación de Anticipos: Los anticipos que se registren por compra de activos fijos necesitan una cuenta de compensación. Los Anticipos entregados son compensados con las Facturas de Compra. El importe a la cuenta de anticipos y compensación de anticipos irá disminuyendo.

Para BAJAS DE ACTIVOS FIJOS son:

Perdidas de baja de activos sin ingreso: Cuenta de Perdida para los activos que se den de baja por desguace.

Compensación de Ingresos por venta de Activos Fijos: Se da de baja un activo por venta con ingresos, la cuenta tiene la finalidad de dar de baja (compensar) el valor de la cuenta de ventas.

Beneficios por venta de activos: Corresponde a la cuenta en la que se registra la ganancia por venta de activos.

Perdida por venta de activos fijos: Cuenta de Beneficios y Perdidas por venta de activos fijos (Resultados por la venta de bien de uso)

DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE AMORTIZACIONES

Las principales cuentas de mayor para las amortizaciones de activos son:

Cuenta de amortización acumulada: Cuenta de capitalización en la que se refleja la perdida del valor del bien por el transcurso del tiempo.

Cuenta para gastos de amortización: Cuenta de Resultados en la que se refleja la perdida por la amortización del bien.

II. OBJETOS DE IMPUTACIÓN

En los activos fijos las imputaciones son de manera automática (amortizaciones), por lo que en el dato maestro se debe definir los objetos de imputación adicionales como centros de costos y división.

En CUSTOMIZING se debe activar los objetos de imputación para que se actualicen los datos maestros.

TRANSACCION SPRO

IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS / INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ OBJETO DE IMPUTACIÓN A CONTABILIZAR ASOCIADAMENTE / ACTIVAR OBJETOS DE IMPUTACIÓN.

Para activar objetos de imputación se debe definir lo siguiente:

ACTIVACIÓN DE OBJETO DE IMPUTACIÓN: Si el objeto esta activo en la contabilidad de activos fijos

UTILIZACIÓN EN BALANCE: Si el objeto de imputación es relevante para el balance. Tras capitalizar el activo fijo, el objeto de imputación ya no puede modificarse en el registro maestro del activo fijo.

OBJETO IMPUTACIÓN IGUAL EN REGISTRO MAESTRO AF Y AL CONTABILIZAR: Garantiza que sólo sea posible efectuar imputaciones en el objeto de imputación almacenado en el registro del maestro de activo fijo y no se puede elegir uno diferente al momento de contabilizar.

FIJAR OBJETOS DE IMPUTACIÓN

Los objetos de imputación se pueden utilizar para contabilizar amortizaciones o utilizarlos para la contabilización CAP (Costos de adquisición y Producción). En el Customizing se definen los movimientos necesarios para cada uno de los objetos de imputación activados y si se imputarán en contabilizaciones de balance o en ejecución de amortizaciones.

Si el campo esta en * asterisco, significa que es válido para todas las clases de movimientos.

TRANSACCIÓN ACSET

IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS / INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR / OBJETO DE IMPUTACIÓN A CONTABILIZAR ASOCIADAMENTE / FIJAR CLASES IMPUTACIÓN PARA OBJETOS DE IMPUTACIÓN

TABLAS

T095: Contiene cuentas de mayor para las claves de determinación de cuentas.

AAACC_OBJ: Contiene las imputaciones en contabilidad de activos fijos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Samanda Garcia

Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Samanda Garcia

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

Lección 5: Integración con Libro Mayor A. Datos A.1 Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor. Trx. AO90 SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Asignar cuentas de mayor A.2 Objetos de imputación Se refiere a los parametros de imputación adicionales en una contabilización automática, por ejemplo centros de costo o división. SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Obj. imputación a contabilizar...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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INTEGRACION CON LIBRO MAYOR I. DETERMINACION DE CUENTAS DE MAYOR Las claves de determinación de cuentas que se asignan a las clases de activos fijos, se les relacionan las cuentas de mayor en las que se contabilizan los movimientos que se realicen de los activos fijos. Customizing de Activo Fijos son: Transacciones de determinación de cuentas - Altas - Bajas - Amortizaciones - Revalorizaciones. La Integración con el Libro Mayor ( Libro que contiene todas las contabilizaciones de la sociedad) es: TRANSACCIÓN AO90 IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS /INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR A. Cuando se ingresa a la transacción, el sistema solicita...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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Integración con Libro Mayor Tx: AO90 Asignar cuentas de mayor -Cuentas de Balance -Cuentas amortizaciones Determinación de cuentas de Balance - Alta de costos de adquisición y producción - Alta de Activos - Contrapartida de valor de adquisición - Cuenta de compensación de anticipos Las principales cuentas de mayor que se definen para bajas de activos son: - Partidas por bajas de activos sin ingreso - Compensación de ingresos por venta de activos fijos. - Beneficios por ventas de activos - Perdida por ventas de activos fijos Determinación de cuentas de Amortizaciones -Cuenta de amortización acumulada - Cuenta para gastos de amortización Objetos de Imputación Se debe...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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Determinacion de cuentas -> TRX: AO90 Clave de determinacion de cuentas -> Libro mayor -Cuentas de Balance El Alta de la cuenta anticipo se realiza enforma automatica cuando se entrega un anticipo por una operacion de compra de AF. El valor del anticipo se capitaliza en el AF. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra se ira dando de baja el valor de capitalizacion generado por el anticipo. Es importante realizar las compensaciones a tiempo porque el valor del af podra estar sobrevaluado el AF con el valor de la factura y el valor del anticipo. - Cuenta de Amortizaciones Objetos de Imputacion En e, dato maestro de AF se asigna un CeCo, con la parametrizacion de los objetos a contabilizar asociadamente cada...

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Lección - Integración con libro mayor La integración entre contabilidad de activos fijos y contabilidad principal está dada por la clave de determinación de cuentas. Determinación de cuentas de mayor La clase de activo fijo es el enlace entre el registro maestro de activo fijo y las cuentas en las cuales se contabilizarán valores y amortizaciones. SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Estructuras de organización->Clases de activos fijos->Crear determinación de cuentas Se debe indicar una clave de determinación de cuentas y una denominación Pueden existir varias clases de activos similares...

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Determinacion de cuentas de balance: Las principales cuentas de mayor que se definen para altas de activos son: Alta de costos de adqusicion y produccion Alta de anticipos Contra partida de valor de adqusicion Cuenta de compensacion de anticipos Las principales cuentas de mayor que se definen para bajas de activos son: Partidas por bajas de activos sin ingresos Compensacion de ingresos por venta de activos fijos Beneficios por ventas de activos Perdidas por ventas de activos fijos

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Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

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Determinacion de cuentas de mayor Cada clave de determinacion de cuentas que hemos definidio y asignado a una clase de activos fijos debemos asignarle las cuentas de mayor. Transaccion AO90 En la transaccion se selecciona el plan de valoracion y el plan de cuentas. Un mismo plan de valoracion puede estar asignado a mas de una sociedad. Si los planes de cuentas son diferentes entonces deberemos ingresar las cuentas de mayor correspondiente Para cada clave de determinacion de cuentas se habilitara lo siguiente: - Cuentas de balance. Necesaria para movimientos. - Cuentas de amortizacion: donde se definen las cuentas de mayor en las cuales se imputaran los cargos por amortizaciones y amortizaciones acumuladas. Deterrminacion de cuentas de balance...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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Audio 6.5.1: el alta de la cuenta anticipos se realiza de manera automática cuando entregamos un anticipo por una operación de compra de activos fijos. El valor del anticipo se capitaliza en el activo fijo. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra se irá dando de baja el valor de capitalización generado por el anticipo. En este tipo de caso es muy importante realizar las compensaciones a tiempo porque si no podemos tener sobrevaluado el activo con el valor de la factura más el valor del anticipo. Audio 6.5.2: Recordamos que en el dato maestro de los activos fijos asignamos un centro de costo. Con la parametrización de los objetos a contar asociadamente cada vez que ejecutemos...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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TIP Audio 1 Determinación de Cuentas de Balance: El alta de la cuenta anticipos se realiza de manera automática cuando entregamos un anticipo por una operación de compra de activos fijos. El valor del anticipo se capitaliza en el activo fijo. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra se irá dando de baja el valor de capitalización generado por el anticipo. En este tipo de caso es muy importante realizar las compensaciones a tiempo porque si no podemos llegar a tener sobrevaluado el activo con el valor de la factura más el valor del anticipo. TIP Audio 2: Recordamos que en el dato maestro de los activos fijos asignamos un centro de costo. Con la parametrización de los...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Determinación de cuentas de mayor AO90 Ceuntas de balance Alta de costos de adquisición y producción Alta de anticipos Contrapartida de valor de adquisición Cuenta de compensación de anticipos Compensación de ingresos por venta de actvo fijos Benficios por venta Perdida por venta Determinación de cuentas de amortizaciones Perdidas por bajas de activos sin ingreso Amortización acumulada Gastos Amortización Objetos de imputación ACSET Fijar clases de imputación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

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