✒️SAP FI La integración

Unidad 7- Lección 5. Integración.

Video para ver la integración en tiempo real entre FI y CO.

Antiguamente existía un Libro de reconciliación para llevar al día aquellos movimientos que se produjeron expclusivamente en el módulo de CO. Con esta nueva funcionalidad, existe una integración en tiempo real de todos los movimientos que se generan en CO, pudiendo, de esta manera, obtener desde FI, reportes con toda la información de costos actualizada. Esta integración real antes que este operativa debe ser customizada. Para esto debemos acceder al Customizing, y crear una variante de integración real y CO.

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Entradas Nuevas.

Vamos a crear una nueva variante, en la cual vamos a definir de qué manera se deben integrar los movimientos de CO en la contabilidad de FI. Debemos seleccionar desde que fecha, estará activa esta variante. Se puede activar con una fecha retroactiva y luego, integrar todos aquellos movimientos que ya se hayan generado en CO y que aún no esten en FI.

Debemos completar el tilde de que la integración en tiempo real estará activa.

Int. tmpo real activa.

Para que la integración sea posible, todo movimiento que se realiace en CO, debe generar un movimiento contable en FI. Este movimiento contable, debe indentificarse con una clase de documento, y aquí debemos establecer cual es esa clase de documento para generar aquellos documentos de reconciliación entre FI y CO.

Un mensaje nos informa que la clase de documento CO no existe, por lo tanto desde el mismo mensaje accederemos, a crear las clases de documento, para poder finalizar con esta operación.

Para crear la clase de documento CO, colocamos el nombre de la clase, un rango de numero y como clase de cuentas permitidas: Cuenta de Mayor.

Grabar, Salir

Ingresamos en la Denominación un texto para identificar para que se utilizará esta clase de documento: "Reconc. CO"

Grabar.

Ahora seguimos con la parametrización.

Cuando estamos creando una variante de integración en tiempo real debemos seleccionar que cosas pasarán de CO a FI. En este caso vamos a elegir todas las contabilizaciones de partidas individuales que se produzcan en CO, pero podríamos restringirlo solo a determinados objetos, tildando algunas de las opciones que nos presenta esta transacción.

Entonces si marcamos Utilizar campos seleccionables, vamos a marcar cuales son los campos que si sufren alguna modificación en CO se pasarán a FI. Y si no tenemos la opción: Contabil CO (tod.) que es la que permite que cualquier movimiento que se realice en CO, también se contabilice en FI.

Grabar

Imagen 7.10

El siguiente paso es asignar la variante que terminamos de crear, a las sociedades FI vaya a utilizar esta variante.

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Entradas Nuevas.

Y vamos a asignarle esta variante a las sociedades 3000 y 5000.

Grabar y pasamos al siguiente paso.

El último paso es la determinación de cuentas. Todos aquellos movimientos que se generen en CO, necesitan verse reflejado, a traves de una cuenta de mayor, para hacer un asiento en FI. Aquí lo que vamos a hacer es determinar con que cuentas se van a registrar estos movimientos.

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Seleccionamos la Sociedad.

Y presionamos el botón Modificar determ. ctas.

Antes de comenzar, el sitema nos muestra un mensaje de que la integración en tiempo real, se encuentra activa.

Si deseamos que la cuenta se contabilice en función de las imputaciones al debe o al haber, o en función de cuál sea la clase de objeto que se esté modificando, o de la operación de CO, podemos marcar algunos de los tildes que tenemos abajo.

Imagen 7.11

Si no nos interesa nada de esto, y solo necesitamos una cuenta, para poder reflejar todos los movimientos de CO en FI, presionamos el botón Cuentas.

Ingresamos la cuenta, en la cual se reflejarán todos los movimientos de reconciliación entre FI y CO.

Imagen 7.12

Esta cuenta siempre va a estar en cero, simplemente nos va a servir para cargar aquellos objetos nuevos, y descargar en los objetos antiguos.

Lo vamos a ver mejor con un ejemplo.

Grabar.

Controlamos que las claves de contabilización sean las correctas, en este caso

Debe 40

Haber 50

Porque se trata de cuentas de mayor.

Salimos de todo

En la definición de la variante, tenemos además la posibilidad de marcar que realice un trace, para ver de que manera, el sistema puede contabilizar en FI. (Se hace en la Imagen 7.10)

El Trace es útil para generar las primeras contabilizaciones y poder ver que todo funcione correctamente, luego se desactiva, porque si no demanda mucho más memoria en el sistema,

Para probar la configuración que acabamos de hacer, con la variante de integración real, vamos a generar un movimiento de CO y ver cómo es el impacto en FI.

Transacción KB11N - Menú: Finanzas - Controlling - Contabilidad de Centros de Costos - Contabilizaciones Reales - Traspaso manual costos - Registrar

Vamos a registrar un traspaso manual de costo. Generalmente, se utiliza esta transacción, para hacer reclasificaciones manuales de CO, donde podemos elegir un centro de costo anterior, elegimos un importe y un centro de costos nuevo. De esta manera estamos haciendo un traspaso de valores de un centro de costos a otro.

Para hacer estas reclasificaciones no solo debemos elegir el centro de costos, si no que también siempre debemos utilizar una clase de costo. En este caso vamos a elegir, la clase de costo Medicina Laboral.

Imagen 7.13

Al intentar grabar la operación, el sistema nos muestra un mensaje que nos falta crear el rango de numeración 09, que le hemos asignado a la clase de documento CO.

Vamos a crear este rango de números para poder continuar con este proceso.

Una vez salvado el error del rango de numeración, volvemos a contabilizar los datos para registrar este movimiento de CO. Grabamos la operación.

Desde el menú Pasar a Documentos FI.

Podemos ver los documentos que se han generado.

Para poder ver el documento generado en FI, vamos a hacer doble clic sobre el documento contable. En este documento podemos visualizar la cuenta Medicina Laboral, tanto en el debe como en el haber, pero en el debe tenemos el cargo al centro de costo nuevo y en el haber tenemos el abono contra el centro de costo viejo.

Imagen 7.14

Desde el Customizing, tenemos una opción más que es Transferir documentos CO posteriormente, esta opción se utiliza cuando se crea la variante, cuando la sociedad ya está activa o en producción, y lo que nos permite es transferir todos aquellos documentos que se hayan generado en CO y aún no hayan pasado a FI.

Ingresar parámetros de selección.

Lo ejecutamos en modo test. y si no te da error lo podemos ejecutar de manera real.

Para ver el trace, volvemos a la pantalla de la imagen 7.10 y si hacemos check o descheckeamos, el sistema nos muestra un mensaje en donde nos dice como podemos ver el Trace. El programa para ver el Trace es el FAGCOFITRACEADMIN

Y elegimos la opción Visualizar trace (selección libre).

Desde aquí podemos visualizar a que nivel de detalle queremos visualizar el trace. Vamos a elegir que queremos verlo a nivel de Sociedad CO.

Imagen 7.15

Vamos a elegir el documento que contabilizamos en el paso anterior y le damos Detalle. para ver que nos muestra el Trace.

Imagen 7.16

Podemos ver que el documento a sido transferido desde CO a FI. Por medio del método: "Contab. direct. partidas individuales CO en FI"

El nro de documento en CO y cual es el número de documento con el que se generó en FI.

La cuenta contable que hemos ingresado en la pantalla de Determinación de Cuentas se utilizará para aquellos movimientos que se generen en CO en clases de costos secundarias. Recordemos que una clase de costos secundaria son clases de costo propias del módulo de CO que no se identifican con una cuenta de mayor del módulo de FI. En los casos en que se registren clases de costos secundarias el movimiento llegará a FI en la cuenta de mayor que hemos definido en la Determinación de Cuentas.

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Antes de la exitencia de la nueva contabilidad principal, para que las operaciones de CO llegaran a FI era necesario ejecutar un Legder de Reconciliación entre ambos módulos. La ejecución de este ledger era una tarea de cierre que debía realizarse al finalizar un periodo. Este ledger no se ejecuta más desde el momento en que se activa la Nueva contabilidad principal.