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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

01 _ Unidad 5 – Notas L06

Informe: Libro diario

AUDIOTIPS:

Se desarrollan reportes Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, este tipo de desarrollo lo especifica un consultor funcional y lo desarrolla un consultor ABAP.

SAP FI Informe de Libro Diario

Es un libro contable donde se registran diariamente los hechos económicos de una empresa. La registración de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento o documento; es decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.

El libro diario es un requerimiento legal y dependiendo el país o las diferentes legislaciones debe llevarse impreso en libros físicos o puede almacenarse en formatos electrónicos. Para cumplir con estos requisitos, SAP contiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.

Dentro de las versiones de libro diario podemos encontrar dos que son las más importantes:

  • S_ALR_87012287 - Diario de documento. Es un reporte clásico, con páginas numeradas, con subtotales y transportes en cada hoja. El orden de las columnas no se pueden cambiar
  • S_ALR_87012289 - Diario compacto de documentos. Es un reporte ALV, en el cual se pueden cambiar el orden de las columnas u ocultar las que no son relevantes. Al final del reporte se muestra un total por tipo de cuenta.
    y datos maestros de cuentas de Mayor.

Respuesta Instructor:

Hola Juan Pablo,

Te paso las respuestas a tu consulta:

Los libros se pueden emitir al cerrar cada mes o puede realizarse anualmente para todos los periodos. Hay empresas que presentan balances trimestrales y al cerrar el balance deben emitir el libro diario. Cada empresa decide cuando emitir sus libros. El limite legal es hacerlo cada año, al finalizar un ejercicio fiscal deben estar todos los libros emitidos.

El campo que debes marcar para agrupar las cuentas con distintas imputaciones es Integración de documentos.

* Blanco = Sin compresión de documentos (valor por defecto)

* Marcado con X = Todos los apuntes contables con la misma clave de contabilización que sólo se diferencian entre sí por la imputación adicional, se comprimen para formar un único apunte.

Sí, el libro diario se puede ejecutar a modo de consulta para periodos anteriores. Dependiendo de la empresa y de la legislación el diario debe copiarse en un libro físico foliado y autorizado por la autoridad correspondiente (por ejemplo la IGJ) o también puede grabarse en un soporte electrónico como ser un CD en formato pdf o txt el cual debe ser encriptado y el código de encriptación debe copiarse en otro libro. Todo depende del ente regulador.

Saludos
Nancy



Consulta Alumno:

Hola Nancy, cómo estás?

Tengo las siguientes dudas:

-cuando habla del periodo fiscal que se está cerrando, se refire a ejecución al finalizar el año fiscal o finalizar el periodo del mes?

-Cuál es la opción que se debe marcar para que agrupe las mismas cuentas pero que tienen diferente imputación adicional como centro de costos distinto?

-El reporte del libro diario, se puede ejecutar para periodos anteriores para visualización? Que se hace con dicho reporte? Se imprime y se presenta en hoja foliada al ente regulador?

Desde ya, muchas gracias!

Saludos cordiales,

Juan Pablo

:: Juan Pablo Carro


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Guevara Munoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Carlos Guevara Munoz

Profesión: Contabilidad y Finanzas - Ecuador - Legajo: WN49W

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Carlos Guevara

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP SemiSenior

Informe Libro Diario General. S_ALR_87012287 Informe Diario compacto de documentos. S_ALR_87012289 Informe diario de documentos especificos de cada pais. Argentina. S_ALR_87012294 Chile/Peru. S_ALR_87099950

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SAP Master

Informe: Libro diario Unas de las ultimas tareas de cierre, consiste en la emision del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, Veremos uno general, y algunos especificos para otros paises.

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libro diario: SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, transaccion S_ALR_87012287 dentro de las opciones de libros de documentos generales nos encontramos con otra opcion de libro diario denominada diario compacto de documentos. transaccion: S_ALR_87012289 este reporte tiene una disposicion de los datos diferencias del libro diario

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EL INFORME- LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General: una de las tareas de cierre consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 2. El Diario Compacto de Documentos: Transaccion : S_ALR_87012289 3. El Diario de Documentos especificos de pais: SAP posee localizacion paar muchos paises, ajustando a determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada pais. LOCALIZACION: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositiva de cada pais.

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SAP Master

Una de las últimas tareas de cierre, es emitir el Libro Diario el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que estamos cerrando. Podemos emitir el Libro Diario de varias maneras (hay distintas versiones del mismo): - Diario de Documentos - Diario compacto O bien, por país, los cuales tienen las funcionalidades necesarias para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país: - Diario para Argentina (Diario compacto) - Diario para Chile, Perú (Libro Diario) - Diario Brasil, etc.

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INFORME: LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General Una de las últimas de tarea de cierre es la emisión del Libro Diario que tiene los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene verios programas que emiten distintas version del Libro Diario, uno general que es la tx S_ALR_87012287 Este es de los pocos reportes que tiene por separado el Debe y Haber 2. Diario Compacto de Documentos El reporte que se ve en la tx S_ALR_87012289 es similar al anterior, cambia la disposición, es de tipo ALV. 3. Diario de Documentos Específicos de País SAP posse algunos reportes ajustados para deerminados países por su localización y requerimientos legales.

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SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO Trans. S_AlR_87012287 (Reporte General) * Titulo texto libre * Diferentes opciones de salida 2. Diario compacto de documentos: Trans. S_ALR:_87012289 3. Diario de docs. especificos por pais: Trans. S_ALR_87012294 Argentina Trans. S_ALR_87099950 Chile-Peru Desarrollo de reportes Z (Consultor funcional especifica y promgramador ABAP desarrolla)

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

INFORME LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO GENERAL Trx. S_ALR_87012287 Se requiere de los siguientes datos para la ejecución: Obligatorios: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización otros filtros cuentas de mayor números de documentos Cuando se muestre un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS Trx. S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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TRANSACCION S_ALR_87012287 - LIBRO DIARIO TRANSACCION S_ALR_87012289 - DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS TRANSACCION S_ALR_87012294 - DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS (ARGENTINA). TRANSACCION S_ALR_87099950 - LIBRO DIARIO (CHILE, PERU).

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LECCION 6º Informe: Libro diario Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, existe uno general y otros específicos a países Tx: S_ALR_87012287.Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa los datos de selección como: Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar más filtros como por ejemplo cuentas de mayor o número de documentó si queremos ver algún tipo de operación o registro contable...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

 


 

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