✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Informe: Libro diario
1. Libro Diario General
Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos específicos para otros países.
S_ALR_87012287 fin-gf-lm-sist de info-docs-general-diario de doc
Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
Sociedad, Ejercicio, Fecha de contabilización
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico,
Luego de elegir los datos generales, también podemos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.
Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.
SAP en muchos reportes muestra mas de una linea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de titulo para las posiciones, como es el caso de este reporte.
Datos que posee el reporte:
Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla,el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.
Cabecera
-Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
-Número de documento: Número de documento SAP
-Fecha de Contabilización y Fecha de documento
-Clase de documento
-Referencia y Texto de cabecera
Linea de Posiciones:
-Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
-Indicador Debe / Haber
-Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
-Clave de Contabilización
-Importe en moneda extranjera y clave de moneda
-Importe Debe en Moneda Local
-Importe Haber en Moneda Local
2. Diario Compacto de Documentos
Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.
S_ALR_87012289 fin-gf-lm-sist de info-docs-general-diario comopact de docs
Ejecutamos el reporte. Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario.
En la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.
3. Diario de Documentos específicos de país
SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización
Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
Transacción S_ALR_87012294 fin-gf-lm-siste info-docs-argentina-diario compact de docs
3.1 | Argentina
El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.
Repasemos estos campos:
Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.
Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.
Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
3.2 .Diario de Documentos Chile / Perú
En este punto veremos el programa que se utiliza para Chile y Perú. En éste programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores. La información no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en una única linea.
S_ALR_87099950 fin-gf-lm-docs-chile-libro diario-
Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos. Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra