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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

Informe: Libro diario

1. Libro Diario General

Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos específicos para otros países.

S_ALR_87012287 fin-gf-lm-sist de info-docs-general-diario de doc

Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:

Sociedad, Ejercicio, Fecha de contabilización

Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico,

Luego de elegir los datos generales, también podemos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.

Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.

SAP en muchos reportes muestra mas de una linea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de titulo para las posiciones, como es el caso de este reporte.

Datos que posee el reporte:

Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla,el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.

Cabecera

-Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.

-Número de documento: Número de documento SAP

-Fecha de Contabilización y Fecha de documento

-Clase de documento

-Referencia y Texto de cabecera

Linea de Posiciones:

-Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)

-Indicador Debe / Haber

-Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)

-Clave de Contabilización

-Importe en moneda extranjera y clave de moneda

-Importe Debe en Moneda Local

-Importe Haber en Moneda Local

2. Diario Compacto de Documentos

Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.

S_ALR_87012289 fin-gf-lm-sist de info-docs-general-diario comopact de docs

Ejecutamos el reporte. Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario.

En la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.

3. Diario de Documentos específicos de país

SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.

Localización

Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.

Transacción S_ALR_87012294 fin-gf-lm-siste info-docs-argentina-diario compact de docs

3.1 | Argentina

El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.

Repasemos estos campos:

Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.

Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.

Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

3.2 .Diario de Documentos Chile / Perú

En este punto veremos el programa que se utiliza para Chile y Perú. En éste programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores. La información no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en una única linea.

S_ALR_87099950 fin-gf-lm-docs-chile-libro diario-

Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos. Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO Trans. S_AlR_87012287 (Reporte General) * Titulo texto libre * Diferentes opciones de salida 2. Diario compacto de documentos: Trans. S_ALR:_87012289 3. Diario de docs. especificos por pais: Trans. S_ALR_87012294 Argentina Trans. S_ALR_87099950 Chile-Peru Desarrollo de reportes Z (Consultor funcional especifica y promgramador ABAP desarrolla)

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

LIBRO DIARIO El libro diario general contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal EXISTEN 3 TIPOS DE REPORTES DE LIBRO DIARIO Diario documento Diario compacto documento Diario de documentos específicos de país Todos los reportes de diarios excepto el de diario de documento no es un reporte tipo ALV (permite modificar las posiciones de columnas) DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECíFICOS Este reporte se ajusta a los requerimientos de cada país

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Libro Diario: S_ALR_87012287 Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal. Diario compacto de documentos: S_ALR_87012289 Tiene una disposición de información diferente al libro diario. Diario especifico de cada país. Se ajusta a los requerimientos de cada país.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Libro mayor diario general: para imprimir los documentos contable del libro diario del periodo fiscal que se esta cerrando. Transacción S_ALR_87012287 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario de documentos Diario compacto de documentos: Transacción S_ALR_87012289 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario compacto de documentos Diario de documentos específicos de país: Transacción S_ALR_87012294 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->País->Diario compacto de...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Master

Libro Diario General: es una de las ultimas tareas de cierre ya que este contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 Diario compacto de documentos: Tx: S_ALR_87012289 Diario de documentos especificos de pais: para argentina se tienen mas filtros o delimitaciones TX: S_ALR_87012294 Para Chile / Peru: Tx: S_ALR_87099950 Para casos en empresa cuando se realizan las implementaciones del sistema Sap, se debe desarrollar un libro diario a medida de lo que quiere la empresa, se desarrolla un reporte Z que contemple las pautas requeridas por la empresa, especificado por el consultor funcional y desarrollado por el consultor en ABAP

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 6 Informe libro diario -Libro diario general: Contiene todos los documentos contables registradas en el periodo fiscal que está cerrando Ingresamos sociedad, ejercicio, fecha de contabilización y podremos usar filtros comopor ejemplo cuentas de mayor o documentos. Luego de los datos generales podremos seleccionar titulo texto libre y diferentes opciones de salida. Luego elegimos como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos agrupar asientos de la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional por ejemplo centros de costo Si aparece un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores, solo presionamos enter...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Libro Diario General contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal Transacción S_ARL_87012287 Ingresar datos Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Diario de compacto de documentos S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Master

FI-GL S_ALR_87012287 Diario de Documentos (Libro Diario General) FI-GL S_ALR_87012289 Diario Compacto de Documentos (Libro Diario General) TIP: Muchas veces se debe desarrollar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes estándares no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales para impresiones o soporte digital. Las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida pueden ser variadas. Por lo tanto en estos casos se desarrolla un reporte Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa....

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LECCIÓN 6 INFORME LIBRO DIARIO El Libro Diario General: es una de las últimas tareas de cierre y contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP contiene varias versiones, como general y propios para algunos países. Se consulta desde la transacción S_ALR_87012287. Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario de documentos Desde la transacción S_ALR_87012289, Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario compacto de documentos. Se puede consultar los datos del Diario compacto de documentos:...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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SAP Senior

Libro Mayor Una de las últimas tareas de cierre consiste en la emisión de libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal cerrado Primera Opción Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Documentos. Diario Compacto de Documentos Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Compacto de documentos Diario de Documentos específicos de país. Según el país tiene una codificación diferente.

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

 


 

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