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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

Lección: Informe : Libro diario.

1. Libro Diario General.

Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos especificos para otros países.

Transaccón: S_ALR_87012287: >> Finanzas >> Gestion Financiera >> Libro Mayor >> Sistemas de Información >> Documentos >> General >> Diario de Documentos.

Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:

  • Sociedad
  • Ejercicio
  • Fecha de contabilización.

Ademas de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiente contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Número de documentos.

Imagen 5.6.1

Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte. En la siguiente imagen veremos cuales son estas opciones.

Imagen 5.6.2

Para finalizar con los datos de selección, podemos elegir como clasificar los documentos en e reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.

Imagen 5.6.3

" Si el programa muestra un me4nsaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema gurada en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte. "

Ejecutamos el reporte.

Imagen 5.6.4

SAP en muchos reportes muestra mas de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones, como es el caso de este reporte.

Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte:

  1. Línea de cabecera.
  • Número de Actualización: Corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
  • Número de documento: Número de documento SAP.
  • Fecha de Contabilización y Fecha de documento.
  • Clase de documento.
  • Referencia y Texto de cabecera.


2. Línea de Posiciones.

  • Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores).
  • Indicado Debe / Haber.
  • Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedors o deudores).
  • Clave de Contabilización.
  • Importe en moneda extranjera y clave de moned.
  • Importe Debe en Moneda Local.
  • Importe Haber en Moneda Local.

2 Diario Compacto de Documentos.

Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.

Transacción S_ALR_87012289: >> Finanzas >> Gestion Financiera >> Libro Mayor >> Sistemas de Información >> Documentos >> General >> Diario Compacto de documentos.

Ejecutamos el reporte. (La pantalla de selección de este reporte es muy similar a la que vimos en el púnto anterior).

Imagen 5.6.5.

Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario que vimos en el punto 1. El último asiento contable que muestra el libro diario de la imagen anterior (Imagen 5.6.4), es el asiento que se visualiza más abajo. Veremos que en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.

Imagen 5.6.6

3 Diaio de Documentos específicos de país.

SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.

"Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país."

Los reportes que hemos visto en esta lección, no solo se pueden utilizar para cumplimentar con el requerimiento de llevar los libros legales sino que también pueden utilizarse para todo tipo de consultas. Es por eso, que hemos hecho un repaso de todas estas transacciones, a modo de conocer los filtros que podemos utilizar y el resultado que podemos obtener.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Amanda Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Amanda Vargas

Profesión: Contador Públi y Auditor - Mexico - Legajo: ZB75U

✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Amanda Vargas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO Trans. S_AlR_87012287 (Reporte General) * Titulo texto libre * Diferentes opciones de salida 2. Diario compacto de documentos: Trans. S_ALR:_87012289 3. Diario de docs. especificos por pais: Trans. S_ALR_87012294 Argentina Trans. S_ALR_87099950 Chile-Peru Desarrollo de reportes Z (Consultor funcional especifica y promgramador ABAP desarrolla)

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

LIBRO DIARIO El libro diario general contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal EXISTEN 3 TIPOS DE REPORTES DE LIBRO DIARIO Diario documento Diario compacto documento Diario de documentos específicos de país Todos los reportes de diarios excepto el de diario de documento no es un reporte tipo ALV (permite modificar las posiciones de columnas) DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECíFICOS Este reporte se ajusta a los requerimientos de cada país

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Libro Diario: S_ALR_87012287 Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal. Diario compacto de documentos: S_ALR_87012289 Tiene una disposición de información diferente al libro diario. Diario especifico de cada país. Se ajusta a los requerimientos de cada país.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Libro mayor diario general: para imprimir los documentos contable del libro diario del periodo fiscal que se esta cerrando. Transacción S_ALR_87012287 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario de documentos Diario compacto de documentos: Transacción S_ALR_87012289 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->general->diario compacto de documentos Diario de documentos específicos de país: Transacción S_ALR_87012294 finanzas->gestión financiera->libro mayor-> sistemas de información->documentos->País->Diario compacto de...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Master

Libro Diario General: es una de las ultimas tareas de cierre ya que este contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 Diario compacto de documentos: Tx: S_ALR_87012289 Diario de documentos especificos de pais: para argentina se tienen mas filtros o delimitaciones TX: S_ALR_87012294 Para Chile / Peru: Tx: S_ALR_87099950 Para casos en empresa cuando se realizan las implementaciones del sistema Sap, se debe desarrollar un libro diario a medida de lo que quiere la empresa, se desarrolla un reporte Z que contemple las pautas requeridas por la empresa, especificado por el consultor funcional y desarrollado por el consultor en ABAP

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Unidad 5 - Lección 6 Informe libro diario -Libro diario general: Contiene todos los documentos contables registradas en el periodo fiscal que está cerrando Ingresamos sociedad, ejercicio, fecha de contabilización y podremos usar filtros comopor ejemplo cuentas de mayor o documentos. Luego de los datos generales podremos seleccionar titulo texto libre y diferentes opciones de salida. Luego elegimos como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos agrupar asientos de la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional por ejemplo centros de costo Si aparece un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores, solo presionamos enter...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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Libro Diario General contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal Transacción S_ARL_87012287 Ingresar datos Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Diario de compacto de documentos S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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FI-GL S_ALR_87012287 Diario de Documentos (Libro Diario General) FI-GL S_ALR_87012289 Diario Compacto de Documentos (Libro Diario General) TIP: Muchas veces se debe desarrollar un libro diario a medida de la empresa que realiza la implementación. Puede ser necesario que se listen datos que los reportes estándares no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales para impresiones o soporte digital. Las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida pueden ser variadas. Por lo tanto en estos casos se desarrolla un reporte Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa....

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LECCIÓN 6 INFORME LIBRO DIARIO El Libro Diario General: es una de las últimas tareas de cierre y contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP contiene varias versiones, como general y propios para algunos países. Se consulta desde la transacción S_ALR_87012287. Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario de documentos Desde la transacción S_ALR_87012289, Ruta: Finanzas-Gestión Financiera-Libro Mayor-Sistemas de Información- Documentos – General – Diario compacto de documentos. Se puede consultar los datos del Diario compacto de documentos:...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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Libro Mayor Una de las últimas tareas de cierre consiste en la emisión de libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal cerrado Primera Opción Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Documentos. Diario Compacto de Documentos Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Compacto de documentos Diario de Documentos específicos de país. Según el país tiene una codificación diferente.

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

 


 

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