✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Lección: Informe : Libro diario.
1. Libro Diario General.
Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos especificos para otros países.
Transaccón: S_ALR_87012287: >> Finanzas >> Gestion Financiera >> Libro Mayor >> Sistemas de Información >> Documentos >> General >> Diario de Documentos.
Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización.
Ademas de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiente contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Número de documentos.
Imagen 5.6.1
Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte. En la siguiente imagen veremos cuales son estas opciones.
Imagen 5.6.2
Para finalizar con los datos de selección, podemos elegir como clasificar los documentos en e reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.
Imagen 5.6.3
" Si el programa muestra un me4nsaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema gurada en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte. "
Ejecutamos el reporte.
Imagen 5.6.4
SAP en muchos reportes muestra mas de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones, como es el caso de este reporte.
Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte:
- Línea de cabecera.
- Número de Actualización: Corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP.
- Fecha de Contabilización y Fecha de documento.
- Clase de documento.
- Referencia y Texto de cabecera.
2. Línea de Posiciones.
- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores).
- Indicado Debe / Haber.
- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedors o deudores).
- Clave de Contabilización.
- Importe en moneda extranjera y clave de moned.
- Importe Debe en Moneda Local.
- Importe Haber en Moneda Local.
2 Diario Compacto de Documentos.
Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.
Transacción S_ALR_87012289: >> Finanzas >> Gestion Financiera >> Libro Mayor >> Sistemas de Información >> Documentos >> General >> Diario Compacto de documentos.
Ejecutamos el reporte. (La pantalla de selección de este reporte es muy similar a la que vimos en el púnto anterior).
Imagen 5.6.5.
Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario que vimos en el punto 1. El último asiento contable que muestra el libro diario de la imagen anterior (Imagen 5.6.4), es el asiento que se visualiza más abajo. Veremos que en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.
Imagen 5.6.6
3 Diaio de Documentos específicos de país.
SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
"Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país."
Los reportes que hemos visto en esta lección, no solo se pueden utilizar para cumplimentar con el requerimiento de llevar los libros legales sino que también pueden utilizarse para todo tipo de consultas. Es por eso, que hemos hecho un repaso de todas estas transacciones, a modo de conocer los filtros que podemos utilizar y el resultado que podemos obtener.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Amanda Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Amanda Vargas
Profesión: Contador Públi y Auditor - Mexico - Legajo: ZB75U
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Amanda Vargas