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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

LECCION INFORME: LIBRO DIARIO

1-Libro Diario General

Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos especificos para otros paises.

TRANSACCION S_ALR_87012287

Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Sistemas de Información>Documentos>General>Diario de Documentos

Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:

-Sociedad

-Ejercicio

-Fecha de Contabilización

Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos.

Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte. En la siguiente imagen veremos cuales son estas opciones.

Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.

Nota: Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.

Ejecutamos el reporte

SAP en muchos reportes muestra mas de una linea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una linea de titulo para la cabecera y un linea de titulo para las posiciones, como es el caso de este reporte.

Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte:

Linea de Cabecera

Numero de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.

Número de Documento

Fecha de Contabilización y Fecha de Documento

Clase de Documento

Referencia y Texto de cabecera

Linea de Posiciones

Nombre de la Cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)

Indicador Debe /Haber

Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)

Clave de Contabilización

Importe en moneda extranjera y clave de moneda

Importe Debe en Moneda Local

Importe Haber en Moneda Local

2- DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.

TRANSACCION S_ALR_870122289

Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Sistemas de Información>Documentos>General>Diario Compacto de documentos

Ejecutamos el reporte. (La pantalla de selección de este reporte es muy similar a la que vimos en el punto anterior).

Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro diario que vimos en el punto 1.En la parte izquiera datos del acreedor, en el centro datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.

3- DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS

SAP posee localización para muchos paises, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada pais.

Localización : Se refierte a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada pais

3.1 ARGENTINA

El libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver. Repasemos estos campos:

-Clase de documento: con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento

-Fecha de Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados ocn fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01/ al 20/01

-Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

TRANSACCION S_ALR_87012294

Finanzas>Gestión Financera>LibroMayor>Sistemas de Información>Documentos>Argentina>Diario compacto de documentos

3.2 DIARIO DE DOCUMENTOS CHILE/PERU

En este punto veremos el programa que se utiliza para Chile y Perú. En éste programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en puntos anteriores. La información no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en una única linea.

TRANSACCION S_ALR_87099950

FINANZAS>GESTION FINANCERA>LIBRO MAYOR>SISTEMAS DE INFORMACIÓN>DOCUMENTOS >CHILE>LIBRO DIARIO

Reporte

Excepeto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas , ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos.

Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.

Nota: Muchas veces se debe desarrollar un Libro Diario a medida de la empresa que realiza la implementación, puede ser necesario que se listen datos que los reportes estandares no muestran o que se desarrollen encabezados personalizados, formatos especiales para impresiónes o soporte digital, las razones por las cuales puede ser necesario un reporte a medida pueden ser variadas, por lo tanto en estos casos se desarrolla un reporte Z que contemple todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, este tipo de desarrollos lo especifica un consultor funcional y lo programa un consultor en ABAP.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Roberto Angel Carbajal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Roberto Angel Carbajal

Profesión: Licenciado en Administración de Empresas - Argentina - Legajo: ZK60X

✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Roberto Carbajal

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Informe Libro Diario General. S_ALR_87012287 Informe Diario compacto de documentos. S_ALR_87012289 Informe diario de documentos especificos de cada pais. Argentina. S_ALR_87012294 Chile/Peru. S_ALR_87099950

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Informe: Libro diario Unas de las ultimas tareas de cierre, consiste en la emision del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, Veremos uno general, y algunos especificos para otros paises.

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libro diario: SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, transaccion S_ALR_87012287 dentro de las opciones de libros de documentos generales nos encontramos con otra opcion de libro diario denominada diario compacto de documentos. transaccion: S_ALR_87012289 este reporte tiene una disposicion de los datos diferencias del libro diario

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EL INFORME- LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General: una de las tareas de cierre consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 2. El Diario Compacto de Documentos: Transaccion : S_ALR_87012289 3. El Diario de Documentos especificos de pais: SAP posee localizacion paar muchos paises, ajustando a determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada pais. LOCALIZACION: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositiva de cada pais.

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Una de las últimas tareas de cierre, es emitir el Libro Diario el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que estamos cerrando. Podemos emitir el Libro Diario de varias maneras (hay distintas versiones del mismo): - Diario de Documentos - Diario compacto O bien, por país, los cuales tienen las funcionalidades necesarias para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país: - Diario para Argentina (Diario compacto) - Diario para Chile, Perú (Libro Diario) - Diario Brasil, etc.

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INFORME: LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General Una de las últimas de tarea de cierre es la emisión del Libro Diario que tiene los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene verios programas que emiten distintas version del Libro Diario, uno general que es la tx S_ALR_87012287 Este es de los pocos reportes que tiene por separado el Debe y Haber 2. Diario Compacto de Documentos El reporte que se ve en la tx S_ALR_87012289 es similar al anterior, cambia la disposición, es de tipo ALV. 3. Diario de Documentos Específicos de País SAP posse algunos reportes ajustados para deerminados países por su localización y requerimientos legales.

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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INFORME LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO GENERAL Trx. S_ALR_87012287 Se requiere de los siguientes datos para la ejecución: Obligatorios: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización otros filtros cuentas de mayor números de documentos Cuando se muestre un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS Trx. S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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TRANSACCION S_ALR_87012287 - LIBRO DIARIO TRANSACCION S_ALR_87012289 - DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS TRANSACCION S_ALR_87012294 - DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS (ARGENTINA). TRANSACCION S_ALR_87099950 - LIBRO DIARIO (CHILE, PERU).

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LECCION 6º Informe: Libro diario Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, existe uno general y otros específicos a países Tx: S_ALR_87012287.Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa los datos de selección como: Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar más filtros como por ejemplo cuentas de mayor o número de documentó si queremos ver algún tipo de operación o registro contable...

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INFORME: LIBRO DIARIO SAP dispone de varios programas para la emisión de libros diario: RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> diario de documentos o S_ALR_87012287 RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> Diario Compacto de documentos o transacción S_ALR_87012289 Además sap posee funcionalidades necesarias para cumplimentar normas legales de diferentes paises.

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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