✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Libro Diario General - S_ALR_87012287
Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
SAP tiene varios programas registrados que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos específicos para otros países.
Como todo reporte, debemos comenzar ingresándolos datos de selección:
--Sociedad
--Ejercicio
--Fecha de Contabilización
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable específic, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Número de Documentos.
Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte. En la siguiente imagen veremos cuales son estás opciones.
Para finalizar los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documento en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.
Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como sólo es una advertencia, presionando entre el sistema continua con la ejecución.
SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de títulos para las posiciones, como es el caso de este reporte.
Hagamos una revisión de los datos que posee el reporte:
Línea de cabecera
--Número de actualizaciones: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
--Número de documento: Número de documento SAP.
--Fecha de Contabilización y fecha de documento
--Clase de documento
--Referencia y texto de cabecera
Línea de Posiciones
--Nombre de la cuenta (Cuenta de Mayor o nombre de acreedores y deudores)
--Indicador Debe/Haber
--Número de la cuenta (Cuenta de Mayor o número de acreedores o deudores)
--Clave de Contabilización
--Importe en moneda extranjera y clave de moneda
--Importe Debe en Moneda Local
--Importe Haber en Moneda Local
Diario Compacto de Documentos - S_ALR_87012289
Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de Documentos.
Ejecutamos el reporte
Diario de Documentos específicos de país
SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositivas de cada país.
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Daniel Galvez Bustos
Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Daniel Galvez
Disponibilidad Laboral: FullTime
