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✒️SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

SAP FI El informe: Libro diario

TEMA 6

LIBRO DIARIO GENERAL

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-LIBRO MAYOR-SISTEMAS E INFORMACION-DOCUMENTOS-GENERAL-DIARIO DE DOCUMENTOS

TRANSACCION S_ALR_87012287

Es una de las últimas tareas del cierre, consiste en la emisión de un libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que se está cerrando

SAP TIENE varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, veremos uno general y algunos específicos para otros países.

DATOS DE LA SELECCIÓN QUE DEBEN INGRESARSE:

- Sociedad

- Ejercicio

- Fecha de contabilización

Se pueden agregar otros filtros dependiendo del tipo de operación que desee verse o asiento contable específico.

Por ejemplo: Cuentas de mayor o números de documentos.

Después de elegir los datos generales, podemos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.

TITULO es de texto libre

CONTROL DE SALIDA (LISTA).- Diferentes opciones de salida

DETALLE SAL. TXT DAT MAESTROS. Varias opciones

Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir:

- Como clasificar los documentos en el reporte

- Tipos de totales que queremos visualizar

- Si queremos que algunos asientos agrupen posiciones

- Si queremos que determinados asientos agrupen posiciones

- Si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo distintos centros de costos, etc.

Pueden salir advertencias porque no se han originado períodos anteriores, cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla a modo de control, el período de ejecución real, desaparece dándole enter.

Al ejecutar el reporte puede mostrarse más de una línea para el mismo registro, o en otros casos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones.

LA LINEA DE CABECERA MUESTRA:

- Numero de actualización.- número correlativo que enumera los asientos independientes del número de documento.

- Numero de documento.- (De SAP)

- Fecha de contabilización y fecha del documento

- Clase de documento

- Referencia y texto de cabecera

LA LINEA DE POSICIONES

- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)

- Indicador D/H

- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)

- Clave de contabilización

- Importe en moneda extranjera y clave de moneda

- Importe debe en moneda local

- Importe haber en moneda local

DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-FINANZAS-LIBRO MAYOR-SISTEMAS E INFORMACION-DOCUMENTOS-GENERAL-DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

TRANSACCION S_ALR_87012289

Dentro de las opciones de “Libros de documentos generales” nos encontramos la opción “Diario compacto de documentos”

Este reporte tiene una estructura distinta a la del anterior.

DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

SAP posee localización para muchos países, ajustando los programas de acuerdo a la legislación de cada país

LOCALIZACION

Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país.

ARGENTINA

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-DOCUMENTOS-ARGENTINA-DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

TRANSACCION S_ALR_87012294

Permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.

CLASE DE DOCUMENTO Tiene opciones de selección, se pueden elegir o excluir determinadas clases de documento.

FECHA DE ENTRADA Funciona en combinación con la fecha de contabilización para acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01

SUCURSAL o tienda, se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

CHILE/PERU

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-DOCUMENTOS-CHILE-LIBRO DIARIO

TRANSACCION S_ALR_87099950

Permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.

CLASE DE DOCUMENTO Tiene opciones de selección, se pueden elegir o excluir determinadas clases de documento.

FECHA DE ENTRADA Funciona en combinación con la fecha de contabilización para acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01

SUCURSAL o tienda, se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Gloria Andrea González Flores

Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K

✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Gloria González

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe: Libro diario" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Informe Libro Diario General. S_ALR_87012287 Informe Diario compacto de documentos. S_ALR_87012289 Informe diario de documentos especificos de cada pais. Argentina. S_ALR_87012294 Chile/Peru. S_ALR_87099950

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Informe: Libro diario Unas de las ultimas tareas de cierre, consiste en la emision del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, Veremos uno general, y algunos especificos para otros paises.

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

libro diario: SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, transaccion S_ALR_87012287 dentro de las opciones de libros de documentos generales nos encontramos con otra opcion de libro diario denominada diario compacto de documentos. transaccion: S_ALR_87012289 este reporte tiene una disposicion de los datos diferencias del libro diario

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

EL INFORME- LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General: una de las tareas de cierre consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transaccion: S_ALR_87012287 2. El Diario Compacto de Documentos: Transaccion : S_ALR_87012289 3. El Diario de Documentos especificos de pais: SAP posee localizacion paar muchos paises, ajustando a determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada pais. LOCALIZACION: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositiva de cada pais.

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Una de las últimas tareas de cierre, es emitir el Libro Diario el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que estamos cerrando. Podemos emitir el Libro Diario de varias maneras (hay distintas versiones del mismo): - Diario de Documentos - Diario compacto O bien, por país, los cuales tienen las funcionalidades necesarias para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país: - Diario para Argentina (Diario compacto) - Diario para Chile, Perú (Libro Diario) - Diario Brasil, etc.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Master

INFORME: LIBRO DIARIO 1. Libro Diario General Una de las últimas de tarea de cierre es la emisión del Libro Diario que tiene los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene verios programas que emiten distintas version del Libro Diario, uno general que es la tx S_ALR_87012287 Este es de los pocos reportes que tiene por separado el Debe y Haber 2. Diario Compacto de Documentos El reporte que se ve en la tx S_ALR_87012289 es similar al anterior, cambia la disposición, es de tipo ALV. 3. Diario de Documentos Específicos de País SAP posse algunos reportes ajustados para deerminados países por su localización y requerimientos legales.

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Master

INFORME LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO GENERAL Trx. S_ALR_87012287 Se requiere de los siguientes datos para la ejecución: Obligatorios: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización otros filtros cuentas de mayor números de documentos Cuando se muestre un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS Trx. S_ALR_87012289

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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SAP Senior

TRANSACCION S_ALR_87012287 - LIBRO DIARIO TRANSACCION S_ALR_87012289 - DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS TRANSACCION S_ALR_87012294 - DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS (ARGENTINA). TRANSACCION S_ALR_87099950 - LIBRO DIARIO (CHILE, PERU).

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert

LECCION 6º Informe: Libro diario Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, existe uno general y otros específicos a países Tx: S_ALR_87012287.Ruta: Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa los datos de selección como: Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar más filtros como por ejemplo cuentas de mayor o número de documentó si queremos ver algún tipo de operación o registro contable...

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Creado y Compartido por: Claudio Andrés Talavera

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SAP Expert



INFORME: LIBRO DIARIO SAP dispone de varios programas para la emisión de libros diario: RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> diario de documentos o S_ALR_87012287 RUTA: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Sistemas de información -> Documentos -> General -> Diario Compacto de documentos o transacción S_ALR_87012289 Además sap posee funcionalidades necesarias para cumplimentar normas legales de diferentes paises.

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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