✒️SAP FI El informe de investigación
SAP FI El informe de investigación
El reporte de investigación es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP.
El reporte de investigación contiene funciones útiles para navegar sobre los datos como así también, varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiva
El reporte de investigación es una herramienta que permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También se puede utilizar para llevar a cabo análisis de desviación como, por ejemplo, comparaciones plan/real, comparaciones de ejercicio, etc
El reporte de investigación también proporciona funciones para procesar listas, como por ejemplo, clasificación, condiciones, listas ranking, etc
La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios.
Los informes de investigación facilitan la navegación sobre los datos ya que se puede navegar en varios niveles de detalle o en diferentes objetos con fines analíticos, o cambiar de una vista desglosada a una vista detallada.
Los menús y funciones disponibles directamente en el informe de investigación facilitan la utilización del sistema de información
Las características y los ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación
- Las características definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal. Las características pueden incluir: sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio, período, etc.
- Los ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades. Los ratios pueden incluir: saldo Haber total, saldo Debe total, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc
Además de las funciones de diálogo para visualizar informes, el reporte de investigación también contiene funciones para imprimir informes
2. Formularios de investigación
Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes. Se puede ver el formulario como un producto semielaborado para un informe que se completa más adelante con características y ratios cuando se almacena el informe. Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe
Las características especifican las opciones de clasificación los datos. Algunos ejemplos de características son sociedad, división cuentas de mayor
Los valores de característica son, por ejemplo para la característica sociedad, 0001, 0002, 3000, o todas las sociedades definidas en el sistema
La combinación de características y valores de característica tiene generalmente el nombre de objeto en reporte de investigación
En las aplicaciones, existen varios ratios que pueden ser relevantes para las evaluaciones. Los ratios no son sólo valores y cantidades, sino también cálculos relacionados con esos valores y cantidades mediante fórmulas definidas por el usuario
A continuación, se listan algunos ejemplos de ratios
Valor: Valor de balance, total Debe, volumen de negocios
Cantidad: Número de empleados, volumen de ventas
Cálculo: Ventas por empleado, desviación plan/real
TIPOS DE LISTA
Existen dos tipos de lista para visualizar la información: la lista detallada y la lista desglosada.
En la lista desglosada, varios objetos están formateados mediante una selección de ratios. Normalmente, los ratios están en las columnas de la lista y las filas contienen los valores de característica de todas las características que están desglosadas
En una lista detallada, un objeto individual está formateado para todos los ratios de acuerdo con el formulario. Normalmente, los ratios están en las filas de la lista detallada
Tipos de formularios
En el video de esta lección, aprenderemos a utilizar la herramienta Report Painter para crear formularios de investigación necesarios para los informes de investigación en Gestión financiera. Pero antes debemos conocer los tipos de formularios que se pueden crear
En un formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizan solamente en las columnas de características. Las características que se seleccionan en el formulario definen el contenido de la columna. También se puede realizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferencia entre plan y real)
Los ratios y las características de desglose (es decir, las características cuyos valores desea utilizar para navegar por el informe) se seleccionan cuando se define el informe
En un formulario de una coordenada con ratios, los ratios están relacionados con las características en las filas del formulario (por ejemplo: valor de balance del ejercicio, valor de balance del ejercicio anterior con desviación).
En la definición del informe, sólo se eligen las características de desglose (por ejemplo: división, número de cuenta de posición, etc.).
En la lista desglosada, los ratios relacionados con las características son las columnas del formulario y los valores de las características de desglose forman las filas.
En un formulario con dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnas se definen utilizando ratios o características. Los ratios deben estar o en las filas o en las columnas del formulario, pero las características se pueden indicar en las filas y en las columnas. Al definir el informe, se deben elegir sólo las características de desglose
Transacciones Informes de Investigación
FGI0: Ejecutar Informe de Investigación
FGI1: Crear Informe de Investigación
FGI2: Modificar Informe de Investigación
FGI3: Visualizar Informe de Investigación
FGI4: Crear Formularios de Investigación
FGI5: Modificar Formularios de Investigación
FGI6: Visualizar Formulario de Investigación
Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas de mayor:
1. Informes para análisis de balances contables: estos informes se basan en las estructuras de balance almacenadas en Gestión financiera. Se pueden llevar a cabo todos los análisis de desviación que deseen en base a datos plan y datos reales con comparaciones anuales, semestrales, trimestrales y mensuales
2. Informes de ratio: para los informes de ratio, el sistema sólo tiene en cuenta las posiciones de las estructuras de balance que necesita para el cálculo de ratios específicos. Los ratios de la estructura de balance podrían ser, por ejemplo, ratio de capital (capital de accionistas/capital total), ratio deudacapital (capital externo/capital de accionistas) o ratio de capitalización (activos fijos/activos totales). Se pueden crear ratios desde las filas y/o columnas del informe mediante un procesador de fórmulas integrado
3. Visualización de saldos: se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para realizar informes de investigación de acreedor o deudor:
- Visualización de saldos
- Análisis de partidas individuales
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra
