✒️SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos

Lección: Informe: Balance de sumas y saldos.

1 Balance de Sumas y Saldos.

Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobaci´n, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos prmitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el repote de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo dlos saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados.

En SAP tenemos dos reportes que nos brindan un Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.

2. Saldos de Cuenta de Mayor (Clásico).

Transacción S_ALR_87012277: > Finanzas >> Gestión Financiera >> Libro Mayor >> Sistemas de Libro Mayor (Nuevo) >> Listas de Saldos >> General >> Saldos de Cuentas de Mayor.

Pantalla de Selección.

• En los reportes de saldo de cuentas de mayor podremos seleccionar por los siguientes campos:
  
• Plan de Cuentas
  
• Cuentas de Mayor
  
• Sociedad.
• Periodo del informe: Dentro de los periodos deberemos seleccionar el ejercicio y los periodoso cotnables que deseamos visualizar. Podemos seleccionar un rango de periodos, pero no así un rango de ejercicios.

Ninguno de estos campos son obligatorios. Sino completamos nada, nos traerá todo lo que se haya contabilizado.

Imagen 5.7.1

Reporte.

En cualquiera de los reportes que veamos siempre vamos a encontrar la sigiente información:

Cuenta de Mayor: Veremos la lista de cuentas de mayor que correspondan según la selección que hayamo hecho en la pantalla de selección.

Moneda: Indica en que moneda estamos visualizando los saldos del reporte.

Arrastre de Saldos: En las cuentas patrimoniales podremos ver el saldo correspondiente al ejercicio anterior. En las cuentas de resultados esta columna nunca mostrará valor.

Saldo de Periodos anteriores: Nos Nos muestra el saldo acumulado desde el inicio del ejercicio que estamos visualizando hasta el periodo anterior al que estamos visualizando. Si en el reporte pedimos el periodo 3, en esta columna vemos el saldo de los periodos 1 y 2

Periodo del Informe - Debe: Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputdo en el Debe para el periodo solicitado.

Periodo del Informe - Haber: Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Habr para el periodo solicitado. El periodo puede ser un rango de periodos. Si solicitamos 3 periodos, en las columnas de Periodo del Informe veremos el saldo correspondiente a los tres periodos.

Saldo Acumulado: Es el saldo final de la cuenta. Tiene en cuenta el arrastre de saldos los periodos anteriores, y en los periodos del Informe.

Imagen 5.7.2.

3 Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo).

El repote que veremos anora os brindará la misma información que el anterior. La principal diferencia radica en la pantalla de selección ya que podremos filtrar por una gran cantidad de campos. Otras de las diferencias tiene que ver con la visualización del reporte.

Transacción S_ALR_86000030: >> Finanzas >> Gestión Financiera >> Libro Mayor >> Sistemas de Información >> Informe Libro Mayor (Nuevo) >> Listas de Saldos >> General >> Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo).

Pantalla de Selección.

La pantalla de selección de este nuevo reporte es muy diferente del que vimos en el punto anterior. Aquí contamos con muchísimos más campos para delimitar el reporte ya que posee una gran integració con el módulo de CO. Es decir que podremos ver los saldos aperturados por Centros de Costos, Centros de Beneficios, etc.

Imagn 5.7.3

A nivel de visualización del reporte, podemos optar por tres opciones,

Visualización Gráfica: Podremos ver el reporte con una estructura de arbol, y podemos seleccionar que características deseamos ver.

Informe de Investigación Clásico: Este tipo de visualización tiene la funcionalidad de ver el reporte de manera cerrada y luego ir abirendo los distintos saldos por alguna de las características que posean las cuentas.

Lista de Objetos: Con esta visualización veremos la información de manera plana, similar a un Excel.

Imgaen 5.7.4

En la siguiente imagen veremos el reporte en la visualización clásica de Informe de Investigación. Podremosm apeturar cada uno de esos saldos por cualquiera de las características que aparecen en el sector Navegación.

Imagen 5.7.5.

En la siguiente imagen vemos el mismo reporte pero en la visualización Lista de Objetos. En este tipo de lista contamos con las herramientas de los reportes ALV, donde podremos, entre otras cosas, modificar la disposición de las columnas, realizar subtotales, descargar e Excel, etc.

Imagen 5.7.6.

El nuevo reporte de Sumas y Saldos está desarrollada con una herramienta llamada Informes de Investigación que permite crear fácilmente un reporte, con esta herramienta se desarrolla un formulario que contiene el detalle de filas y columnas y además se crea un informe al cual se le asignan características como centros de costos, centros de beneficio, cuentas de mayor, etc. un cambio muy común que se relaiza en este reporte es agregar las columnas saldo del periodo lo cual es una fórmula que realiza una resta entre las columnas del Debe y el Haber del periodo, este tipo de moficiaciones del reporte las realiza habitualmente un consultor funcional.

4. Variantes.

Si habitualmente consultamos un reporte y siempre cargamos los mismos parametros, SAP nos provee una funcionalidad para no tener que ingresar cosntantemente los datos de la pantalla de selección podemos grabar Variantes.

Cuando nos encontremos en la pantalla de selección de cualquier reporte, luego de ingresar todos los datos podremos grabar estos parámetros para que estén disponibles cada vez que los necesitemos. Presionando el icono Grabar estaremos generando una variante. Luego con el icono Selecciona Variante podremos buscar la variante que hemos guardado para dicho reporte.

Imgaen 5.7.7

Cuando presionemos el icono Grabar Variante se abrirá una pantlala que nos pedirá un nombre y texto identificatorio de la variante. Con estos datos ya podremos grabar la variante y tenerla disponible para una próxima ejecución del reporte.

Además de que la variante nos permite guardar los parámetros de la selección de un reporte tenemos la posibilidad de generar ciertos cambios en la pantalla de selección, como ocultar campos, grisar o proteger campos para que no pueda modificarse el valor ingresado en la vriante. También puede especificarse que determinados campos sean de entrada obligatoria.

Imagen 5.7.8

Al momento de grabar una variante, tenemos una opción más denominada Variable de Selección. Esta variable puede utilizarse en el campo Fecha y se utiliza para que la variante complete los campos fechas con una fecha dinámica. En la siguiente imagen se pueden ver las distintas opciones de la variable de selección de fecha, por ejemplo, Fecha actual menos 3 días, esto significa que cada vez que seleccionemos la variante el campo fecha que hayamos marcado en la variante se completará con la fecha actual menos tres días.

Las variante nos sirven para guardar los datos de una pantalla de selección y las variables permiten que los datos que hemos guardado en las variantes sean dinámicos como por ejemplo las fechas, la mayor utilidad de estos datos serán las ejecuciones programadas, por ejemplo para programar que una transacción se ejecute diariamente a una determinada hora y de manera automática debemos tener creada una variante con los datos que contenga los datos con los cuales se debe ejecutar dicho programa.

5. Layouts

Ya vimos en varios reportes como utilizar los layouts o disposiciones de columnas, vimos que podemos grabarlos, modificarlos y seleccionarlos. En muchos reportes, desde la pantalla de selección podemos seleccionar el layout con el cual queremos visualizar un reporte.

Imagen 5.7.10

No solo podemos seleccionar loyouts, sino que también podremos grabarlos sin necesidad de ejecutar el reporte. Para poder hacerlo debemos presionar el botón Configurar y se nos abriará una pantalla que nos mostrará e tipo de datos que muestra el reporte. Desde allí y con las mismas herramientas de un reporte ALV podremos configurar, modificar y grabar el layout.

Imagen 5.7.11