✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y Soporte de datos. Con estos datos se iniciará ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente:
- Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
- Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD.
- Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI
RequisitoS
- Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
- Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas
- Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
- Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión
- Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago se insertarán automáticamente en dichos campos
- En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad
- SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.
Programa para transferencia de datos
transacción SA38
En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos. También se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviarán al banco.
La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar con las vías de pago en que el medio de pago se envía al deudor/acreedor, por ejemplo, un cheque
Para utilizar ISD para una vía de pago específica, sólo hay que seleccionar el campo Intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se deberá introducir una variante para cada banco propio
El fichero ISD se puede almacenar en la SAPTemSe (fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador. Los usuarios externos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAP
Se puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo
Programa impresor de Cheques
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._.y., donde .xx. generalmente indica el país e .y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuación enumeramos algunos de los programas estándar que trae SAP:
- RFFOAT_L: Medio de pago Austria. Cheques/ transferencia exterior/ ISD interior exterior.
- RFFOD S: Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
- RFFOD T: Medio de pago internacional. Procedimiento chequeletra
- RFFOES_T: Medio de pago España. Transferencia ISD, cheques bancarios
- RFFOUS_C: Medio de pago internacional . Cheques (con gestión de cheques).
En cada programa de impresión se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con números de cheque predefinidos ( con gestión de cheques), o bien el número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).
En la pantalla de configuración de Vía de pago de país puede definirse un programa de impresión por cada una de las vías de pago. En la sección de Datos de formulario se debe especificar el formulario que se utilizará
El programa de impresión de cheques:
- Asigna números de cheque a documentos de pago
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques
- Imprime cheques y documentos adjuntos
Si se utiliza gestión de cheques, se deberá utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques
Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes. Si no se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos. Por motivos de control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.
2. Payment Medium Workbench
Payment Medium Workbench es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. En esta lección haremos una breve introducción a esta herramienta.
Payment Medium Workbench (PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta genérica irá sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) debido a las ventajas que proporciona.
Características y beneficios
- Uniformidad.
- Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones
- Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de programación si se utiliza el motor ISD).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra