✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
Gestión de Impresión
Programa para impresión de Cheques
Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y Soporte de datos. Con estos datos se iniciará la ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente:
- Transfiere los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Transfiere los datos de pago ISD (Intercambio Soporte de Datos, o sea un archivo) a la gestión ISD.
- Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI
Requisitos
Cuando se configura el programa de pagos automáticos se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión.
Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago se insertarán automaticamente en dichos campos.
En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.
Programa para transferencia de datos
Programas. Recordemos que todas las transacciones están asociadas a un programa y podemos acceder a un programa a través de la transacción SA38.
En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el susbsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el intercambio de soporte de datos ISD se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos. También se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviarán al banco.
La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar con las vías de pago en que el medio de pago se envía al deudor / acreedor, por ejemplo, un cheque.
Para utilizar ISD para una via de pago especifica, sólo hay que seleccionar el campo Intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se deberá introducir una variante para cada banco propio.
El fichero ISD se puede almacenar en la tabla SAP-TemSe (fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador. Los usuarios externos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAP.
Se puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.
Programa impresor de cheques
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._.y., donde .xx. generalmente indica el país e .y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuación enumeramos algunos de los programas estándar que trae SAP:
RFFOD_S: Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
RFFOD_T: Medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra.
RFFOES_T: Medio de pago España. Transferencia USD, cheques bancarios.
RFFOUS_C: Medio de pago internacional. Cheques (con gestión de cheques).
En cada programa de impresión se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con números de cheque predefinidos (con gestión de cheques), o bien el número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt
Disponibilidad Laboral: FullTime 
