✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
Gestión de Impresión
1.- Programas para impresión de cheques
El programa de impresión realiza lo siguiente:
- Transfiere los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Transfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD
- Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI.
Requisitos
- Asignación de un programa de impresión a cada vía de pago creada para cada país.
- Debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
- Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez por variante.
- Para cada variante que se haya llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión.
- Los campos Fecha de ejecución e Identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes.
- En las parametrizaciones se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago de cada sociedad.
- SAP proporciona formularios estándar que se podrán tomar como modelo y modificar en función de las necesidades de la empresa.
Programa para transferencia de datos
NOTA: Podemos acceder a un programa a través de la transacción SA38.
En la ejecución de pago el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos y los transfiere al subsistema EDI.
Luego el subsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI para enviarlos al banco.
NOTA: Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el Intercambio de Soporte de Datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país. La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior (transferencia bancaria, etc). No se puede utilizar con las vía de pago en que el medio de pago se envía al deudor/acreedor, como un cheque.
NOTA: Para la impresión de cheques se deben realizar formularios a la medida dependiendo del país y banco. Generalmente se hace un formulario por cada Banco. Una opción es generar tantas vías de pago como bancos haya.
Programa impresor de Cheques
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._.y donde .xx. generalmente indica el país e .y. contiene definiciones adicionales para el formulario. Ejemplos:
- RFFOAT_L: Medio de pago Austria. Cheques/ Transferencias exterior/ ISD interior exterior.
- RFFOD_S: Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
- RFFOD_T: Medio de pago internacional. Procedimiento cheque-letra
- RFFOES_T: Medio de pago España. Transferencia ISD, cheques bancarios.
- RFFOUS_C: Medio de pago internacional. Cheques (con gestión de cheques).
En el programa de impresión se identifica la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora).
Los cheques se pueden imprimir con números de cheque predefinidos (con gestión de cheques), o con el número de documento como número de cheque (sin gestión de cheques).
El programa de impresión de cheques:
- Asigna números de cheque a documentos de pago
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de facturas originales con la información de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos,
Si se utiliza gestión de cheques, se debe utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques.
Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes.
2.- Payment Medium Workbench (PMW)
Nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. Características y beneficios:
- Uniformidad
- Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
- Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de programación si se utiliza el motor ISD).
Los avisos de pago se crean con el programa RFFOAVIS_FRAYM.
- Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión.
- Mejores opciones de clasificación para los avisos.
- El destino de utilización se puede definir con total libertad en el Customizing.
- El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el Customizing.
- Mejora el rendimiento para los pagos en masa.
NOTA: Cada vía de pago se puede convertir a los formatos de medios de pago de PMW, Significa que puede utilizar los programas de medios de pago estándar RFFO* y los nuevos formatos PMW en el mismo sistema e incluso en la misma ejecución de pago.
Pasos de conversión para una vía de pago
- En la definición de vía de pago/país se debe pasar a PMW
- Ingresar un formato de PMW existente en la definición de vía de pago/país
- Asignar destinos de utilización (generales y/o específicos del origen) para la definición de vía de pago/país.
- Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas
- Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento
- Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos
Al planificar impresiones con vía de pago PMW se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM.
- El programa RFFOAVIS_FPAYM. genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.
- El programa SAPFPAYM se inicio con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera
Disponibilidad Laboral: FullTime
