✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de cheques
Remesas de Cheques
Hay dos formas de registrar cheques. Para ambas necesitamos que la remesa este dada de alta en SAP.
- Manual: Se asigna en el sistema copiando los datos del cheque físico
- Automática: Se asigna automáticamente y se imprime de SAP.
Transacción FCHI.
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
- Icono Modificar para ingresar
- Icono Nuevo e ingresar los datos (Solo los primeros 3 campos son obligatorios)
- Número de Remesa: clave que identificará a la remesa
- Número de Cheque desde: Primer cheque de la remesa
- Número de Cheque hasta: último cheque de la remesa
- Remesa siguiente: Siguiente remesa cuando se termine la actual.
- No secuencial: Tilde que se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
- Listas Vía de Pago: Controla que solo se pueda usar con determinadas vías de pago.
- Info Breve: Descripción
- Fecha de Compra: Fecha de adquisición de la remesa.
Creación de Cheques Manuales
- Asignación de cheques a un documento de pago - Transacción FCH5 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Entorno-->Información de cheques-->Crear-->Cheques Manuales
Campos a completar
- Identificación del documento de Pago: Número de documento, sociedad y ejercicio
- Banco propio: Seleccionamos el banco que corresponda a la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
- Número de cheque: Ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
Siguiente Pantalla:
- Documentos Correspondientes: ícono que nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación.
- Documento de Pago: ícono que nos permite visualizar el asiento correspondiente al Pago.
Visualización y Modificación
- Transacción FCH6 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Entorno-->Información de cheques-->Modificar-->Información Adicional
- Se visualizan los datos correspondientes al Cheque
- Se puede acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque
- Con la transacción FCHU se puede copiar el número de cheque asignado al campo asignación de documento de pago, de esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque.
Anulaciones
Existen 2 procesos para anular cheques
1 - Anular cheque
- Transacción FCH9 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Entorno-->Información de cheques-->Invalidar-->Cheques extendidos
- Es para anular solo el cheque, luego se puede asignar uno nuevo al mismo documento de pago desde la FCH5
- Debemos ingresar el banco y el número de cheque, luego podemos ingresar un motivo de anulación (Causa de no validez)
2 - Anular Pago con Cheque
- Transacción FCH8 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Entorno-->Información de cheques-->Invalidar-->Anular Pago
- La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas
- Se deben ingresar Banco Propio, Id de cuenta, y número de cheque. Luego especificar motivos de anulación de cheque y de documento.
- Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
Invalidar
- Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.
- Invalida los números de cheque para que pueda continuarse con el control de correlatividad
- Transacción FCH3 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Entorno-->Información de cheques-->Invalidar-->Cheques no utilizados
- Ingresamos los números de cheques que queremos anular, pueden ser individuales o rangos. También seleccionamos una causa de no validez.
Reporte
- Se podrán visualizar todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados.
- Transacción FCHN Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Entorno-->Información de cheques-->Visualizar-->Registro de Cheques
Si en la barra de comandos escribimos FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
Aclaraciones del Instructor:
Consulta: Si un cheque se invalida por ejemplo porque se imprimió erroneamente no se puede volver a utilizar no?
Respuesta: Hay una forma de deshacer la invalidación de un cheque. Si un cheque se invalidó se puede revertir con la transacción FCHE
Consulta: Consulta, si el documento de pago se anula de alguna otra transacción que no sea la FCH8, que ocurre con el cheque??
Respuesta: Si el pago ya tiene un cheque asignado, el sistema no te permite usar otra transacción de anulación que no sea la FCH8. Puedes intentar hacer un caso, el sistema arrojará un mensaje de error indicando que hay un cheque.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Fabricio Ardusso