✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Lección 3: Gestión de cheques
Remesas: Cheques pre numerados, estos se deben dar de alta en el sistema, mediante la transacción FCHI
Creación de pagos manuales: Son cheques físicos que se llenan de forma manual y que se deben registrar en SAP, mediante la transacción FCH5 se le asignan el cheque al acreedor
Visualización y modificación: Mediante la transacción FCH6 podemos modificar o visualizar un cheque que ya haya sido asignado
También mediante la transacción FCHU para copiar el num de cheque asignado en el campo para el pago, no es recomendable asignar más de un cheque a un importe de pago
Anulaciones: mediante esta transacción FCH9 solo podemos anular un cheque, sea este solo un cheque emitido donde debemos asignar un cod de invalidez. Luego se puede asignar otro mediante la transacción ya mencionada antes (FCH5)
También mediante la transacción FCH8 podemos anular un pago realizado mediante un cheque dejando las partidas abiertas, se debe dar un motivo de anulación lo que genera un número de anulación.
Invalidar: Transacción FCH3 invalida los dtos que no se vayan a utilizar.
Reportes: Mediante la transacción FCHN – Reportes ALV lo que permite personalizar el reporte
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Monica Andrea Gaitan Dominguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Monica Andrea Gaitan Dominguez
Profesión: Ing de Sistemas - Colombia - Legajo: LA40V
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Monica Gaitan