✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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LECCION 3
GESTIÓN DE CHEQUES
REMESAS DE CHEQUES
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema
Transacción FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Transacción FCH5
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Entorno / Información de cheques / Crear / Cheques manuales
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
-
Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio.
-
Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
-
ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
-
Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Transacción FCH6
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Entorno / Información de cheques / Modificar / Información Adicional
ANULACIONES
Existen dos procesos para anular cheques:
-
Anular cheque
Transacción FCH9
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Entorno/ Información de cheques / Invalidar / Cheques extendidos
Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. ( Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5 ).
- Anular Pago con cheque
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
Transacción FCH8
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Entorno / Información de cheques / Invalidar / Anular Pago
Esta anulación genera un de documento de anulación con la reversión del documento de pago.
INVALIDAR
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Transacción FCH3
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Entorno / Información de cheques / Invalidar / Cheques no utilizados
REPORTE
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
Transacción FCHN
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Entorno / Información de cheques/ Visualizar / Registro de Cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erica Yolisma Vasquez Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Erica Yolisma Vasquez Mejia
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: OO56O
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora pública titulada. con amplia experiencia en el sector público y privado, conocimientos en diferentes áreas financieras, contable y administrativas.
Certificación Académica de Erica Vasquez