✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4 - Lección: Gestión de cheques
- Remesas de cheques (FCHI)
- Se deben ingresar a SAP con el rango de números que corresponda a los cheques recibidos. La remesa controla la emisión y asignación de cheques.
- Cuando la registración de cheques es manual, se asignan los datos al sistema copiando los datos del cheque físico.
- Otra opción es asignar automaticamente e imprimir desde SAP.
- Para ambos casos, es necesario que la remesa haya sido dada de alta en SAP. (FCHI)
- Las remesas deben asignarse a una sociedad, banco propio e ID de cuenta.
- Datos para crear una remesa:
- Número de remesa - Obligatorio
- Número de cheque desde - Obligatorio
- Número de cheque hasta - Obligatorio
- Remeas siguiente
- No secuencial: tilde que se utiliza cuando el numero de cheques se asigna externamente y no hay control de correlatividad.
- Listas vías de pago: controla que la remesa solo pueda utilizarse con determinadas vias de pago
- Info Breve
- Fecha de compra de la remesa
- Creación de cheques manuales (FCH5)
Asigna un cheque a un documento de pago. Esta asignación se hace cuando una empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Se debe ingresar el documento FI de pago creado con F-53, la sociedad, el ejercicio, el Banco Propio, ID de cuenta y el número de cheque.
TIP: cuando hay un receptor alternativo de pago en el dato maestro de un acreedor, el documento de acreedor se carga al acreedor principal. El documento de pago se registra en el acreedor que facturo, pero al emitir el cheque el sistema consulta a quién debe emitirlo y se verán los posibles receptores de pago
- Visualización y modificación de cheques manuales (FCH6)
Para visualizar o modificar se debe acceder sociedad, banco propio, ID de cuenta y nro de cheque.
- Anulación de cheques
Hay dos opciones
- FCH9: anula solo el cheque, luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. Es decir anulo por FCH9 y asigno nuevo por FCH5. Se debe especificar el motivo de anulación del cheque.
- FCH8: anular un pago con cheque. Anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas que habian sido canceladas nuevamente como abiertas. Tambien sirve para anular pagos con cheques que se hayan emitido en forma automática. Se genera un documento de anulación que reversa el documento de pago.
Se debe especificar el motivo de anulación del cheque y del documento de pago.
- Invalidar (FCH3)
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no pueda usarse (ej, roto o impreso por error). Se invalidan esos cheques para que no puedan usarse y pueda continuarse con el control de correlatividad.
Se puede invalidar un cheque, o un rango de cheques.
Para revertir la invalidación se usa FCHE.
- Reportes (FCHN)
- Menu de cheques (FCHK): muestra en el menú las transacciones asociadas a gestión de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
