✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
1) Remesas de Cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y estan contenidos en remesas.
Las remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcon de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos.
SAP tiene dos maneras de registrar cheques
- Manuales: se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico.
-automatica: Se asigna automaticamente e imprime desde SAP.
Lo primero que hay que hacer es dar de alta la remesa en el sistema.
Transaccion FCHI ( Alta de remesas, se asignan a una sociedad, banco propio y ID de cuenta).
En la transaccion FCHI, cuando el numero de remesa es NO Secuencial. Este tilde se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
Listas de via de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vias de pago.
Fecha de compra Fecha de la adquisicion de la remesa.
Solo los primeros tres campos son obligatorios.
2) Creacion de cheques manuales
Como asignar cheques a pagos manuales. Esta asignacion de cheques, generalmente se utiliza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a manos y luego se transcriben los datos en SAP.
Transaccion FCH5
Para realizar esta asignacion en el sistema debemos completar los siguientes datos :Documento de pago, Banco propio correspondiente al numerode cuenta de banco registrada en el documento de pago, ID de cuenta y nuemero de cheque.
En los datos maestros, se puede configurar un pagador alternativo, cuando se emite un cheque el sistema consulta a nombre de quien se emite el cheque.
3) Visualizacion y modificacion
Transaccion FCH6
Transaccion FCHU para copiar el numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago.
4) Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques.
-- FCH9. Sólo anula el cheque, luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago., mediante la transaccion FCH5.
-- FCH8 Anular Pago con Cheque
Se anula el cheque y se revierte el pago, dejando nuevamente las partidas como abiertas.
5) Invalidar
La opcion de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo si esta roto o fue impres por error.
Invalidar los numeros de cheques por la transaccion FCh3
Pueden ser cheques individuales o rangos de cheques.
6) Reporte
Transaccion FCHN
Con la transaccion FCHK se ingresa al menu completo de cheques.
Resumen
FCHI : Crear las Remesas.
FCH5 : Creacion de cheques manuales.
FCH6: Visualizar modificar cheques.
FCH9 Anular cheque
FCH8 anular Cheque y pago.
FCH3: Invalidar Cheque
FCHN: Reporte de cheque.
FCHK: Menu de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua