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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

REMESAS DE CHEQUES

Transacción FCHI

Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas.

FUNCION DE LAS REMESAS

Controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

FORMAS DE REGISTRO DE LOS CHEQUES

1. MANUALES. Se asignan copiando datos del cheque físico.

2. AUTOMATICOS- Se imprimen desde SAP

En ambos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

DATOS PARA ASIGNAR REMESAS: icono MODIF. CONTADOR

- Sociedad

- Banco propio

- ID de cuenta

Se ingresan mediante opción MODIFICAR (LAPIZ)

Nueva remesa se introduce mediante Hoja blanca (NUEVO)

DATOS OBLIGATORIOS:

No. Remesa- Clave de remesa

CHEQUE DESDE- 1er. Cheque

CHEQUE HASTA- último cheque

REMESA SIGUIENTE- La próxima

No. SECUENCIAL. Se usa cuando el No. De cheque asignado externamente y no lleva control de correlatividad

LISTAS VIA DE PAGO. Solo determinadas vías de pago

Info Breve- Descripción

Fecha compra- Adquisición de la remesa

Una vez completada la información se GRABA y esta lista

CREACION DE CHEQUES MANUALES

Transacción FCH5

Los cheques se escriben a mano y se transcriben los datos a SAP.

DATOS QUE SE TRANSCRIBEN A SAP

· Identificación del documento: No. De documento, sociedad, ejercicio

· Banco propio- corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.

· ID Cuenta desde la que se va a emitir el cheque

· No. Cheque el que se tiene físicamente

ICONO DOC. CORRESPONDIENTES Muestra documentos cancelados y el documento de cancelación y muestra todos los datos para la asignación del cheque.

Adicionalmente pide: Fecha de pago, moneda, importe pagado, importe descuento, Dirección: Tratamiento, nombre, domicilio.

PANTALLA DE VISUALIZACION DE PARTIDAS COMPENSADAS.

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Lista de Documentos cancelados

DOCUMENTOS DE PAGO Muestra el asiento de pago claves Contabilización 50 (Banco), 25 (Curso) y 40 (Ajuste por diferencia)

VISUALIZACION Y MODIFICACION DE CHEQUES INDIVIDUALES

Transacción FCH6

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-MODIFICAR-INFORMACION ADICIONAL

Muestra datos del cheque y se puede ver el documento de pago y datos del receptor del cheque.

DATOS DEL RECEPTOR: Nombre, población, país

ANULACIONES DE CHEQUES

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-INVALIDAR-CHEQUES EXTENDIDOS

PROCESO 1 Anular el cheque y asignar otro al mismo documento.

Transacción FCH9

Se vuelve a asignar por transacción FCH5 CREAR CHEQUES MANUALES

DATOS A CAPTURAR Banco, No. De cheque, Causas de no validez (Motivo de la anulación)

PROCESO 2 Anular pago con cheque

Transacción FCH8

CARACTERISTICAS

El cheque pudo ser expedido en forma manual o automática

Se anula el cheque

Vuelve a dejar las partidas que estaban canceladas con estatus “Abiertas”

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-INVALIDAR-ANULAR PAGO

Datos a capturar: Banco, id cuenta, No. Cheque, causa de no validez (motivo de la anulación)) y documento de pago.

Se genera documento de anulación con la reversión del documento de pago.

INVALIDAR (CHEQUES NO UTILIZADOS)

Transacción FCH3

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-INVALIDAR-CHEQUES NO UTILIZADOS

SE USA PARA invalidar formularios de cheque que no pueden utilizarse (Impresos por error, rotos, etc.)

DATOS A INGRESAR

No. Cheques se puede elegir solo uno o un rango

Causa de no validez (motivo de anulación)

01 Impresión de prueba

02 Desbordamiento de página

03 Cierre de formulario

04 Rotura o impresión

05 Impresión incorrecta

REPORTE DE CHEQUES

Tipo de reporte: LVA

Transacción FCHN

RUTA:

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-ENTORNO-VISUALIZAR-REGISTRO DE CHEQUES

MUESTRA: CHEQUES EMITIDOS, CHEQUES ANULADOS Y CHEQUES INVALIDADOS

DATOS QUE CONTIENE:

Fecha, No. Cheque, Moneda, Importe, Acreedor/causa de no validez

Se pueden personalizar las columnas, totales, subtotales, otros datos del reporte.

MENU COMPLETO DE CHEQUES

Transacción FCHK


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Gloria Andrea González Flores

Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K

✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Gloria González

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

 


 

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