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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

Remesas de cheques :

Cumplen función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos

SAP tiene 2 formas de registrar cheques; copiando datos del cheque fisico y asignación automaticamente e imprimir desde SAP

en cualquiera de los 2 la remesa de deber dar de alta

Transacción FCHI : Asignar a sociedad, Banco propio e ID de cuenta

Creación de cheques :

transacción FCH5

Completar Identificación del documento de pago

Banco propio

ID cuenta

Numero de cheque

Visualización FCH6

Anulación

Transacción FCH9 : Opcion solo para anular cheque luego se asigna un nuevo cheque

2 paso para anular: Anular pago esta transacción, anula y revierte el pago dejando partidas canceladas como partidas abiertas

Transacción FCH8

Invalidar; esta opción se utliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse ,

Transacción FCH3

Reporte: Transacción FCHN

FCHK acceso al menú completo de cheques


 

 

 

Comentario:

#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo:
excelente apunte, muchas gracias

Andres Rodriguez:
Graciassi tenes dudas escribeme


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Rodriguez

Profesión: Ingeniero - Colombia - Legajo: KW56B

✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Andres Rodriguez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

Gestión de cheques, remesas de cheques: Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se asigna una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta. se selecciona el icono de lapiz y luego la hoja para crear una nueva remesa. Creación de cheques manuales: Transacción FCH5 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información de cheques->crear->cheques manuales Visualización y modificación: Transacción FCH6 finanzas->gestión financiera->acreedores->entorno->información cheques->modificar->información adicional transacción FCHU para llevar el número...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP Senior

Gestión de cheques Los cheques deben ser registrados en el sistema, ya sea que se realicen de forma manual o impresos directamente, para llevar el control. El sistema tiene reportes donde se puede observar todos los cheques que se han emitido. Se pueden realizar anulaciones del cheque, y se le asigna esa partida ya generada a uno nuevo, pero tambien se puede anular el pago con cheque, esto hace la anulación del cheque y la contrapartida, reestableciendo las partidas abiertas. Tambien se pueden invalidar cheques, generando saltos en los correlativos, ya sea por que se rompio, se va realizar de forma manual o cualquier otro motivo.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Senior

REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios suministrados por el banco y están contenidos en remesas. Las mismas se deben ingresar a SAP con el rango de números correspondientes a los cheques recibidos. Hay dos maneras de registrar los cheques en el sistema. Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Siempre debemos tener la alta de la remesa en el sistema. Transacción FCHI. CREACION DE CHEQUES MANUALES. Transacción FCH5 >Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Entorno>Información de Cheques>Crear>Cheques Manuales VISUALIZACION...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP Master

GESTION DE CHEQUES 1.Remesas de cheques Se deben ingresar a SAP con el rango de numeracion proporcionado por el banco. Hay dos tipos: -Manuales -Automaticos Trans.FCHI 2.Creacion de cheuqes manuales Trans.FCH5 3.Visualizacion y modificacion Trans FCH6 FCHU Copia y vincula cheque con un documento de pago 4.Anulaciones Trans.FCH9 Anular cheques y asignar nuevo al doc. Trans.FCH8 Anular pago con cheque 5.Invalidar Trans.FCH3 6.Reporte Trans.FCHN Trans.FCHK menu de cheques

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

GESTIÓN DE CHEQUES Remesas función es de controlar la emisión y asignación de cheques Hay dos formas de ingresar cheques manual automático CREACIÓN (FCH5) Creación de cheques manuales FCH5.- se le asigna un cheque a un documento de pago esto se realiza cuando la empresa tiene chequera manual VISUALIZACIÓN Y MODIFICCIÓN (FCH6) Se puedo modificar y visualizar cheque ANULACIÓN CHEQUE (FCH9) SE PUEDEN AR DOS PROCESOS Anular cheque.- anulamos y volvemos a ingresar un cheque al mismo documento de pago Anular pago con cheque.- la anulación genera un documento que indica la reversión ademas dejará libe nuevamente las partidas...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

En SAP hay dos formas de registrar los cheques: - Cuando son Manuales se asginan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. - Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Tx FCHI: Ingreso de chequeras (remesas de cheques) Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un banco propio y un ID de Cuenta. Creacion de Cheques Manuales Tx FCH5 Visualizacion de cheques Tx FCH6: Visualizar o modificar cheques que hayan sido asignados Tx: FCHU: Copiar numero de cheque asignado en el campo asignacion del documento de pago. se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el numero de cheque. - se pueden asignar asignar varios cheques a un documento de pago pero no...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Master

Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

 


 

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