✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestion de cheques
1. remision de cheques:los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por el banco, contenidos en remesas. Esas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos como medio de control.
Hay dos formas de registrar cheques: manual se copia los datos del cheque fisico o asignar automaticamente e imprimir en SAP. para ambos casos es necesario que la remesahaya sido dada de alta.
FCH1, la remesa debe asignarse a una sociedad, banco propio, id de cuenta.
podra presionar el icono de modificar para ingresar. Para crear la remesa se debe presionar el icono nuevo e ingresar los datos: - num de remesa o clave que identifica la remesa, - num de cheque desde: Num del primer cheque, - num de cheque hasta, del ultimo cheque.( remesa siguiente , No secuencial, lista via de pago, info breve, fecha de compra de remesa).
Los tres primeros campos son obligatorios, al completar se graba y la remesa esta lista para utilizar.
2. Creacion de chequera manual: esta asignacion de cheques generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual, y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
FCH5 , fin- gf- acreedor- entorno- info de cheque- crear - cheque manual.
Para hacer la asignacion en sistema debe completar: info de doc de pago, banco propio, id de cuenta, num de cheque.
la siguiente pantalla el sistema ya trae propuesto todos los datos necesarios ´para la asignacion del cheque y permite modificar los datos necesarios como el importe y nombre en el cheque.
En pantalla esta los iconos: - doc correspondientes que muestra los docs cancelados y el doc de cancelacion , - doc de pago que permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. Visualizacion y modificacion: luego de asignar cheques, se puede visualizar o modificar.
FCH6, fin - gf- acreedor - entorno - info cheque - modificar - info adicional
Se vera los datos correspondientes al cheque y se accedera a la visualizacion del doc de pago y datos del receptor del cheque.
4. Anulaciones
FCH9 fin- gf- acreedores- entorno - info de cheque - invalidar - cheque extendido
solo sirve para anular cheque , luego se podra asignar nuevo cheque al mismo doc de pago. Para proceder a la anulacion se debe seleccionar el banco y el num de cheque, luego el motivo de anulacion "causal de no validez".
-Anular pago con cheque: la transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando la partida cancelada como partida abierta.
FCH8, fin - gf- acreedor - entorno - info de cheque - invalidar - anular pago
Esta anulacion genera un doc de anulacion con la reversion del doc de pago.
5. Invalidez, se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse.
FCH3, fin- gf - acreedor - entorno - info de cheque - invalidar - cheque no utilizado
debera ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser numeros de cheques individuales o rangos de cheques. Toca indicar la causa de anulacion.
6. Reporte. todo cheque emitido, anulado y/o invalidado podra visualizarse en un reporte que tiene datos de acreedor, fecha, importe etc. El reporte podra seleccionar datos que permitan delimitar la busqueda.
FCHN fin - gf- acreedores - entorno - info de cheque - visualizar - registro de cheque.
Es un reporte AVL, lo que permite personalizar las columnas, totales, subtotales, y otros datos.
"FCHK es el menu completo de cheques"
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra
