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✒️SAP FI La funcionalidad del Desglose de documentos

SAP FI La funcionalidad del Desglose de documentos

SAP FI La funcionalidad del Desglose de documentos

Unidad 7. Lección 3. Funcionalidad del Desglose de documentos.

1) Desglose de Documentos.
Con la nueva contabilidad se presenta una nueva funcionalidad que es el desglose de documento (Document Splitting).

El desglose de documento es la apertura de las posiciones que forman un asiento contable según las características de imputación. El desglose de documentos solo ocurre en la vista de libro mayor.

2) Motivos para el desglose de documento.

El segmento es una nueva característica de imputación que se puede utilizar que se puede utilizar para segmentar un balance. Muchas de las normas internacionales requieren información aperturada por diferentes segmentos.

Sin embargo, cada empresa le puede dar al campo segmento el sentido que crea oportuno de acuerdo a sus necesidades de información. Por ejemplo, una empresa agrícola ganadera que posee segmentos de negocios bien diferenciados, podría tener un segmento que identifique todas las operaciones derivadas de la agricultura y otro segmento para la ganadería.

Con la nueva contabilidad principal hemos mencionado que se pueden crear balances por segmento, por lo cual es muy importante que cada registro de un documento posea un segmento.

Si se toma la opción de obtener balances por otras características, como división o centros de beneficios, también es importante que dichas características se encuentren en todas las líneas de un documento.

Ejemplo de una registración de documento de acreedor.

Una factura de gastos puede imputarse a diferentes cuentas de gastos o a la misma cuenta de gasto pero tener una apertura diferenciada en cuanto a segmentos o centros de costos.

Al momento de registrar el comprobante solo se realiza la apertura en la cuenta de resultados pero no en la cuenta de acreedor ni en las cuentas de impuestos.

Imagen 2.1

El desglose de documentos no debe interrumpir ni alterar el procedimientooperativo de registración de documentos. El usuario solo debe registrar el acreedor una sola vez.

Luego, al emitir balances contables de segmentos, por ejemplo el segmento A, la cuenta de acreedores debería informar el saldo correspondiente a las contabilizaciones del segmento A. En el ejemplo de la imagen anterior sería 4.640,00 (parte proporcional al segmento A).

Sin embargo, al momento de emitir un listado de partidas individuales de la cuenta del acreedor, solo deberíamos ver cada partida por su importe total y no el desglose según los segmentos imputados.

El usuario, al analizar la cuenta, debe saber que se debe una factura por 11600,00 sin importar en cuantos segmentos se haya registrado el documento. Es por eso, que el desglose de documentos solo ocurre en la visualización de libro mayor y no en la vista de entrada.

3) Tipo de desglose.-

El proceso de desglose de documentos se divide en tres pasos o instancias:

  • Partición Activa (basada en reglas):

El sitema realiza una partición de los documentos basado en reglas de partición que se definen por parametrización. Se pueden configurar diferentes reglas de partición dependiendo de la operación contable.

Imagen 3.1

Cuando imprimimos un libro diario, los asientos que se imprimen se visualizan tal como los vemos en la vista de libro mayor. Si no tenemos activa la funcionalidad de Desglose de documento, la cantidad de líneas de la vista de entrada coincidirán con las líneas de la vista del libro mayor.

  • Partición Pasiva:

Durante una compensación, como por ejemplo un pago, se heredan de las partidas originales las características de imputación para realizar el desglose de documentos. Si pagamos la factura del ejemplo anterior, las cuentas de banco se desglosarán dependiendo de los segmentos en los cuales se haya registrado la factura que se está cancelando.

Imagen 3.2

Algo que no debemos confundir en el desglose de documentos es la imputación de objetos adicionales que puede recibir una cuenta. Por ejemplo, el centro de costos, es un dato que se almacena en la tabla de totales SAGLFLEX pero solo en las cuentas de resultados, es decir, en las cuentas de pérdidas y ganancias, por lo tanto, cuando pagamos una factura de un acreedor, en la posición de banco, no se copiará el centro de costo, si se copiarán objetos como centros de beneficios o segmentos ya que estos son objetos válidos para todas las cuentas.

  • Compensación de Líneas / Formación de Saldo cero:

Si alguna de las características se ha configurado como característica para obtener balance, entonces creará líneas de compensación para que dentro de un mismo documento la característica posea saldo cero.

Imagen 3.3.

En caso de que algo no pueda desglosarse o determinarse el objeto que corresponde también se debe configurar una constante por defecto para que se complete de igual manera la partición.

Existe un elemento denominado Herencia que tambiénn se puede configurar en la partición de documentos. Por ejemplo si se contabiliza una factura de acreedor con una única posición con características, ésta característica se proyecta en las líneas de acreedor e impuestos.

Imagen 3.4

4) Modo Experto.

A partir de la versión mySAP ERP 2005, no sólo puede simular la vista de entrada sino también la vista de libro mayor antes de la contabilización.

Imagen 4.1

Como el modo experto se puede analizar con anterioridad a grabar el documento cualquier error que derivaría en una cancelación de la contabilización.

Así puede utilizar el modo experto para ver los datos detallados de la partición de documentos.

Imagen 4.2

Ahora veremos el customizing del desglose de documento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


María Cristina Pronotti

Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J

✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.

Certificación Académica de María Pronotti

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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