✒️SAP FI Las diferencias de pagos y diferencias de cambio

DIFERENCIAS DE PAGO Y DIFERENCIAS DE CAMBIO

1) TOLERANCIAS: hay tres clases de tolerancias: Grupos de tolerancia de los empleados, grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupos de tolerancia de deudor/acreedor.

• Grupo de tolerancia de los empleados: para controlar

1. Limites superiores para contabilizar operaciones
2. Dif. de pago permitidas ( por ej. para contabilizaciones automaticas)

• Grupo de tolerancia de la cuenta de mayor: para controlar:

1. Dif. de pago permitidas ( por ej. para procedimientos automaticos de compensacion)

• Grupo de tolerancia de deudor/acreedor, proporcionan especificaciones para:

1. Operaciones de compensacion
2. Asignar dias de gracia para los vencimientos
3. Dif. de pago permitidas
4. Contabilizacion de partidas restantes de las dif. de pago
5. Tolerancias de avisos de pago

Transacción SPRO-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad de deudores y acreedores-Operaciones contables-Entrada de pagos-Entrada de pagos manual-Definir tolerancias (deudores).

Cada grupo de tolerancia se puede asignar en el dato maestro de los deudores y acreedores para que las parametrizaciones de tolerancia esten disponibles al momento de realizar contabilizaciones

Ejemplo de la función de los grupos de tolerancia

Las especificaciones para las diferencias de pago permitidas pueden encontrarse en cualquiera de las dos clases de grupo de tolerancia. Ambas controlan la contabilización automática de ajustes de descuento por pronto pago y deducciones no autorizadas para el deudor.

Correcciones de Descuentos hasta: establece el valor hasta el cual se pueden contabilizar diferencias en los descuentos por pronto pago de manera automática.

El sistema considera las entradas en ambos grupos de tolerancia durante la compensación de documentos.

- Una diferencia de pago debe ser menor que XX y XX USD para que pueda compensarse automáticamente como ajuste de descuento por pronto pago.

-Una diferencia de pago debe ser menor que XX y XX USD, así como menor que el X% y el X% del importe pendiente para poder compensarse automáticamente como deducción no autorizada.

-Siempre se aplica la tolerancia inferior de las dos existentes

-Las entradas en los grupos de tolerancia siempre se expresan en moneda local.

Las diferencias de pago aparecen normalmente al compensar partidas abiertas. Esta diferencia se compara entonces con los límites de tolerancia del empleado y del deudor/acreedor y se trata de la forma correspondiente:

-Dentro de las tolerancias: Contabilizado automáticamente como ajuste de descuento por pronto pago o deducción no autorizada
-Fuera de las tolerancias: Tratado manualmente.

2) DIFERENCIAS EN PAGOS:

Si las diferencias son irrelevantes, pueden tratarse automaticamente autorizando al sistema a que ajuste el descuento por pronto pago hasta un importe determinado o a que le de salida en una cuenta especial.

Los limites hasta los cuales una diferencia de pago se considera irrelevante se definen en los grupos de tolerancia.

Cuando la diferencia de pago es demasiado grande, esta debe tratarse manualmente, los pagos pueden contabilizarse:

• Pago parcial
• Partida restante
• Pago a cuenta
• En una cuenta asignada a un origen de las diferencias o se puede liquidar introduciendo manualmente a una nueva posicion de contabilizacion.

ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS:

Transacción SPRO-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad de deudores y acreedores-Operaciones contables-Entrada de pagos-Parametrizaciones básicas entrada de pagos-Diferencias de pago-Definir orígenes de las diferencias.

CREAR INDICADOR DE ORIGEN DE DIFERENCIAS:

• Clave: de hasta 3 digitos
• Texto explicativo y texto breve

INDICADORES:

• Eliminar diferencia a traves de cuenta separada. La cuenta se especifica en el menu para configurar, dependiendo del origen de las diferencias.
• Partida en litigio: las diferencias de pago producen una partida en litigio. En gestion de creditos las partidas en litigio no aumentan la suma total de la deuda.
• No transferir texto: el texto de origen de resto no se adoptara en el texto del segmento de las partidas restantes o de los pagos parciales. Para introducir el texto manualmente.

DETERMINACION AUTOMATICA DE CUENTAS: para el caso de haber marcado el indicador de eliminar diferencia a traves de una cuenta separada. Sino se ha marcado este indicador, la debera determinar al usuario al realizar la compensacion.

Transacción OBXL-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad de deudores y acreedores-Operaciones contables-Entrada de pagos-Parametrizaciones básicas entrada de pagos-Diferencias de pago-Almacenar cuentas para diferencias de pago.

Clave de determinacion de cuentas para el origen de las diferencias es ZDI .

Tambien se puede ingresar por la transaccion FBKP - Contabilizaciones automaticas- Elegir Dtos y Diferencias de Pago

Contabilizacion: al contabilizar una diferencia - Selecciona el indicador Origen de las Diferencias

Para mas de un origen de diferencia - Click en repartir diferencia

Origen de diferencia sin contabilizacion en una cuenta separada: dejar ese saldo pendiente, en pago parcial o partida por el resto. Permite definir las acciones a seguir con esos saldos.

3) DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO:

Transacción OB09-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad de deudores y acreedores-Operaciones contables-Entrada de pagos-Parametrizaciones básicas entrada de pagos-Diferencias de pago-Almacenar cuentas para diferencias de cambio.

Clave de determinacion: KDF

Transaccion FBKP- Contabilizaciones automaticas- Diferencias de Cambio

A las cuentas asociadas y cuentas de mayor en ME se les debe asignar cuentas de ingresos/gastos para las perdidas y beneficios generados en dif de cambio.

Una cuenta de beneficios y perdidas puede asignarse a:

• Todas las monedas y todos los tipos de moneda
• Por moneda
• Por tipo de moneda: moneda local, moneda de grupo o moneda fuerte.

Diferencias de Cambio de valoracion: se contabilizan en otra cuenta de dif de cambio y en una de correccion de balance.

Determinación de Cuentas Si surge una diferencia de cambio y no se encuentran configuradas las cuentas para diferencias de cambio, no se podrá grabar la operación.

Error: creacion de cuentas de partidas abiertas en el ambiente produccion, error al querer compensar. Deben ser incluidas las cuentas en la parametrizacion de dif por tipo de cambio, en el ambiente de desarrollo y luego por OT, va a produccion. Sino las cuentas de partidas abiertas pueden recibir imputaciones pero no pueden ser compensadas.

La diferencia realizada se graba en la partida individual compensada y estará disponible en la visualización de reportes.

CONSULTAS DE INTERES:

El grupo de tolerancia de las cuentas de mayor se definen en la siguiente ruta del customizing:

SPRO >> Gestión financiera (nuevo) >> Contabilidad principal (nuevo) >> Operaciones contables >> Compensación de partidas abiertas >> Diferencias al compensar >> Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor.

Este grupo de tolerancia se utiliza para definir qué diferencia se puede aceptar en la compensación de cuentas de mayor. Por ejemplo, si defines que la tolerancia es de 1 USD y si al compensar hay una diferencia menor a ese valor, se compensará automáticamente contabilizando esa diferencia en una cuenta definida para tal fin.


Nancy

Consulta Alumno:

Hola Nancy,

Según explica en esta lección hay 3 tipos de tolerancias:
1)De cuenta de mayor
2)De empleados (tabla T043T)
3)De deudores y acreedores (tabla T043G)

Me puedes dar más detalle sobre el grupo de tolerancia de cuentas de mayor en la lección 1 indicaste que es la tabla T043S pero no logro encontrar donde se define y te agradezco que me puedas dar un ejemplo para entenderlo mejor.

- Existe una funcionalidad que tiene su origen en el módulo de SD y es la gestión de crédito. A cada deudor se le puede asignar un límite de crédito, el cual no puede exceder. Si llega al limite deberá realizar un pago antes de poder volver a comprar.
Cuando se inicia el circuito de venta, el primer documento en SAP es un pedido de ventas, si el deudor no tiene suficiente limite no se podrá generar el pedido. Las facturas descuentan o restan el limite de crédito y los pagos suman. Cuando una partida se marca con un Origen de las diferencias que tiene el tilde de partida en litigio, esa partida no será considerada por el sistema en la gestión de crédito. Es decir, no disminuirá su limite de créditos por no haberla pagado.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas