✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
Datos Mestros de Bancos
Clave de bancos: Para todos los banccos que utiliza el sistema, debe crearse un registro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país.. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el banco Central de un País identifica a las entidades financieras.habilitadas.
Hay diferentes formas de crear datos maestros de bancs:
Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
- Finanzas --> Gestión Financiera --> Acreedores --> Datos Mestros --> Bancos
- Finanzas --> Gestión Financiera --> Deudores --> Datos Mestros --> Bancos
- Finanzas --> Gestión Financiera --> Bancos --> Datos Mestros --> Maestro de Bancos
También se puede crear desde el regiistro maestro de deudor/acreedor
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
NOTA: SI tenemos un banco que está en varios países debemos crearlo en cada uno de ellos, por ejemplo, si el CityBank lo vamos a usar en mas de un país, lo tenems que dar de alta en cada país. No necesariamente tienen que identificarse con la misma clave en los diferentes países, si no que el mismo banco puede tener diferentes claves en cada país en el cual se cree. Siempre que busquemos un banco la relación es pais banco, si estamos en un dato maestro, primero el sistema nos va a pedir el país y después la clave de banco.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
FI01: CREAR
FI02: MODIFICAR
FI03: VISUALIZAR
Los pasos para crear un dato maestro de banco es realment emuy simple, primero se elige el país el cual pertence el banco que se creará y se especifica la clave con la cual de identificaráal banco que se está creando.
A ccontinuación de ingresan los datos como denominación, domicilio, código swift y luego se graba.
Carga Masiva
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estansarizados un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Transacción FAUP - Tomar datos bancarios
Programa RFBVALL_0
Con este programa también es posible carggar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para podr hacer esto necesitamos de la ayuda de un programador ABAP.
Verificaciones de País
Transacción OY17
SPRO --> IMG --> SAP NETWEAVER --> Parametrizaciones genreales --> Configurar Paísses --> Configuración específicas de país
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo de FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del pais al que pertenece la sociedad que se está cconfigurando, Dentro de estos controles encontramos algunos relac:ionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta banncaria.
- Clave de banco: Controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Dato Bancario: Este indicador establece que hay que efectuar una verificación específica depaís de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, cclave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países.
Reportes
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistemas, Servicios, Reporting.
Visualizar índices de bancos: Nos muestra un índice de bancos creados en SAP.
Transacción S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
Visualizar Modificaciones de Bancos: Permite visualzar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de banccos
Transacción: S_P00_ 07000008
Programa: RFBKV00
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Daniel Galvez Bustos
Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Daniel Galvez
Disponibilidad Laboral: FullTime
