✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
- En la transacción FS00 es en donde podemos realizar todos los movimientos de cuentas de mayor
Solapa Tipo/Denominación
- Se debe de completar el numero de la cuenta de mayor, que es el numero que identifica unívocamente a la cuenta de mayor en un plan de cuentas. La asignación de números en la cuenta de mayor la deberá de realizar el usuario.
- Sociedad: Identifica a la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable
- Grupo de cuentas: Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor (ejemplo: cuentas bancarias, gastos, ingresos, inventarios, pasivos, etc.). Esta característica permite delimitar el rango de numeración de la cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta . En la creación de la cuenta de una cuenta mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
- Tipo de cuenta: Se utiliza para encuadrar una cuenta de mayor en una de las siguietes clasificaciones:
Balance: identifica a las cuentas patrimoniales
Beneficio: identifica a las cuentas de resultados
- Texto breve: describe a la cuenta de mayor (20 caracteres)
- Texto explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres).
- La solapa para Tipo/Denominación corresponde al segmento Plan de Cuentas. Esto quiere decir que sus datos son válidos ara todas las sociedades
Solapa Datos de control
- Moneda: identifica la moneda con la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la moneda se gestiona en la moneda local de la Sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputacioes en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces la imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda especificada.
- Categoría Fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o, si es una cuenta de impuestos
- Permite contabilizar sin impuestos: Este indicador permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que indroducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submódulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa a un asiento contable, si no que debe realizarse siempre a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
- Partidas Individuales: La definición de partidas individuales permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este tilde solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
- Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de la cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas
- Partidas Individuales: la definición de partidas individuales permite visualizar todos movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este tilde solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
- Gestión de Partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas. Ejemplo, la cuenta Provisiones de Facturas a recibir puede tener imputaciones en el haber por las contabilizaciones de la provisiones y una vez que llegan las facturas, la cuenta recibe imputaciones en el debe, esas partidas pueden compensarse de manera que el saldo refleje la composición de las facturas que aun no se han recibido
Solapa Entrada / Banco / Intereses
- Grupo de Status Campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Además define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de Caja: este tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco Propio: es el vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
- ID Cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de cuenta bancaria
Nota: Las solapas datos de control y la solapa Entrada / Banco / Intereses corresponden al segmento sociedad, lo que quiere decir que solo son validos para la sociedad en que se esta creando esa cuenta de mayor
Solapa Clave/ Traducción
Esta solapa se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema es el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta. Si no completamos las traducciones, el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad
En estas solapas se pueden visualizar cuando se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó.
Podremos visualizar un botón denominado "Docs. Modificación" que mostrara en caso de que corresponda, todas los modificaciones que se le haya realizado a una cuenta de mayor especificando el usuario que modificó, cuando y qué valores poseía antes y después de la modificación.
Crear con modelo
Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo perminitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta
Modificación y Visualización de una cuenta
Para modificar o visualizar se utiliza la misma transacción que vimos en el punto anterior, sólo que deberemos presionar alguno de los siguiente iconos
Modificar: habilita los campos que pueden modificarse.
Visualizar: permite ver las diferentes características que posee una cuenta.
Si se ingresa a la opción de modificar y/o visualizar, presionando el botón Crear se habilita nuevamente la posibilidad de crear una cuenta contable.
Bloqueo de una cuenta
Una cuenta puede bloquearse a fin evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. El procedimiento para bloquear o desbloquear es presionando el ícono del Candado y se deberán grabar los cambios.
Sobre el autor
Publicación académica de Perla Isabel Hernandez Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Perla Isabel Hernandez Gonzalez
Profesión: Ingeniero en Sistemas Computacionales en Software - Mexico - Legajo: HQ30A
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Perla Hernandez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
