✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
CUENTAS DE MAYOR
1. Crear Cuenta de Mayor.
Es un Dato Maestro, que hace referencia a las Cuentas Contables de un Plan de Cuentas, en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. Se utiliza la Transacción FS00.
1.1. Definiciones de los Principales Campos a Completar.
a) Solapa Tipo / Denominación:
Corresponde al Segmento Plan de Cuentas, sus datos son válidos para todas las sociedades.
Número de la Cuenta Mayor: Identifica unívocamente la Cuenta de Mayor en un Plan de Cuentas.
Sociedad: Identifica a la Sociedad FI en la cual se está ceeando la Cuenta Contable.
Grupo de Cuentas: Es una característica clasificadora dentro de los Registros Maestros de Cuentas de Mayor. Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta. Es una entrada obligatoria.
Tipo de Cuenta: Balance: Identifica a las Cuentas Patrimoniales. | Beneficio: Identifica a las Cuentas de Resultados.
Texto Breve: Descripción de la cuenta de mayor (20 caracteres).
Texto Explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la Cuenta de Mayor (50 caracteres).
b) Solapa Datos de Control:
Corresponden al Segmento Sociedad. Sus datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la Cuenta de Mayor para la sociedad respectiva.
Categoría Fiscal: Determina si la Cuenta de Mayor es relevante para impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos.
Permite Contabilizar sin Impuestos: No es necesario introducir indicador de impuestos, a pesar de haberlo definido como relevante para impuestos.
Cuenta Asociada para Clase de Cuenta: Indica que se utiliza como vinculo con los sub-modulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, sino que debe realizarse siempre a través de un Dato Maestro de Proveedor, cliente o activo fijo.
Partidas Individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una Cuenta de Mayor. Si no se activa solo podrán visualizarse los Saldos de las Cuentas pero NO así sus movimientos.
Gestión de Partidas Abiertas: Permite que los movimientos de una Cuenta Contable se puedan compensar entre sí, de esta manera, el saldo de una Cuenta siempre está compuesto por las partidas abiertas.
Nota: El Campo Asignación es un campo de libre ingreso. En los Datos Maestros existe el Campo Clave de Clasificación que sirve para determinar que el campo asignación se complete de forma automática con un valor o concatenación de valores.
c) Solapa Entrada / Banco / Intereses.
Corresponden al Segmento Sociedad. Sus datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
Grupo de Status Campo: Permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una Cuenta de Mayoral momento de registrar una operación contable. Define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
Relevante para el Movimiento de Caja: Permite identificar las Cuentas Bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
Banco Propio: Es el vinculo de la Cuenta Contable de Bancos con el Dato Maestro de Banco Propio (del Módulo Tesorería), este DM identifica a los bancos en las cuales una Sociedad posee cuentas bancarias.
ID Cuenta: Identifica el número de Cuenta Bancaria.
d) Solapa Palabra Clave / Traducción:
Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas.
e) Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad
Se pueden visualizar cuándo se creó una Cuenta de Mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó. El botón Docs. Modificación: muestra en caso corresponda TODAS las modificaciones que se le haya realizado a una Cuenta de Mayor especificando usuario, fecha y valores que poseía antes y después de la modificación.
Crear con Modelo:
Existe la posibilidad de crear una Cuenta de Mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
2. Modificación y Visualización de una Cuenta.
Se utiliza la Transacción FS00. Utilizando alguno de los siguientes íconos:
Modificar: Habilita los campos que pueden modificarse.
Visualizar: Permite ver las diferentes características que posee una cuenta.
3. Bloqueo de una Cuenta.
Una cuenta puede bloquearse a fin de evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. El procedimiento para bloquear o desbloquear es presionando el ícono del Candado y se deberán grabar los cambios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Castillo
Argentina - Legajo: CV83F
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP