✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Unidad 3: Lección - Crear datos maestros de deudores y acreedores
Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos:
- Datos generales: son datos propios del deudor, acreedor. Domicilio, razon social, datos impositivos, cuentas bancarias. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI
- Datos de sociedad: Para cada alta de deudor o acreedor en diferentes sociedades, se crea un segmento sociedad. Los datos de este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. Aquí se encuentra la cuenta asociada donde se registraran contabilizaciones, datos de tesoreria, tipos de retenciones que aplica la sociedad, etc
- Datos comerciales:
- Clientes: el segmento se denomina Area de ventas, corresponde a datos propios de facturación y expedición que se manejan desde SD (ej: condiciones de venta acordadas con cada area). Un cliente debe crearse en cada organización de ventas para poder utilizarse desde el módulo de SD
- Proveedores: el segmento se denomina Organización de compras, corresponde a datos propios de condiciones de compra y recepciones de mercadería que se manejan desde MM.
Una organización de compras subdivide a la empresa en función a las necesidades de gestión de compras. Un acreedor debe crearse en cada organización de compras en la cual se vaya a utilizar
Para poder generar contabilizaciones en FI solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos (datos generales y datos de sociedad)
Creación de datos maestros
Al dar de alta un dato maestro nos encontramos con:
- Número de deudor/acreedor: Si la numeración es interna, el sistema determina el número. Si es externa, debemos completarlo.
- Grupo de cuentas: permite clasificar a los deudores/acreedores (por ejemplo nacionales o del exterior). Ademas determina:
- Rango de numeración: determina si la numeración es interna (sistema) o externa (usuario, puede ser alfanumérica)
- Acreedor/Deudor (CPD): por única vez, cuando la relación comercial es esporádica. Los datos de estas cuentas no contienen los datos especificos de un acreedor o deudor habitual, sino que son datos genéricos.
- Status campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Sociedad
Datos maestros de proveedores (FK01)
Solapas
- Datos Generales - Dirección
- Datos Generales - Control: contiene datos impositivos y la vinculación con el dato maestro del deudor (para el caso de que el acreedor tambien sea deudor). Esto también se puede hacer con el alta del dato maestro de un deudor. Se hace solo una vez: si lo hago cuando doy de alta al acreedor, cuando vaya al deudor, ya lo tendré vinculado.
- Datos Generales - Cuenta bancaria (Pagos): Se deberan ingresar los datos bancarios del acreedor en caso que se quieran realizar pagos por transferencia bancaria. Se puede ingresar un receptor alternativo de pago
- Datos de la sociedad - Gestión de cuenta: Se ingresa la cuenta asociada y el grupo de tesoreria. Este último agrupa acreedores a fin de visualizar sus saldos en reportes de previsión de liquidez. Tambien se puede ingresar un numero de cuenta anterior (que poseía en otro sistema)
- Datos de la sociedad - Pagos: se ingresa la condición de pago propuesta, se tilda verificación de factura doble a efectos de no ingresar dos veces el mismo documento en el acreedor, se ingresan las vías de pago propuestas para pagos automáticos (que posteriormente puede ser modificadas) y el banco propio desde el cual la sociedad pagará a ese acreedor (también es propuesto y se puede modificar luego)
Los datos maestros se pueden crear de manera descentralizada, es decir en diferentes momentos y por diferentes areas. El segmento general siempre debe estar presente. Primero se crea el segmento general y luego el de sociedad o el de compras o ventas.
Datos maestros de deudores (FD01)
Solapas
- Datos Generales - Dirección
- Datos Generales - Control: datos fiscales y vinculacion con acreedor (si se da el caso)
- Datos generales - Datos bancarios: sirven para realizar pagos en caso de que sean necesarios. Se puede ingresar un pagador alternativo (receptor alternativo de pago)
- Datos de sociedad - Gestión de cuenta: se ingresa la cuenta asociada y grupo de tesorería.
- Datos de la sociedad - Pagos: Se ingresan valores propuestos de condicion de pago, via de pago, banco propio.
Desde la transacción XD01 se pueden crear los tres segmentos (Genreal, sociedad, area de ventas)
Desde FD01, solo General y Sociedad.
NOTA: se pueden transferir en forma masiva datos de deudores (RFBIDE10) o acreedores (RFBIKDE10) creados en una sociedad fuenta a una destino
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime
