✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores

2. CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES

ESTRUCTURA DE LOS DATOS MAESTROS

Consta de tres segmentos:

Resaltados en rojo los Datos maestros obligatorios para poder contabilizar en el módulo FI:

DATOS GENERALES Datos propios del deudor o acreedor

DATOS DE SOCIEDAD Se crea un segmento de sociedad para cada deudor o acreedor, est5os datos hacen referencia

DATOS COMERCIALES

Para clientes, el segmento se denomina AREA DE VENTAS, datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo SD, condiciones de venta acordadas.

Para proveedores, el segmento se denomina ORGANIZACIÓN DE COMPRAS, datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.

CREACION DE DATOS MAESTROS DEUDORES Y ACREEDORES:

Datos Pantalla de inicio:

Número de deudor/acreedor

Se debe completar de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas

SI POSEE NUMERACION EXTERNA se debe completar con el código, puede ser alfanumérica

SI POSEE NUMERACION INTERNA se debe dejar vacío el campo para que el sistema lo determine

Grupo de cuentas

Se utiliza para subclasificar en el propio grupo, por ejemplo en Acreedores: Acreedores nacionales, acreedores extranjeros, etc.

El grupo de cuentas determina, además, lo siguiente:

RANGO DE NUMERACION Determina si la numeración es externa o interna

ACREEDOR/DEUDOR UNICA VEZ (CPD): Datos maestros especiales para registrar operaciones esporádicas. Los datos de estas cuentas no son específicos es decir, deudor o acreedor, son genéricos. Un ejemplo: se usan para registrar los comprobantes de fondos fijos

STATUS CAMPO Determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.

La configuración de estos módulos la hace el consultor.

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES

TRANSACCION FK01

Nivel mandante (12345): DIRECCION, DATOS GENERALES

Segmento Sociedad (CC1000): Cuenta 12345 en CC1000

Segmento de área de compra: Cuenta 12345 en área de compra 001

En la pantalla de inicio Capturar

DATOS GENERALES – Dirección

NOMBRE: Nombre o Razón social de la empresa

CONCEPTO DE BUSQUEDA: Cualquiera que sea sencillo de recordar para el usuario

DIRECCION: Domicilio del acreedor, este dato sale en informes, reportes y/o correspondencia

COMUNICACIÓN: (con el acreedor) Teléfono, fax, celular, email

DATOS GENERALES – Control

Datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro de deudor

CLIENTE: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vinculan ambos datos maestros, para visualizar estados de cuenta consolidados.

No. IDENTIFIACION FISCAL Número de identificación fiscal nacional

No. IDENTIFIACION FISCAL 2 Número de identificación fiscal provincial

TIPO NIF: Clasificación del NIF 1 (CUIT – Documento de identidad – pasaporte)

CLASE DE IMPUESTO: Clasificación fiscal del acreedor (Inscrito, exento, consumidor final, etc)

DATOS GENERALES – Cuenta bancaria

Datos del acreedor, necesarios para hacer pagos con transferencias bancarias

PAIS: Donde está radicada la cuenta

CLAVE BANCO: Código otorgado por el banco Central a cada banco del país

CUENTA BANCARIA: Número de cuenta

PAGADOR ALTERNATIVO: Dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizar el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda

DATOS DE SOCIEDAD – Gestión de cuenta

CUENTA ASOCIADA: Cuenta de mayor o contabilidad principal donde se imputarán las operaciones. El dato maestro solo puede tener una cuenta asociada.

GRUPO DE TESORERIA: Código que agrupa acreedores para reportes de previsión de liquidez.

No. CUENTA ANTERIOR: Código del acreedor cuando lo tiene en otro sistema

DATOS DE SOCIEDAD – Pagos

CONDICION DE PAGO: Días acordados para cancelar una factura. Se propone al momento de registrar un documento con el acreedor.

VERIFICACION DE FACTURA DOBLE: Tilde que verifica que un mismo comprobante nop se registre más de una vez. El sistema valida que no esté ya registrado un documento del mismo tipo de comprobante y número (referencia)

VIAS DE PAGO: Tipo de pago para pagos automáticos (cheque, efectivo, transferencia) Estos datos son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento

BANCO PROPIO: Banco con el que se le pagará al acreedor

DATOS MAESTROS DE DEUDORES

TRANSACCION FD01

DATOS GENERALES – Dirección

NOMBRE: Nombre o Razón social de la empresa

CONCEPTO DE BUSQUEDA: Cualquiera que sea sencillo de recordar para el usuario

DIRECCION: Domicilio del DEUDOR, este dato sale en informes, reportes y/o correspondencia

COMUNICACIÓN: (con el acreedor) Teléfono, fax, celular, email

DATOS GENERALES – Control

Datos impositivos del DEUDOR y su vinculación con el dato maestro de ACREEDOR (Si el deudor también es acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar un vínculo entre ellos)

CLIENTE: Si un acreedor es al mismo tiempo deudor o cliente, en este campo se vinculan ambos datos maestros, para visualizar estados de cuenta consolidados.

No. IDENTIFIACION FISCAL Número de identificación fiscal nacional

No. IDENTIFIACION FISCAL 2 Número de identificación fiscal provincial

TIPO NIF: Clasificación del NIF 1 (CUIT – Documento de identidad – pasaporte)

CLASE DE IMPUESTO: Clasificación fiscal del acreedor (Inscrito, exento, consumidor final, etc)

DATOS GENERALES – Cuenta bancaria

Datos del deudor, los datos aquí registrados son útiles si por alguna razón deben hacerse pagos

PAIS: Donde está radicada la cuenta

CLAVE BANCO: Código otorgado por el banco Central a cada banco del país

CUENTA BANCARIA: Número de cuenta

PAGADOR ALTERNATIVO: Dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizar el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda

DATOS DE SOCIEDAD – Gestión de cuenta

CUENTA ASOCIADA: Cuenta de mayor o contabilidad principal donde se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor.

GRUPO DE TESORERIA: Código que agrupa acreedores para reportes de previsión de liquidez.

No. CUENTA ANTERIOR: Código del acreedor cuando lo tiene en otro sistema

DATOS DE SOCIEDAD – Pagos

CONDICION DE PAGO: Valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro y estarán presentes en las operaciones que se registren en el deudor.

VERIFICACION DE FACTURA DOBLE: Tilde que verifica que un mismo comprobante nop se registre más de una vez. El sistema valida que no esté ya registrado un documento del mismo tipo de comprobante y número (referencia)

VIAS DE PAGO: Tipo de pago para pagos automáticos (cheque, efectivo, transferencia) Estos datos son propuestos y pueden ser modificados posteriormente en cada documento

BANCO PROPIO: Banco con el que se le pagará al acreedor

TODOS ESTOS DATOS SON MODIFICABLES AL MOMENTO DE GENERAR INGRESAR UIN DOCUMENTO

Finalizada la carga de datos GRABAMOS Y LISTO!!

TRANSFERENCIA MASIVA DE DATOS MAESTROS EN UNA SOCIEDAD FUENTE A UNA SOCIEDAD DESTINO

Secuencia: MENU-SISTEMA-SERVICIOS-REPORTING

RFBIDE10 Para Clientes

RFBIKR10 Para Proveedores