✒️SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
Control de Modificaciones y grupos de tolerancia
1.Grupo de Tolerancia
En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia.
En los grupos de tolerancia se pueden definir limites máximos para los siguientes conceptos:
- Importe total por documento
- Importe por posición de deudor/acreedor
- Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia.
La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad
Transaccion SPRO
IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Grupos de Tolerancia – Definir grupos de tolerancia para empleados
Se pueden crear tantos grupos de tolerancia como sean necesarios, Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia.
A los usuarios que no han sido asignados a ningun grupo de tolerancia especial se les aplican los valores del grupo de tolerancia “en blanco”. Este es el grupo de tolerancia por defecto.
Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos.
2. Control de Modificaciones
Muchos campos en SAP no son modificables luego de que se ha grabado un documento, como las cuentas de mayor, importes , fechas de documento y contabilización , clases de documento etc.
Sin embargo hay muchos campos que si se pueden modificar y dependiendo de las distintas reglas configuradas algunos campos podrán ser modificables, estas reglas pueden estar predefinidas por el sistema o pueden configurarse por usuario
Para poder realizar dichos cambios es necesario parametrizar el Control de Modificaciones.
Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición. En los datos de cabecera solo puede modificarse el texto de cabecera y la Referencia.
Configuracion
IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Reglas de modificación de documentos – Reglas modificación documentos, cabecera documento/posición documento
Las reglas de modificación de documentos se pueden diferenciar en función de los siguientes criterios:
- Clase de cuenta: permite definir reglas para que clase de cuenta el campo será modificable, ya sea de deudor, acreedor o cuenta de mayor. Si se deja el campo en blanco será valido para todas las clases de cuentas.
- Clase de operación: solo se utilizan para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos. (Operaciones con CME)
- Sociedad: si el campo esta vacio, se aplica la regla de modificación a todas las sociedades.
- El sistema trae predefinidos ciertas condiciones que pueden existir para modificar un campo:
- El período contable este abierto, una vez que el período se haya cerrado el campo no será modificable.
- La posición de documento no se haya compensado.
- La posición de documento es un cargo a una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor.
- El documento no debe ser un abono a una factura.
- El documento no debe ser un abono de un anticipo.
FB02:
Una vez que se habilita el campo para ser pasible de modificaicon se podrá acceder al documento por medio de la transaccion FB02 y realizar las modificación pertinenetes
Log de Modificaciones
Todas las modificaciones que se realicen en los documentos para los campos habilitados se pueden visualizar a través de la Transaccion SA38
Este informe tiene opciones de selección incluyendo la sociedad, los números de documento, el ejercicio, la fecha de modificación y el nombre de usuario de la persona que realiza la modificacion
3. Valores Propuestos
Varias opciones que permitirá que el sistema proponga ciertos valores con el objetivo de agilizar la contabilización de documentos
Parametros en el usuario
Por medio de la transacción SU01 se administran los datos de un usuario. Se especifican sus datos de identificación como nombre, apellido, dirección y se definen cuales son los roles y perfiles que se le asignan al usuario Adicionalmente se pueden especificar ciertos valores de propuesta.
- El ID de Parametro se puede buscar en los datos técnicos de la Ayuda del campo que deseamos proponer.
- Una vez que conozcamos el ID de Parametro solo debemos asignarlo en el dato maestro del usuario e ingresarle un valor de propuesta.
FB00 – Opciones de Tratamiento
Esta transacción la administra el propio usuario donde puede completar ciertos datos o valores de propuesta. Parte de esta transacción ya la conocemos y la hemos visto en las Opciones de Tratamiento de las transacciones Enjoy.
4. Valores propuestos de Customizing
En este punto de customizing se permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de contabilización, a fin de facilitar la carga de datos que realiza el usuario al tratar operaciones contables. Estos datos de propuesta se especifican por código de transacción.
Transaccion OBU1
I MG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Definir valores de propuesta
Propuesta de ejercicio
Esta opción permite definir que se proponga un ejercicio para la función de visualización de documentos y para la función de modificación de documentos. Para ello el sistema utiliza el ultimo año utilizado por el usuario en la sesión de trabajo.
Esta opción solo es lógica para las sociedades FI que trabajan con rangos de números de documentos dependientes del año.
Parametrizacion
IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Permitir propuesta de ejercicio
Propuesta de Fecha Valor
Durante el registro de posiciones de documento eventualmente sera necesario introducir una fecha valor (imputaciones relevantes para Tesorería). En esta opción de menú se podrá especificar , para cada sociedad FI si debe proponerse la fecha de entrada de datos (CPU) como fecha valor.
Parametrizacion
IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Proponer fecha valor
Control de Mensajes
Mensajes que nos podemos encontrar en el sistema
- · Informativos
- · Advertencia
- · Errores
Transaccion OBA5
IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Modificar control mensajes para tratar documentos
- Primero debemos identificar el código del mensaje ej. F5192
- Luego accedemos al customizing y completamos con el area funcional que corresponda. Ej F5
- Si el mensaje que necesitamos modificar no se encuentra en la lista, debemos ingresar con Entradas Nuevas.
- Por ultimo se modifica el mensaje completando con el status que deseamos. Al modificar el status podremos determinar si será valido solo para un usuario o para todos (campo en blanco) y además podremos seleccionar el status del mensaje en una transacción de dialogo o en un batch input.
Tablas importantes
- T043S contiene las Tolerancias para grupos de cuentas de mayor
- T043 contiene la Asignacion de los responsables a los grupos de Tolerancia.
- ·TBAER contiene las Reglas de Modificacion de documentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt