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✒️SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

1.Grupo de Tolerancia

En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia.

En los grupos de tolerancia se pueden definir limites máximos para los siguientes conceptos:

  • Importe total por documento
  • Importe por posición de deudor/acreedor
  • Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia.

La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad

Transaccion SPRO

IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Grupos de Tolerancia – Definir grupos de tolerancia para empleados

Se pueden crear tantos grupos de tolerancia como sean necesarios, Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia.

A los usuarios que no han sido asignados a ningun grupo de tolerancia especial se les aplican los valores del grupo de tolerancia “en blanco”. Este es el grupo de tolerancia por defecto.

Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos.

2. Control de Modificaciones

Muchos campos en SAP no son modificables luego de que se ha grabado un documento, como las cuentas de mayor, importes , fechas de documento y contabilización , clases de documento etc.

Sin embargo hay muchos campos que si se pueden modificar y dependiendo de las distintas reglas configuradas algunos campos podrán ser modificables, estas reglas pueden estar predefinidas por el sistema o pueden configurarse por usuario

Para poder realizar dichos cambios es necesario parametrizar el Control de Modificaciones.

Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición. En los datos de cabecera solo puede modificarse el texto de cabecera y la Referencia.

Configuracion

IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Reglas de modificación de documentos – Reglas modificación documentos, cabecera documento/posición documento

Las reglas de modificación de documentos se pueden diferenciar en función de los siguientes criterios:

  • Clase de cuenta: permite definir reglas para que clase de cuenta el campo será modificable, ya sea de deudor, acreedor o cuenta de mayor. Si se deja el campo en blanco será valido para todas las clases de cuentas.
  • Clase de operación: solo se utilizan para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos. (Operaciones con CME)
  • Sociedad: si el campo esta vacio, se aplica la regla de modificación a todas las sociedades.
  • El sistema trae predefinidos ciertas condiciones que pueden existir para modificar un campo:
  • El período contable este abierto, una vez que el período se haya cerrado el campo no será modificable.
  • La posición de documento no se haya compensado.
  • La posición de documento es un cargo a una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor.
  • El documento no debe ser un abono a una factura.
  • El documento no debe ser un abono de un anticipo.

FB02:

Una vez que se habilita el campo para ser pasible de modificaicon se podrá acceder al documento por medio de la transaccion FB02 y realizar las modificación pertinenetes

Log de Modificaciones

Todas las modificaciones que se realicen en los documentos para los campos habilitados se pueden visualizar a través de la Transaccion SA38

Este informe tiene opciones de selección incluyendo la sociedad, los números de documento, el ejercicio, la fecha de modificación y el nombre de usuario de la persona que realiza la modificacion

3. Valores Propuestos

Varias opciones que permitirá que el sistema proponga ciertos valores con el objetivo de agilizar la contabilización de documentos

Parametros en el usuario

Por medio de la transacción SU01 se administran los datos de un usuario. Se especifican sus datos de identificación como nombre, apellido, dirección y se definen cuales son los roles y perfiles que se le asignan al usuario Adicionalmente se pueden especificar ciertos valores de propuesta.

  • El ID de Parametro se puede buscar en los datos técnicos de la Ayuda del campo que deseamos proponer.
  • Una vez que conozcamos el ID de Parametro solo debemos asignarlo en el dato maestro del usuario e ingresarle un valor de propuesta.

FB00 – Opciones de Tratamiento

Esta transacción la administra el propio usuario donde puede completar ciertos datos o valores de propuesta. Parte de esta transacción ya la conocemos y la hemos visto en las Opciones de Tratamiento de las transacciones Enjoy.

4. Valores propuestos de Customizing

En este punto de customizing se permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de contabilización, a fin de facilitar la carga de datos que realiza el usuario al tratar operaciones contables. Estos datos de propuesta se especifican por código de transacción.

Transaccion OBU1

I MG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Definir valores de propuesta

Propuesta de ejercicio

Esta opción permite definir que se proponga un ejercicio para la función de visualización de documentos y para la función de modificación de documentos. Para ello el sistema utiliza el ultimo año utilizado por el usuario en la sesión de trabajo.

Esta opción solo es lógica para las sociedades FI que trabajan con rangos de números de documentos dependientes del año.

Parametrizacion

IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Permitir propuesta de ejercicio

Propuesta de Fecha Valor

Durante el registro de posiciones de documento eventualmente sera necesario introducir una fecha valor (imputaciones relevantes para Tesorería). En esta opción de menú se podrá especificar , para cada sociedad FI si debe proponerse la fecha de entrada de datos (CPU) como fecha valor.

Parametrizacion

IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Proponer fecha valor

Control de Mensajes

Mensajes que nos podemos encontrar en el sistema

  • · Informativos
  • · Advertencia
  • · Errores

Transaccion OBA5

IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Parametrizaciones básicas de Gestion Financiera (nuevo) – Documento – Valores propuestos – Modificar control mensajes para tratar documentos

  • Primero debemos identificar el código del mensaje ej. F5192
  • Luego accedemos al customizing y completamos con el area funcional que corresponda. Ej F5
  • Si el mensaje que necesitamos modificar no se encuentra en la lista, debemos ingresar con Entradas Nuevas.
  • Por ultimo se modifica el mensaje completando con el status que deseamos. Al modificar el status podremos determinar si será valido solo para un usuario o para todos (campo en blanco) y además podremos seleccionar el status del mensaje en una transacción de dialogo o en un batch input.

Tablas importantes

  • T043S contiene las Tolerancias para grupos de cuentas de mayor
  • T043 contiene la Asignacion de los responsables a los grupos de Tolerancia.
  • ·TBAER contiene las Reglas de Modificacion de documentos.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Continúe aprendiendo sobre el tema "El control de modificaciones y grupos de tolerancia" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

GRUPO DE TOLERANCIA: todas las sociedades deben tener grupo de tolerancia por defecto no se podrán hacer contabilizaciones. Eje: descuento por pronto pago, Cada usuario se puede asignar un grupo de tolerancia. LOG DE MODIFICIACIONES: transacción SA38 informe RFBABL00 , muestra las modificaciones efectuadas y el usuario que las hizo. LAS MODIFICACIONES: TABLAS IMPORTANTES: T043S: tolerancias para grupos de cuentas mayor T043: asignación de responsables grupo de tolerancia. TBAER: contiene reglas de modificación de documentos

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia Grupo de Tolerancia Transacción SPRO IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo)>Documento>Grupos de Tolerancia>Definir grupos de tolerancia para empleados. Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. Transacción FB02 ID de Parámetro: Sociedad FI es BUK Parámetros de Usuario Transacción SU01 Transacción FB00 El Usuario para visualizar documentos, partidas, valores propuestos al momento de contabilizar, estructura de líneas para los pagos etc Transacción OBU1...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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SAP Master

Grupos de tolerancia Se puede definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado se definen limites de acuerdo a los siguientes conceptos importe total documento importe por posiciín descuento pronto pago SPRO...... GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO).... PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA ... DOCUMENTO ... GRUPO DE TOLERANCIA ... DEFINIR CONTROL MODIFICACIONES Log modificaciones SA38 Parametros de usuario SU01 Opciones de tratamiento Valores del customazing OBU1

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA 1) Grupo de tolerancia En Sap Se pueden definir los importes maximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creacion de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se define - El importe total por documento - El importe por posición. - Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. Dentro de la carpeta documentos >> Grupo de tolerancia. Cada usuario se asigna a un grupo de tolerancia. Los usuarios que no se le asignaron a ningun grupo de tolerancia especial se les aplican valores de tolerancia " blanco". Todas las sociedades deben tener un grupo de tolerancia, si no se crea no se pueden contabilizar documentos....

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA GRUPOS DE TOLERANCIA En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de GRUPOS DE TOLERANCIA. Estos grupos pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento. Importe por posición de deudor/acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La moneda en la que se especifiquen los importes es la moneda local de la sociedad. TRANSACCIÓN SPRO IMG>Gestión financiera (nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento>Grupos de Tolerancia>Definir...

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Creado y Compartido por: Flor Maria Vega Simont

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Lección 2: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia A. Datos A.1 Grupo de tolerancia En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir los limites máximos para los siguientes conceptos: 1. Importe total del documento 2. Importe por posición de deudor/acreedor 3. Descuento por pronto pago * La moneda en la que se especifican los importes en las moneda local de la sociedad Ruta de Configuración: SPRO => IMG => Gestión Financiera (nuevo) => Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) => Documento => Grupos...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP SemiSenior

En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de tolerancia. Importe total por documento Importe total por posicion de deudor o acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. IMG-Gestión Financiera-Parametrizaciones básicas de gestión financiera-Documento-Grupo de Tolerancia- Definir grupos de tolerancia para empleados. Control de Modificaciones Hay muchos campos que no son modificables luego de que se ha grabado un documento como las cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilización, clases de documento etc. Hay muchos campos que se pueden modificar dependiendo de...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Senior

CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPO DE TOLERANCIA 1) GRUPO DE TOLERANCIA En SAP se definen los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. Se definen limites máximos por los siguientes conceptos: Importe total por documento Importe por posición de deudor / acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con el grupo de tolerancia. LA MONEDA DE LOS IMPORTES ES LA MONEDA LOCAL DE LA SOCIEDAD. TRANSACCION SPRO IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) / PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA (Nuevo) / DOCUMENTO/ GRUPO DE TOLERANCIA/ DEFINIR GRUPO DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS Se pueden crear los grupos de tolerancia que sean necesarios y a...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables Lección 2: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia Ø Grupo de Tolerancia En SAP se pueden definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. Se definen límites máximos por los siguientes conceptos: ü Importe total por documento ü Importe por posición de deudor / acreedor ü Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con el grupo de tolerancia. Ø Recordar tener en cuenta que: ü La moneda de los importes es la moneda local de la sociedad. ...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

- Grupo de Tolerancia - Control de modificaciones Es importante tener 3 campos en la posicion Clave de referencia 1, 2 y 3 que pueden ser utiles para guardar algun tipo de informacion. Estos campos son de libre entrada y deben estar disponibles en el grupo status campo de la cuenta y el grupo de estatus campo de la clave de contabilizacion y deben estar como modificables. Estos campos se pueden utilizar para completarlos con datos utiles. - Valores propuestos de customizing Valores propuestos para clave de contabilizacion y clase de documento -> Trx: OBU1 Propuesta de ejercicio Propuesta de Fecha Valor - Control de mensajes -> Trx: OBA5 Codigo del mensaje, lo que nos indica si es standar o un mensaje Z. Completar el codigo del mensaje...

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Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

 


 

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