✒️SAP FI Contabilizar con modelo

1- CONTABILIZAR CON MODELO

Esta opción la tendremos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento, nos permite acelerar pasos ya que tomará como base un documento ya contabilizado al cual se le modificarán los datos que correspondan.

Ruta de acceso por el menú SAP a la transaccion F-02

-FINANZAS -GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - CONTABILIZACIÓN - CONTABILIZACIÓN GENERAL

En la pantalla de ingreso de documentos, nos dirigimos al ícono "CONTABILIZAR CON MODELO" y así accedemos a la pantalla que solicita los datos del documento que se utilizará como base para crear el nuevo asiento contable.

Opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento:

Crear asiento inverso: contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios.

Entrar apuntes de cuentas de mayor: si no marcamos este tilde vemos resumen de las posiciones, si lo marcamos vemos una grilla con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.

No proponer importes: se copian los datos menos los importes, los importes se ingresan para cada posición del asiento. Si no se ingresa el importe en alguna posición,no se registrará esa posición.

Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se está copiando tiene posiciones de deudores o acreedores, esta opción recalcula los días del vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.

Visualizar posiciones copiadas: se visualizan las posiciones una x una.Si no se tilda, se copian las posiciones sin visualizarlas y solo se visualiza el resumen de posiciones copiadas.

Copiar Textos:copia textos largos que posee el documento que se está copiando.

Calcular importes en moneda de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se vuelve a calcular la conversión a moneda local. Si se modifica la fecha del documento nuevo, se calculará el importe en moneda local en base a la nueva

Nota: una vez que se completen los datos básicos DOCUMENTO / SOCIEDAD / EJERCICIO, y si fuera necesario algunas de las opciones recién mencionadas, presionamos ENTER para pasar a la siguiente pantalla donde el sistema mostrará el asiento con todos los datos del documento que se utiliza como modelo habilitando los campos que se pueden modificar.

Una vez realizados los cambios, debemos grabar la operación y así habremos generado en el sistema el nuevo documento. No queda registro en el sistema que el nuevo asiento fue generado con copia del otro documento.

2- MODELOS DE IMPUTACIÓN

Se pueden crear modelos de imputación para ser utilizados al momento de crear un asiento contable y seguiremos los siguientes pasos:

2.1.1. CREAR MODELO

Ruta de acceso Transacción FKMT FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CONTABILIZACIÓN - DOC. DE REFERENCIA - MODELO DE IMPUTACIÓN

Datos de cabecera (crear presionando el ícono hoja en blanco), acá daremos un nombre al modelo, definimos la moneda y el plan de cuentas

Datos de posición: ícono lupa, debemos ingresar los datos de posición del asiento que estemos creando, claves de contabilización (Debe/ Haber), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.

Luego de ingresar los datos se guarda el documento.

2.2. UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN

Los modelos de imputación se utilizan en asientos repetitivos que suelen llevar las mismas cuentas de mayor pero que sólo varían los importes. En los modelos de imputación sólo pueden ingresarse datos de posición

Los datos de cabecera siempre deberán ingresarse al inicio de cada transacción como fecha, clase de documento o sociedad.

LA DIFERENCIA ENTRE MODELO DE IMPUTACIÓN Y CONTABILIZAR CON MODELOS SE BASA EN LA PERIORICIDAD CON LA QUE SE REALICEN LOS ASIENTOS CONTABLES. SI HAY QUE REPETIR UN ASIENTO SE UTILIZA CONTABILIZAR CON MODELO, SI LOS ASIENTOS TIENEN UNA PERIORICIDAD MENSUAL, QUINCENAL O DIARIA, ES MÁS ÚTIL CREAR MODELOS DE IMPUTACIÓN.

3- MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES

Al igual que en una transacción clásica en las transacciones enjoy se podrá elegir documento para copiarlo, crear otro igual o tomarlo como base para realizar cambios.

TRANSACCION FB50 RUTA DE ACCESO: FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CONTABILIZACIÓN- REGISTRAR DOCUMENTOS EN CUENTAS DE MAYOR

Se accede desde el Menú- Pasar a- Contabilizar con Modelo o presionando las teclas Shift F9

Modelos de imputación: se crean y utilizan desde la misma transacción FB50. A diferencia de la transacción FKMT, para poder crear un modelo de imputación debemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios (se deberán ingresar datos de cabecera como fechas y clase de documento) y antes de grabar el documento se accede al Menú - Tratar - Modelos de Imputación- Grabar modelo de imputación o con las teclas Control F5 , se abre una ventana donde colocaremos el nombre del Modelo de Imputación que estamos creando.

Si al ingresar la transacción deseamos seleccionar un modelo de imputación, accedemos al Menú - Tratar - Modelos de imputación- Seleccionar modelo de imputación o presionando Control F7, se abrirá la ventana emergente que nos permite seleccionar el modelo buscado. Otra manera de acceder al modelo buscado es presionando el ícono de la barra de herramientas Modelo de trabajo. Con doble click en el Modelo de imputación se copiarán en la pantalla de la transacción FB50 todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado.

4- DOCUMENTO PERIÓDICO

Es una alternativa para contabilizar de forma rápida y masiva una cantidad de asientos modelos, Consta de dos pasos:

CREAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: consta de 3 partes

TRANSACCIÓN FBD1 - FINANZAS-GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR- CONTABILIZACIÓN- DOCUMENTOS DE REFERENCIA- DOCUMENTO PERIÓDICO

A) PLANES DE EJECUCIÓN: se colocan los datos referentes a intervalos como fechas de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizara

B) DATOS DE CABECERA: no se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que se generan en cada ejecución.Se ingresarán Clase de Documento, Moneda y textos como datos de cabecera

C) DATOS DE POSICIÓN: datos necesarios para contabilizar un documento, clave de conta bilización, cuenta, importe. Si la cuenta necesita una imputación adicional como centro de costo deberá ingresarse sino el documento no se generará.

Con el ícono Resumen vemos todas las posiciones ingresadas, luego grabar el documento periódico ( ícono diskette)

MODIFICAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: todos se pueden modificar, Los documentos reales pueden sufrir mínimas modificaciones, los documentos periódicos se pueden modificar cualquiera de sus datos.

Transacción FBD2 Finanzas- Gestión Financiera Libro Mayor- Documento - Documentos de Referencia - Documento Periódico- Documento Periódico

BORRAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS:

Transacción F.56 Finanzas- Gestión Financiera- Libro Mayor- Documento- Documentos de Referencia- Documento Periódico- Borrar

Se permite seleccionar los documentos o un rango par e borrado. A fin de verificar primero se puede correr en Modo Test.

Para que un documento pueda borrarse debe estar tildado el INDICADOR DE BORRADO EN LA CABECERA DEL DOC

EJECUTAR EL PROCESO DE CONTABILIZACIÓN: la ejecución de documentos periódicos generará documentos reales contabilizados masivamente en el LIBRO MAYOR. Para la ejecución el sistema seleccionará los documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.

TRANSACCIÓN F.14 -Finanzas- Gestión Financiera -Libro Mayor- Operaciones Periódicas- Contabilizaciones Peiódicas- Ejecutar