✒️SAP FI Contabilizar con modelo
SAP FI Contabilizar con modelo
Contabilizaciones. Registro de documentos
Hay dos tipos
CONTABILIZACIONES CLASICAS
FB01 .Es la principal transacción clásica.
Existen variantes de la transacción FB01n que traen propuestos ciertos valores por defecto como clases de documentos y claves de contabilización.
FB02 Trae por defecto la clase de documento SA y la clave de contabilización 40 que indica una contabilización en debe y una cuenta de mayor
Ingreso a la transacción FB02:
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-CONTABILIZACION-CONTABILIZACION GENERAL
F-02 contabilización general
Completar datos de cabecera, con tab o mouse
POSICIONES DEL DOCUMENTO
PRIMERA
La iniciaremos con una clave de contabilización 40: CLVct 40 que significa que se va a Imputar al debe,
SEGUNDA
Elegir cuenta de mayor: CUENTA al seleccionar Machcode y palomita, el sistema despliega totalidad de cuentas de mayor que tiene el plan de cuentas, se despliega la lista y se elige en este caso una cuenta de resultados
Enter o confirmar
Se continúan ingresando datos:
Todas las cuentas de resultados requieren que se complete un CENTRO DSE COSTOS (DATO ÚTIL PARA CO)
Texto (indica porque se ingresa este movimiento)
Pasamos a la posición siguiente del documento siguiente
Se elige una clave de contabilización 50 que indica una imputación al haber en una cuenta de mayor, se elige la cuenta, la moneda local y con enter avanzamos
Capturamos Importe y Texto
acceder a menú DOCUMENTO y elegir la opción “SIMULAR” el sistema verifica que no haya errores o inconsistencias y si es así, estamos en condiciones de grabar el documento, una vez que se GUARDA, el sistema indica que se ha contabilizado el documento
CONTABILIZACIONES ENJOY O SIMPLES
SIMPLIFICAN LAS TRANSACCIONES EN SAP, PERMITEN CONTABILIZAR:
FB60 DE ACREEDORES
FB70 DE DEUDORES
FV## CONTABILIZACIONES PRELIMINAARES
EJEMPLO
Ingreso a la transacción FB50:
Iniciamos completando la fecha, los campos libres como referencia y texto de cabecera
El sistema trae propuesta la clase de documento “SA” y continuamos con el llenado de
DATOS DE POSICION:
Cuenta de mayor, se usa la ayuda del matchcode para buscar la CUENTA
En las transacciones enjoy no es necesario utilizar claves de contabilización sino que se seleecciona el Debe o el Haber DE/H. Se ingresa el importe de la primera posición y de la misma manera se contabilizan las siguientes posiciones.
Cuando se usa una cuenta que requiere una imputación relevante para la contabilidad de costos, el sistema mandará un mensaje y deberá llenarse el dato de Centro de costos
Haciendo doble clic sobre una posición se pueden verificar los datos adicionales que puede llevar.
Se deberá elegir SIMULAR para verificar inconsistencias
CON RESTAURAR regresamos a la pantalla anterior
Si todo está bien se elige el ícono “Guardar que equivale a Contabilizar” y grabamos el documento.
Aparece un mensaje hasta abajo que se puede ampliar dando clic sobre el mismo.
1. CONTABILIAZAR CON MODELO
Disponible en cualquier transacción de ingreso de documentos.
Acelera los pasos porque se toma como base un documento ya contabilizado y solo se actualizan los datos que correspondan, por ejemplo la fecha
Los pasos básicos son: Ingresar a la transacción a través del Menú SAP:
FINANZAS, GESTION FINANCIERA, LIBRO MAYOR, CONTABILIZACION, CONTABILIZACION GENERAL F-02 (TRANSACCION CLASICA)
Al ingresar a la pantalla aparece la opción “CONTABILIZAR CON MODELO”
A partir de aquí se hace lo mismo para transacciones ENJOY
Aparece otra pantalla donde se solicitan DATOS BASICOS DEL DOCUMENTO QUE UTILIZAMOS COMO MODELO:
No. Documento
SOCIEDAD
EJERCICIO
OPCIONES ADICIONALES PARA CONTABILIZAR EL NUEVO DOCUMENTO
CREAR ASIENTO INVERSO Contabiliza el mismo asiento pero con signos contrarios, el DEBE al HABER y viceversa.
ENTRAR APUNTES DE CUENTAS DE MAYOR Cambia la manera de visualizar las posiciones
MARCADO EL TILDE Muestra una grilla con las claves de contabilización
NO MARCADO EL TILDE Muestra resumen de las posiciones
NO PROPONER IMPORTES Este tilde permite que se copiarán todos los datos excepto los importes, los importes se deberán agregar en cada posición, si no se ingresan importes en alguna posición, esa posición no se registra.
RECALCULAR DIAS Y PORCENTAJES Si el asiento posee posiciones de deudores y acreedores recalcula los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
VISUALIZAR POSICIONES COPIADAS Hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una, se usa cuando se quieren modificar los valores propuestos, si no se marca el tilde, todas las posiciones se copian y solo se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
COPIAR TEXTOS Copia textos largos del documento que se está copiando
CALCULAR IMPORTES EN MONEDA LOCAL DE NUEVO Cuando se hicieron registros en moneda extranjera, se hará la conversión en la moneda local nuevamente, si se cambia la fecha de documento se modifica en el nuevo documento se recalcula el importe en moneda local con la nueva fecha
Una vez que se completaron todos los datos básicos, documento, sociedad, ejercicio y si es necesario alguna de las opciones mencionadas, debemos dar enter.
El sistema muestra el asiento con todos los datos del documento que se utiliza como Modelo, habilitando todos los datos que pueden ser modificados. SOCIEDAD Y MONEDA son los únicos que no se pueden modifica, se continúa la copia del documento con la tecla “ENTER”
Las pantallas que se presentan dependen de las opciones marcadas, el sistema irá recorriendo cada una de las posiciones por si requieren ser modificadas”
Si no se marcó nada más el sistema envía directamente la pantalla VISUALIZAR/RESUMEN
No obstante estando en la pantalla RESUMEN, se pueden modificar los datos de la posición haciendo doble clic sobre la posición que se requiere modificar
GRABAR LA operación y se habrá generado un nuevo documento.
NOTA
No queda registro en el sistema de que el nuevo asiento se creó tomando como base otro documento.
Se pueden utilizar al momento de crear un asiento contable.
PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER A ESTA HERRAMIENTA:
FINANZAS- GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-CONTABILIZACION-CONTABILIZACION GENERAL-DOCUMENTO DE REFERENCIA-MODELO DE IMPUTACION
Transacción FKMT
Crearemos DATOS DE CABECERA
Ícono Hoja en blanco- se define Nombre del modelo, moneda y plan de cuenta
DATOS DE POSICIÓN, ícono de la Lupa
Todos los datos de posición del asiento, claves de contabilización D/H, Cuentas de mayor, Centro de costos, Divisiones e importes.
Se procede a GUARDAR el documento
ELEGIR OPCION MODELOS DE IMPUTACION: Mod imput.
Se deberán ingresar los datos: Fecha clase de documento, sociedad
Estos datos deben ingresarse ANTES de elegir la opción “Modelo de imputación”
MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES
CONTABILIZAR CON MODELO
FINANZAS- GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-CONTABILIZACION-REGISTRAR DOCUMENTOS EN CUENTAS DE MAYOR
Funcionan de la misma manera que para las transacciones clásicas FB50
Aquí se podrá elegir un documento para copiarlo y crear otro igual, realizando los cambios que sean necesarios.
INGRESO
Aparece otra pantalla donde se solicitan DATOS BASICOS DEL DOCUMENTO QUE UTILIZAMOS COMO MODELO:
No. Documento
SOCIEDAD
EJERCICIO
… continua
Se pueden utilizar al momento de crear un asiento contable.
PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER A ESTA HERRAMIENTA:
Abrir un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas y antes de grabar el documento se accede a:
MENU-TRATAR-MODELOS DE IMPUTACION-GRABAR MODELO DE IMPUTACION (O PRESIONANDO LAS TECLAS CONTROL F5)
Se abre una ventana para colocar nombre del modelo que estamos creando o podemos sustituir uno ya existente si se busca el nombre del ya existente a través del match code y se elige de la lista.
BAJAR DAROS DE UN MODELO DE IMPUTACION estando en una transacción
Estando en la transacción, ir a
MENU-TRATAR-MODELOS DE IMPUTACION-SELECCIONAR MODELO DE IMPUTACION O CONTROL F7
Se abrirá una ventana emergente para seleccionar el modelo deseado
Otra forma de acceder a los modelos de imputación:
Presionando ícono de la barra de herramientas “Modelo de trabajo en” el cual habilitará del lado derecho la lista de modelos de imputación que se han creado hasta el momento.
Si se da docle clic sobre el modelo seleccionado se copiarán todos los datos en la transacción FB50
ANTES DE SELECCIONAR UN MODELO DE IMPUTACION se deberán ingresar ndatos de cabecera como fecha y clase de documento, si la clase de documento no fuera un campo disponible entonces, en la FB50 debe parametrizarse de la siguiente manera:
MENU-OPCIONES-OPCIONES DE TRATAMIENTO
Abajo sobre la derecha elegir CLASE DE DOCUMENTO OPCION (tiene lista desplegable), DESPLEGAR LISTA Y ELEGIR 2ª OPCION “CLASE DE DOCUMENTO LISTA PARA ENTRADA” Y ASI SE HABILITARÁ ESE CAMPO EN LA PANTALLA DE LA TRANSACCION FB50
DEBEMOS GUARDARLA Y LUEGO DARLE CLIC A LA FECHA VERDE
Alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelo
Muy útil, por ejemplo en: Devengamientos o contratos
Se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego se hace la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos vigentes para realizar contabilización masiva para el período que se está ejecutando.
Esta alternativa cuenta con 2 pasos.
Crear documentos periódicos
FINANZAS GESTION FINANCIERA LIBRO MAYOR CONTABIIZACION DOCUMENTOS DE REFERENCIA-DOCUMENTO PERIODICO
TRANSACCION FBD1
Pasos a seguir para la creación
Datos referentes a los intervalos de ejecución:
1ª ejecución, última fecha de ejecución, intervalo de meses, día del mes en que se contabilizará de ejecución, plan de ejecución
No se guardan fechas de contabilización ni de documento porque se generarán en cada ejecución
CLASE DE DOCUMENTO, MONEDA y textos
Datos para contabilizar: ClvCT, CUENTA, IMPORTE y si es necesario CENTRO DE COSTOS
De otra forma el documento no se generará
CON EL ÍCONO RESUMEN: MONTAÑA podemos ver las posiciones ingresadas, finalmente se GRABA
MODIFICAR DOCUMENTOS PERIODICOS
Todos se pueden modificar en cualquier dato.
ACCESO A ESTA TRANSACCION
FINANZAS GESTION FINANCIERA LIBRO MAYOR- DOCUMENTO-DOCUMENTO DE REFERENCIA-DOCUMENTO PERIODICO-MODIFICAR
Transacción FBD2
La primer pantalla solicitará el documento que queremos modificar
Se selecciona
Se emite pantalla de resumen del documento
Acceso para ver los DATOS DE INTERVALO DE EJECUCION
PASAR A-DATOS PERIODICOS
Si se tilda “INDICADOR DE BORRADO” se puede borrar el documento períodico para que no se siga contabilizando
BORRAR DOCUMENTOS PERIODICOS
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-DOCUMENTO-DOCUMENTOS DE REFERENCIA-DOCUMENTO PERIODICO-BORRAR
Transacción F.56
Seleccionar documento o un rango de documentos
Se puede borrar en modo txt para ver los que se van a borrar y tener el tilde anterior marcado
En la siguiente ejecución se hará de forma real
EJECUCION DE DOCUMENTOS PERIODICOS
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-operaciones periodicas-CONTABILIZACIONES PERIODICAS-EJECUTAR
TRANSACCION F.14
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González