✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
LECCIÒN 9 CONFIGURACIÒN DE BANCOS PROPIOS.
1-Banco Propio. "Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad."
2- Parametrizaciòn.
Esta tarea la realizan los consultores funcionales, es facil de realizar, pero implica generarla desde desarrollo y transportarla mediante ordenes de transporte.
El banco propio se relaciona con una clave de banco o banco de pais, ademas contiene informaciòn para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias y cuentas de mayor.
*se crea a nivel sociedad.
Los datos requeridos en ele sistema son;
-Clave de banco propio.(Codigo Alfanùmerico de hasta 5 digitos)
-Clave del banco (el banco propio tomara el texto de la clave de banco pais seleccionada).
Para cada banco propio se pueden definir varias cuentas bancarias identificadas con un ID cuenta.(dato maestros que identifica una cuenta bancaria de un banco propio en una sociedad).
Para crear una cuenta bancaria el sistema requiere;
-ID cuenta
-Denominaciòn
-Cuenta bancaria
-Moneda
-Libro de mayor
Vinculaciòn de ID de cuenta y cuenta de mayor
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinaciòn del ID de banco propio y el ID de cuenta. dicha combinaciòn se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
3. Cuentas de mayor para bancos-cuentas transitorias
SAP recomienda utilizar cuentas transitorias para cada banco manteniendo el siguiente esquema;
1- Cuenta real; Solo recibe contabilizaciones por el proceso de extracto bancario.
2- Cuenta pagadora; Cuenta transitoria que refleja la salida de pago que aun no han sido conciliadas, es decir, aun no se reflejan en bancos.
3. Cuentas Cobradoras; cuenta transitoria que refleja los ingreso en bancos, pero que aun no han sido conciliados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angel Daniel Macias Plascencia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angel Daniel Macias Plascencia
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: TC46T
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Daniel macias me considera una persona 100% analítica y con gusto e intereses en la resolución de problemas que muestren algo de dificultad, ademas de ser organizado, responsable y comprometido.
Certificación Académica de Angel Macias