✒️SAP FI La configuración de bancos propios
SAP FI La configuración de bancos propios
Configuracion de bancos Proprios:
Banco proprio es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad.
Parametrizacion:
Se realiza una orden de transporte con los datos.
Los bancos proprios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais, ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco proprio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria.
Transaccion F!12
o
IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Contabilidad Bancaria> Cuentas Bancarias> Definir Bancos Proprios.
se deben crear a nivel sociedad.
Clave de banco proprio: codigo alfa numerico de hasta 5 digitos.
Clave de banco Clave del banco país.
Vinculacion de ID Cuenta y Cuenta de Mayor:
Cada cuenta bancaria se refleja en SAP mediante una combinacion del ID de banco proprio y el ID de cuenta. Dicha combinacion se introduce en una cuenta de mayor que representa la cuenta bancaria en la contabilidad general.
Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor.
En la transaccion FS00 de administracion de cuentas de mayor en la solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asgnacion. se debe especificar numero de la cuenta y la sociedad a la cual pertenece el banco.
Cuenta de mayor para bancos - Cuentas transitorias:
Una cuenta real> esta cuenta es el espejo de la cuenta bancaria.
Cuenta Pagadora: Para la salida de pagos.
Cuenta cobradora: para la entrada de los pagos.
Estandarizar las nomenclaturas de la cuentas de mayor de bancos, se recomienda que las cuentas siempre terminen en el mismo digito. Por ejemplo las reales termina en cero, las pagadoras en uno, las cobradoras en 2.
Ejemplo:
Banco AA
1013020 Cuenta Real
1013021 Cuenta Pagadora
1013022 Cuenta Pagadora
Tablas importantes:
T012
Es la tabla de que contiene los bancos proprios de una sociedad.
T012K
Es la tabla de que contiene las cuentas o ID de Cuenta de los bancos proprios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Santoro Pinto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Rafael Santoro Pinto
Profesión: Analista de Finanzas - Mexico - Legajo: TJ29H
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, soy brasileño actualmente vivo en méxico. ya trabajo con sap módulo de finanzas nivel usuario ya hace 7 años , quiero adquirir más conocimiento y tornarme un consultor sap.
Certificación Académica de Rafael Santoro