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✒️SAP FI Las compensaciones de documento

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COMPENSACIONES DE DOCUMENTO

1. Compensaciones

Las parametrizaciones para compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.

Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:

*Determinación de cuentas de tipo de cambio

*Definición de los límites de tolerancia

Contabilizar y compensar

El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en la cuenta de bancos o caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Tambien podemos realizar traslados con compensación donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una cuenta nueva.

Transacciones

Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo, solo que algunas ya tienen datos propuestos.

F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar

F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.

Solo Compensación

Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero.

Las transacciones de solo compensaciones se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta:

Transacciones

F-03 Compensar cuentas de mayor

F-32 Compensar cuentas de deudor

F-44 Compensar cuentas de acreedor

2. Compensaciones Automáticas

Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones.

Transacción OB74: IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Contabilidad Principal (nuevo) – Operaciones contables – Compensación de partidas abiertas – Preparar compensación automática

Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.

Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.

Además podrá ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas

Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR - Asignación ( donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda del documento.

Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación.

Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF

Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing

3. Estructura de Líneas

Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p ej. clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI)

Se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.

Transacción O7Z4S: IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Contabilidad Principal (nuevo) – Operaciones contables – Compensación de partidas abiertas – Tratamiento de partidas abiertas – Definir estructura de líneas

Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignandole un orden.

Selección de Estructuras de Lineas

Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.

Para ello debe acceder al Menu>Opciones>Modificar estructura de Linea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.

Tablas Importantes

BSEG

Es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.

Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los indices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partidas es compensada se completan dos campos , AUGBL- Documento de compensación y AUGDT - Fecha de compensación.

Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendra el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de Documento y AUGBL - Documento de Compensación.

Tablas Indices

BSIS :Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en estas tablas.

BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de mayor.

BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor

BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.

BSIK: Partidas abiertas de cuentas de acreedor.

BSAK: Partidas Compensadas de acreedor.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Ana Maria Garzón Villamil

Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Ana Garzón

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

COMPENSACIÓN DE DOCUMENTO: 1 COMPENSACIONES TIPO DE COMPENSACIÓN: *Contabilizar y compensar: Transacciones: * F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar. * F-53, F-58, F110 son transacciones de pagos que realizan compensaciones de partidas abiertas. * SOLO COMPENSACIONES: las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldo es cero. Las transacciones son: * F-03 COMPENSAR CUENTAS MAYOR. * F-32 COMPENSAR CUENTAS DE DEUDOR. * F-44 COMPENSAR CUENTAS DE ACREEDOR. 2 COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS: La transacción F.13 es por la cual realizamos las compensaciones automáticas. La configuración para que funcione este programa se realiza por la Transacción OB74....

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compensaciones de documento es fundamental haber parametrizado Cuentas de tipo de cambio Limites de tolerancia Compensaciones Automáticas F.13 Configuraciones OB74 Todas las cuentas que deben comoensarse automaticamente deben definirse en el Customazing O7Z4S Estructuras de líneas

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LECCION 7 COMPENSACIONES las parametrizaciones estan en las cuentas. las operaciones de compensar y las de pagos. F-51, F-40 Y FB05 SE USAN PARA TRASLADAR Y COMPENSAR F-53, F-58 Y F110 SON TRANSACCIONES DE PAGO PARA REALIZAR COMPENSACIONES DE PARTIDAS ABIERTAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS OB74 Y F.13 O7Z4S DEFINIR ESTRUCTURA DE LINEAS COmpensar deudores y acreedores cta con el rango de nros lif nr campo de deudor

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Compensaciones de documento: F.13 Parametrizaciones de las compesaciones automaticas. Transaccion: OB74 IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Contabilidad principal (nuevo)> Operaciones contables> Compensacion de partidas abiertas> Preparar compensacion automatica. Es obligatorio poner la clase de cuenta y el numero o rango de cuentas. Se la clase de cuenta es S (Cuenta de mayor) tambien debera ingresarse el plan de cuentas. ademas se puede ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema puede ralizar las compensaciones automaticas. Estructuras de Lineas: Esta parametrizacion es para determinar que informacion debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales. ejemplo Clase de documento,...

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Compensaciones de Documento Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación. - Determinación de cuentas de tipo cambio - Definición de los limites de tolerancia Contabilizar y Compensar Transacciones: F-51 - F-40 -FB05 Se utiliza para trasladar y compensar. F-53 - F-58 - F110 Son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas Solo compensación Transacciones: F-03 Compensar cuentas de mayor F-32 compensar cuentas de deudor F-44 compensar cuentas de acreedor Compensaciones automáticas Tx : F.13 Nota: Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing. Estructura...

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LECCION 7º DE 9: Compensaciones de documento COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion...

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Compensaciones de documento Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos: Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia transacciones para trasladar y compensar F-51,F-40,FB05. transacciones de pago para hacer compensaciones de partidas abiertas Compensaciones automáticas: la transacción F-13 se realizan compensaciones automáticas para parametrizar se debe hacer por la transacción OB74. Nota: todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing. Estructuras de líneas: esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla...

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCION 7 COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1 COMPENSACIONES: Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es importante parametrizar los siguientes puntos para que al registrar una compensación el sistema no arroje error: Determinación de cuentas de tipo de cambio. Determinación de los límites de tolerancia. TIPOS DE COMPENSACIONES: Contabilizar y compensar: F-51; F-40; FB05 (Trasladan y compensan)/ F-53; F-58; F-110 (Son de pago, realiza compensaciones de partidas abiertas). Solo compensación: F-03 (Compensa cuentas...

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Comprensaciones de documento 1. Compensaciones Esta relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es importante haber parametrizado, la determinación de cuentas de tipo de cambio y definición de los límites de tolerancia. Contabilizar y compensar Solo compensación: que suman un saldo cero. se divide por tipo de cuenta. 2. Compensaciones automáticas Por medio de la transacción F.13, en la parametrización se deben indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. Se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales. Todas las cuentas que deben compensarse automaticamente deben definirse en el customizing....

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COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion automatica. ESTRUCTURA DE LINEAS Informacion que debe...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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