✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
COMPENSACIONES DE DOCUMENTO
1. Compensaciones
Las parametrizaciones para compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.
Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:
*Determinación de cuentas de tipo de cambio
*Definición de los límites de tolerancia
Contabilizar y compensar
El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en la cuenta de bancos o caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Tambien podemos realizar traslados con compensación donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una cuenta nueva.
Transacciones
Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo, solo que algunas ya tienen datos propuestos.
F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar
F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.
Solo Compensación
Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero.
Las transacciones de solo compensaciones se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta:
Transacciones
F-03 Compensar cuentas de mayor
F-32 Compensar cuentas de deudor
F-44 Compensar cuentas de acreedor
2. Compensaciones Automáticas
Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones.
Transacción OB74: IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Contabilidad Principal (nuevo) – Operaciones contables – Compensación de partidas abiertas – Preparar compensación automática
Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.
Además podrá ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas
Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR - Asignación ( donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda del documento.
Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación.
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF
Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing
3. Estructura de Líneas
Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p ej. clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI)
Se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.
Transacción O7Z4S: IMG- Gestion Financiera (Nuevo) – Contabilidad Principal (nuevo) – Operaciones contables – Compensación de partidas abiertas – Tratamiento de partidas abiertas – Definir estructura de líneas
Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignandole un orden.
Selección de Estructuras de Lineas
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
Para ello debe acceder al Menu>Opciones>Modificar estructura de Linea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.
Tablas Importantes
BSEG
Es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.
Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los indices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partidas es compensada se completan dos campos , AUGBL- Documento de compensación y AUGDT - Fecha de compensación.
Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendra el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de Documento y AUGBL - Documento de Compensación.
Tablas Indices
BSIS :Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en estas tablas.
BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de mayor.
BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor
BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.
BSIK: Partidas abiertas de cuentas de acreedor.
BSAK: Partidas Compensadas de acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón