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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

7. COMPENSACION DE CUENTAS DE MAYOR 25 MIN

7.1. COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES

En la lección 1 se aprendió que una de las características que puede tener una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas, para lo cual en esta lección se conocerá los procedimientos para compensar las partidas abiertas o pendientes.

Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del D y del H cuyo saldo es cero.

En SAP hay dos maneras de compensar las cuentas:

• Compensación de cuentas, solo compensa las partidas abiertas, se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.

• Contabilización con compensación, es cuando se compensan las partidas y además se genera 1 o 2 posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo, para generar un asiento que haga que la suma del D y el H sumen cero.

7.1.1. Compensación de cuentas,

TX: F-03

La pantalla de selección solicita los siguientes datos:

• Cuenta, la que se procederá a compensar( solo se puede elegir una cuenta)

• Fecha, en que se registrará la contabilización

• Sociedad

• Moneda

El sector de otras delimitaciones permitirá realizar filtros que permita la compensación de cuentas.

Por ejemplo si se coloca la opción “Fe. Contabilización” le permitirá filtrar los rangos de fechas:

Si los importes de las partidas están en color negro significa que todavía no se ha seleccionado cuentas de compensación pero si están en azul es porque ya tienen un par de compensación.

Íconos importantes dentro de esta transacción:

El campo asignados, totalizará las partidas a ocmpensar, por ende este debe ser cero cuando se contabilizará.

Se procede a grabar para efectuar la contabilización.

Tambien se puede ocntabilizar con otras partidas de otras cuentas

El número de documento de ocmpensación se guarda en las partidas que se compensaron. Si visualizamos el documento veremos en la posición correspondiente a la cuenta ocmpensada, se guardó el numero que generó la compensación.

7.1.2. Contabilización con compensación

A diferencia de la anterior, en este proceso se ingresa manualmente la contrapartida.

Tiene las siguientes contabilizaciones:

• La cuenta de contrapartida puede ser la misma o una diferente

• La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas

• TX FB05

Para este ejemplo se simulará un ejemplo en que se realizará:

Una reclasificación de partidas contabilizadas en una cuenta de banco. Como las cuentas de mayor de bancos son de partidas abiertas, seleccionaremos y compensaremos las partidas y luego contabilizaremos la contrapartida en la cuenta de banco que corresponde

En la parte superior “Seleccionar PAS” es donde nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar.

Para la opción de contabilizar con cuentas se seleccionará “TTRASLADOS CON COMPENSACIÓN”

Se elegirá las cuentas a contabilizar

Se elige la cuenta y la clase de cuenta, a la derecha existen filtros que pueden ayudar para encontrar las cuentas o partidas abiertas.

Se seleccionar las partidas abiertas

Se presiona el resumen de documentos,p<ra ingresar los datos de contrapartida.

Se ingresan los datos de la nueva posición, comenzando con la clave de contabilización y por ultimo se coloca los datos junto al importe faltante para la ocmpensación

Se ingresa guardar para contabilizar.

Adicional a guardar, en la parte superior se tendrán dos opciones

• Seleccionar Pas, selecciona nuevas partidas abiertas, lo cual nos permitirá seleccioanr otras cuentaspara continuar compensando

• TRATAR PAS, nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas, la cual nos permitirá observar si se tienen importes sin asignar, recordar que este campo debe estar en cero para la ocmpensación.

• Para finalizar se graba el doucmento

NOTA: estando en la visualización de un documento, se ingresa a menú – entorno – utilización de pago donde mostrará los documentos de compensación

7.2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

Las cuentas qque poseen un proceso definido, se contabilizarán de manera automática, estas ya vendrán con un proceso definido de contabilización con unos parámetros ya establecidos.

En esta lección conoceremos como se ejecuta el proceso de compensación automática.

TX F.13

La pantalla de selección consta de 4 partes:

• Delimitaciones de los documentos a compensar, se ingresarán los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar.

• Selección de cuentas, el programa compensa cuentas de mayor, sino también cuentas de acreedores y deudores, aquí se ingresará las cuentas que se desea compensar, tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas propiamente dichas.

• Parámetros de contabilización, aquí básicamente se ingresa la fecha donde se compensará.

• Log de salida, nos permite visualizar los reportes o programas que se desea visualizar al ejecutar el programa

Luego de ejecutar el programa podremos visualizar la siguiente información:

• Partidas no compensadas, para ser compensables la suma de su saldo debe ser cero.

• Partidas compensadas, el sistema te mostrará la fehca con la cual se contabilizó el doc de contabilización.

Cuando compensamos las partidas, puede haber diferencia de tipo de cambio por diferencias en las fechas de compensación y registro.

Estas diferencias se registran automáticamente, solo es necesario que se impute dentro de la parametrización la cuenta de resultados con la cual se compensarán

7.3. ANULACION DE COMPENSACIONES

TX FBRA

Esta transacción solicitará el doc de compensación que se anulará.

Antes de generar la anulación, se tiene disponible 2 botones que brindan información sobre el documento a anular:

• Cuentas, permite ver las cuentas compensadas

• Partidas, partidas que fueron compensadas con el doc.

Se ejecuta guardar y queda anulada.

La consecuencia de anular un documento de compensación implica que las partidas que habían sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas.

Si se trata de un doc que se genero con la opci´no de contabilizar y compensar, el sistema nos solicitará definir bajo que modalidad se quiere anular

o Solo anulación de la ocmpensación, aquí solo anulará la compensación pero no las posciiones, esto quiere decir que el asiento generado se mantendrá igual, solo que estarán desligados.

o Anulación de la compensación, implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento, generando un doc de anulación.

Si se ingresa anulación de la compensación, el sistema solicitará ingresar el motivo de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Jesus Teobaldo Chuco Torres

Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.

Certificación Académica de Jesus Chuco

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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