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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Unidad 2

Leccion 8

- Compensación de cuentas contables

Esta se puede utilizar para compensar operaciones del debe y el haber cuyo saldo es 0. Un ejemplo de cuentas que gestionan partidas abiertas es la provision de facturas a recibir donde la composición de las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores que aún no se han recibido.

En SAP hay 2 formas de compensar

* Compensación de cuentas: compensa las partidas abiertas. Se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman 0

* Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y ademas se genera una omas posiciones adicionales en la compensación. EJ: si las sumas de la partida no generan un saldo 0 puede generar una posición que ajuste el saldo.

Realizar este proceso implica tomar 2 o mas partidas abiertas cuya suma de 0 y aplicarlas entre si.

Abre la pantalla de selección solicitando:

*Cuenta a compensar (solo 1)

* Fecha en que se registra la compensación

*Sociedad en la cual se registrará

* Moneda

El sector otras delimitaciones nos permite filtrar todas las partidas abiertas que posea la cuenta. Presionando enter accederemos a la siguiente pantalla

Aqui mostrará todas las partidas o las filtradas de color negro que significa que no pueden ser compensadas y de color azul que si pueden compensarse

Iconos importantes

* Seleccionar partidas

* Des-seleccionar partidas

* Ordenar partidas, primero se marca la columna y luego se presiona el icono

* Buscar documento

*Moneda

*Partida, activa partidas para ser compensadas

* Part. Desactiva partidas

Campos asignados: Muestra la sumatoria de partida que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo asignado debe estar en 0. Una vez fianlizada la seleccion se accede a:

menu - documento - simular

Esto no s permite verificar errores y ver como quedara el asiento. Esta operacion siempre crea un documento, auqnue este puede contener posiciones.

Cuando se termine la compensacion se debera grabar

Nota: Para compensar una cuenta de mayor compartida en otra cuenta de mayor en la transacción F-03, se accede en "tratar seleccionar otra" y se ingresa una nueva cuenta de mayor.

El numero de documento de compensacion se guarda en las partidas. Doble clic en el documento de compensación y se accede a visualizar el mismo.

- Contabilización con compensación

Aquí se selecciona las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.

* La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente

* Puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas

* Transacción FB05

En la pantalla encontraremos los datos de cabecera, tendremos el icono seleccionar partidas abiertas para compensar. Luego tenemos tipo de operación a tratar - traslados de compensacion.

En la parte de abajo se habilita los campos para agregar una posición al documento. Es indiferente el orden de llenar los campos

Cuando se presiona el icno PAs nos habilita una pantalla donde se selecciona la cuenta y el tipo de cuenta.

Al igual que las operaciones de solo compensar a la derecha tenemos las opciones que permiten delemitar la cantidad de partidas abiertas. Luego seleccionamos 2 partidas abiertas. Ingresamos las datos de la nueva posición comenzando con la clave de contabilización. Para determinar la clave de contabilización se usa saldo de campo sin asignar, el saldo negativo representa que necesitamos ingresar uno positivo, presionamos enter, donde completaremos los datos, no es necesario llenar el campo importe solo con un * y presionamos enter. Una vez completemos esto aparecen varias opciones

* Seleccionar PAs: Selecciona nuevas partidas

* Tratar PAs: En esta pantalla veremos que se ha modificado el status de tratamiento.

Antes de finalizar la operación simulamos el documento. El icono de resumen de documentos nos muestra la posición que ingresamos manualmente y si realizamos la simulación veremos las posiciones que se genera por compensación y se guarda

- Compensaciones automaticas

Las cuentas que pueden compensarse automaticamente estan definidas por defecto, donde se especifican los criterios a compensar. Transaccion F.13

La pantalla consta de 4 partes:

* Delimitación de los documentos a compensar: Se ingresan los parametros para compensar automaticamente

* Seleccion de cuentas: Compensa cuentas mayor, acreedores y deudores. Se debera ingresar que cuentas marcando el tipo de cuenta y luego la cuenta

* Parametros de contabilización: Se ingresa la fecha y se elige si se ejecuta en modo test

* Log de salida: Que deseamos visualizar cuando se ejecute, se elige si solo se ven los documentos que se compensaran o los que no y el detalle de los errores.

Luego de ejecutar visualizamos:

* Partidas no compensadas: Nos muestra todas las que no se pueden compensar

* Partidas compensadas: Se agrupa las partidas que se compensan entre si. Si se ejecuta se coloca el numero de documento como codigo agrupador

Nota: La diferencia de tipo de cambio son automaticas, el requisito es tener asignadas por defecto cual es la cuenta de resultado en la cual se contabiliza las diferencias de cambio.

- Anulación de compensación

Para realizar una anulación debemos acceder a la transacción FBRA

Luego solicita los datos del documento, ademas de 2 botones

* Cuentas: Visualiza las cuentas compensadas en el documento seleccionado

* PArtidas: Visualiza partidas que fueron compensadas por dicho documento.

Luego de verificar las cuentas y las compensaciones se graba

Nota: Cuando solo se compensa el documento no genera posiciones, no genera un nuevo documento sino que se marca con status de borrado. Como consecuencia las partidas vuelven a su estado de abiertas

Si se contabilizó y compensó el sistema nos solicita definir:

* Solo anulación de la compensación

* Anulacion de la compensación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Jose Angelo Pugliese Guzman

Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M

✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Jose Pugliese

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Master

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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