✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Lección 5: Pagos automáticos / Repaso – Datos maestros
El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos, lo que hace más eficiente las CXP, pero para ello debemos mantener el maestro de datos al día
Cliente/Acreedor: Si un deudor es también acreedor se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos
Pagos: Se deben almacenar los datos bancarios del acreedor y de deudos, para que en el momento de hacer pagos masivos el sistema tome los datos de aquí.
SAP permite introducir un receptor o pagador alternativo
Central de cuenta / Subsidiaria: Es posible parametrizar una cuenta asociada para gestionar las órdenes de compra y para realizar los pagos. Todas las ctas de una subsidiaria se transfiere a la central porque aquí no se llevan saldos ni movimientos cuando la gestión de la cta es centralizada, pero si la gestión de la cta es descentralizada si se pueden llevar pagos en la cta subsidiaria
Pagos / Clave bloqueo: Mediante la cual se bloquea una partida abierta y se puede utilizar en los pagos automáticos
Tiempo previsto hasta cobro del cheque: días q transcurren usualmente antes de que el banco debite el monto del cheque. Fecha valor = Fecha de contabilización del pago el tiempo hasta el cobro del cheque y sirve como información de las salidas de fondos para tesorería
Vías de pago: son las formas en que se puede realizar el pago
Pagar todas las partidas individualmente: Si un acreedor tiene varias partidas abiertas y selecciono este campo el pago no se agrupa sino q paga una por una
Banco Propio: Clave del banco q va a realizar el pago
Partidas Abiertas: La transacción para visualizar y modificar partidas es la FB02 y para modificaciones masivas es la FBL1N
Programa de Pagos automáticos: Nos ayuda a gestionar el pago a proveedores de forma automática, la transacción es la F110 y se debe hacer mediante estos 4 pasos:
- Se debe fijar los parámetros: Se planean y responde preguntas como q se tiene q pagar, q vías de pago voy a utilizar, cuando se llevara a cabo el pago, q sociedad se tendrá en cuenta
- Se debe generar una propuesta: Se genera una lista de los deudores y acreedores que tengan partidas abiertas para ejecutar el pago, SAP genera dos reportes uno: Lista de las propuestas de pagos y dos: Lista de excepciones
- Planificar la ejecución de pago: Una vez se ha verificado la propuesta se realiza el pago y se actualiza la cta mayor. La transacción FVRA me permite anular un pago que no debía hacerse, si bien los pagos se hacen mediante transacciones automáticas, las anulaciones se deben hacer mediante las transacciones manuales. SAP permite utilizar cuentas transitorias
- Imprimir los medios de pago: Transacción SP01
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Monica Andrea Gaitan Dominguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Monica Andrea Gaitan Dominguez
Profesión: Ing de Sistemas - Colombia - Legajo: LA40V
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Monica Gaitan