✒️SAP FI Cobro/pago automático

Publicación Académica por Hermilson Cepeda Alza

Publicación Académica creada y compartida por Hermilson Cepeda Alza para el tema Cobro/pago automático.

Dentro del ámbito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI / Unidad 4: AR y AP - Proceso de Cobros y Pagos.

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SAP FI Cobro/pago automático por Hermilson Cepeda Alza

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS:

Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados.

  • Datos Generales control: cliente / acreedor
  • Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo
  • Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria
  • Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio

PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite:

  • Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • Contabilziar documentos de pago
  • Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos

Este proceso de apgo, tiene cuatro pasos:

  1. Fijar parámetros: qué se paga, vías de pago, cuando se paga, sociedades a tener en cuenta, como se pagará
  2. Generar una propuesta de pago: lista de deudores y acreedores con facturas pendientes, se puede bloquear o desbloquear pagos. En esta opción se generan dos informes: lista de las propuestas de pago y la lista de excepciones; se pueden desglosar las excepciones para visualizar y/o modificar los detalles de las posiciones de pago; las modificaciones realizadas deberán incluirse con la opción "Reasignar". En las excepciones se pueden bloquear pagos, pero no se pueden desbloquear, si se requiere hacer, se deberá eliminar la propuesta y realizarla nuevamente.
  3. Planificar la ejecución de pago: Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor
  4. Imprimir los medios de pago: Se planifican los programas de impresión para crear los medios de pago

Detalle de parámetros:

Cualquier programa se debe identificar con dos campos: fecha de ejecución ( real), y la identificación para diferenciar de otras ejecuciones.

Datos relevantes, para crear una propuesta, contiene las pestañas: status, parámetro, selección libre, log adicional, impresión y soporte de datos

CUENTAS TRANSITORIAS:

  • Permiten conciliar en cualquier momento, el saldo de una cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
  • Contienen todos los pagos recvibidos y efectuados, que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria
  • Las contabilizaciones en la cuenta banco real (cta principal), se registran mediatne el extracto bancario, manual o electrónico

Impresión y soportes de datos; se realizan las tareas:

  • Transferir los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
  • Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)

En la impresión de cheques: a) Asigna los números de cheque a los dctos de pago y b) actualiza los dctos de pago y los dctos de factura originales con la información de los cheques.

Comentario:

#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo:
excelente apunte, muchas gracias

 

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