✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos, se usan programas separados para ctas de mayor y para ctas de deudor y acreedor.
2. Cuentas de Resultados
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo Centros de Costos). Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
Condiciones previas
La cta de Remanente esta definida por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP, podría definirse mas de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se le asigna una clave de un carácter.
Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, se puede elegir cual es la cta que se refundan los saldos al final del ejercicio.
X: Resultados Acumulados Ordinarios
Y: Resultados Acumulados Extraordinarios
3. Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriendose también, las imputaciones adicionales (eje Centros de Beneficios).
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
Para realizar el arrastre de saldo deberemos ejecutar el programa. Podremos hacerlo primero en modo test y luego de visualizar y verificar que todo este correcto podremos correrlo en modo real. Podremos ejecutar el programa tantas veces como sea necesario. En cada ejecución se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.
4. Ejecución del Programa
FAGLGVTR fin-gf-lm-op periodica-cierre-arrastrar-arrastrar saldos
Para ejecutar el programa deberemos completar los siguientes campos:
-Libro: completar con el Libro de la Contabilidad Principal.
-Sociedad: ejecutar el programa para una o más sociedades.
-Ejercicio: Se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladarán los saldos.
Resultado del reporte
El sistema mostrará un log con el resultado de la ejecución del programa. Si no hay errores podremos ejecutarlo en modo real.
Desde el log del programa, podemos acceder a la visualización de las cuentas incluidas en el arrastre de saldos. También podremos saber cual es el saldo que se ha transferido al nuevo ejercicio en el caso de la cuentas de balance y cual es el saldo de la cuenta de Resultados Acumulados que se ha generado por la refundición de las cuentas de resultados.
Cuando se vean reportes como balances, se vera reflejado los saldos de arrastre de ejercicios anteriores. Si se quiere hacer arrastre en cta de deudor y acreedor se hace por F07.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra