✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Unidad 5 - Lección: Arraste de saldos
El inicio de un nuevo ejercicio implica el arrastre de saldos.
Se utilizan programa separados para arrastrar saldos de cuentas de mayor y de acreedor y deudor.
Cuentas de resultado
- Se arrastran a una cuenta de refundición y luego los saldos quedan en cero.
- Las imputaciones adicionales no se transfieren (centro de costos)
- Los cuentas de perdidas y ganancias se totalizan en moneda local
- La cuenta de refundición debe estar configurada previamente, no se elige al momento de arrastrar. La clave de cuenta de remanente se debe asignar en la creación del dato maestro de cada cuenta de resultado.
Cuentas de balance (incluyendo cuentas asociadas de acreedor y deudor)
- Los saldos se arrastran hasta el nuevo ejercicio
- Se transfieren las imputaciones adicionales (ej: centro de beneficio)
- El arrastre de saldos no genera imputaciones contables . Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
Transacción de arrastre de saldos de cuentas de mayor: FAGLGVTR (Versión vieja de SAP F.16)
Se puede ejecutar en modo test y luego real
Se puede ejecutar las veces que sea necesario. (por cuentas que hayan sufrido modificaciones)
La ejecución en test arroja un log. Si no hay errores, podremos ejecutar en modo real.
Desde el log se puede acceder a visualizar:
- las cuentas incluidas en el arrastre
- los saldos transferidos en el caso de cuentas de balance
- cual es el saldo de la cuenta resultados acumulados que se ha generado por la refundición de las ctas de resultado
Los arrastres NO generan asientos contables
Transacción F.07
Se utiliza para arrastrar cuentas de deudores y acreedores. Si utilizo reportes como FK10N o FD10N, el arrastre de saldos no se verá reflejado si no corro la F.07. Es decir, la FK10N no coincidirá con la FBL1N.
No es necesario ejecutar ambas transacciones (FAGLGVTR y F.07). La que siempre se debe utilizar es la FAGLGVTR.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla