✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Arrastre de Saldos
Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
FI-GL | FAGLGVTR | Arrastre de saldos de cuentas de mayor (Versión 5 en adelante) |
FI-GL | F.16 | Arrastre de saldos de cuentas de mayor(Versión 4 hacia atrás) |
FI-AP/AR | F.07 | Arrastre de saldos de cuentas de acreedores y deudores |
TIP: La transacción FAGLGVTR para hacer el arrastre de saldos es solo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5. Para las versiones anteriores el arrastre de saldo se ejecuta con la transacción F.16
TIP: Hemos mencionado que SAP no realiza asientos de cierre ni de apertura, solo hace un arrastre a nivel de saldos. En algunos países es obligación hacer contabilizaciones que reflejen la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial de resultados del ejercicio. Es un error muy común contabilizar manualmente el cierre de cuentas en el periodo 12, porque una vez que se realice esto ya no puede emitirse un balance completo porque las cuentas de resultado estarán en 0. La recomendación es hacerlo en el periodo 13, lo cual permitirá emitir un balance completo hasta el periodo 12.
Recordatorio: Cuando utilizas la transacción FAGLGVTR se transfieren también las cuentas asociadas, es decir los saldos de deudores y acreedores, por ende los balances y los saldos (Trx. FS10N) se verán reflejados los saldos del ejercicio anterior. Sin embargo si utilizas las transacciones FK10N y FD10N el arrastre de saldos no se verá reflejado hasta que no se ejecute el arrastre con la transacción F.07. En la transacción FK10N completas con el código de acreedor y puedes visualizar los saldos por periodos, sino realizas el arrastre con la F.07 no te coincidirá con el saldo de la transacción FBL1N (detalle de partida individuales).
No es necesario ejecutar ambas transacciones, si no utilizan la FK10N y FD10N no es necesario ejecutar la F.07. La que siempre se debe ejecutar es la FAGLGVTR.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Arroyave Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Arroyave Garcia
Profesión: Ingeniero Financiero Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales - Colombia - Legajo: NG44E
✒️Autor de: 123 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Andres Arroyave