✒️SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
SAP FI La apertura y cierre de periodos contables
UNIDAD 5
LECCION 1 APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES
Periodos especiales: son periodos de 13 a 16; seguirá siendo Diciembre y no se determina automaticamente el periodo especial.
un ejercicio tiene 12 periodos contables----Libro Mayor---hasta 16 periodos
Los periodos que no se requieren para periodos contables regulares y se los puede usra para cierre del ejercicios
Ruta de cobranzas: fi--gtion fciera--libro mayor---entorno---opciones actuales---abrir y cerrar periodos
Variante: si 1 variante esta asignada a 2 sociedades, 1 modificacion afectará a ambas sociedades.
En FI pueden haber multiples periodos abiertos, se pueden abrir o cerrar sin ningun tipo de restrinccion, sin embargo es importante controlar los periodos abiertos para evitar contabilizaciones en periodos que no corresponden. Cuanto mas acotados esten los periodos es mejor, lo recomendable es mantener 2 periodos abiertos, el actual y uno anterior.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Respuesta Instructor:
Hola José Luis,
1 - Claro, es como un comodín. Es mas, podrías eliminar las otras lineas y funcionaría igual con el . Por ejemplo si eliminas K, S, D, M, A y solo dejas el " ", la apertura de periodos sería válido para todas las cuentas. Si esta abierto el mes 11, entonces todas las cuentas podrán contabilizarse en el mes 11.
2 - No, no es necesario dar de alta la D y la M en el 11, porque ambos se pueden regir por lo que manda el .
El dice que el 10 y 11 están abiertos (desde-hasta).
La K dice que solo esta abierto el 11.
Para entenderlo mejor piensa en el como el Nivel General y las clases de cuentas como un Nivel Particular.
Siempre manda lo que dice el a nivel general. Y con las clases de cuentas puedes establecer que algo sea distinto de lo que dice el General.
Volviendo a tu pregunta, podrías contabilizar en el 11 cuentas D y M.
Espero haber aclarado tus dudas, sino, me vuelves a consultar.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Consulta Alumno:
Buenas Noches Nancy:
Sobre el Alta de Períodos Contables:
1.- ¿La clase de cuenta " " ¿Es un comodín como el asterisco? ( * )
2.- Continuando con el Ejemplo de la Clase de Cuenta . Tiene ( ) para Período 10 y K para el 11, ¿Quiere decir que si quiero contabilizar algo de Deudores o Materiales también en el 11 NO puedo a no ser que de de alta también 11 a la D y a la M?
Gracias.
José Luis.
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Hola Juan Pablo,
Es un tema de SAP que se lleven por separado. No es una elección que se pueda hacer por configuración. Siempre van por separado.
En MM solo se pueden tener dos periodos abiertos, el actual y el anterior. Una vez que se cerro un periodo de MM ya no se puede volver a abrir. Siempre se desplaza hacia adelante, nos es que se pueda abrir y cerrar los periodos que uno quiera o necesite. Esto obedece al movimiento de los materiales, cada movimiento de un material mueve stock y precios, abrir un periodo hacia atrás e ingresar un movimiento de material no sería viable porque eso debería tener un impacto en el stock actual y puede que no haya stock suficiente o los precios hayan cambiado.
En FI se pueden tener muchos periodos abiertos, podes abrir y cerrar todas las veces que quieras o necesites, es mucho más flexible que en MM.
Saludos!
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
cual es la finalidad de separar los periodos contables entre MM y FI? por que no se tiene 1 periodo para ambas cosas? tienes algun ejemplo?
saludos,
Juan Pablo
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Respuesta Instructor:
Hola Rogelio,
No, no es necesario completar todas las columnas. Debes completar las primeras dos para que tenga efecto la transacción.
Las segundas columnas "desde y hasta" y la columna de Grupo de autorización permiten tener abierto dos periodos diferenciados de manera que los usuarios que tengan ese grupo de autorización pueden contabilizar en el periodo abierto solo para ellos.
Ejemplo:
En las primeras columnas esta abierto el mes de Febrero y en las segundas columnas el mes de Enero a Febrero y en Grupo de Autorización tenemos el Grupo 1000.
Entonces todos los usuarios que tengan asignado en su perfil el grupo 1000 podrán ingresar contabilizaciones en enero y febrero y los usuarios que no tengan asignado ese grupo solo podrán contabilizar en febrero.
Si no se utiliza la funcionalidad de grupos de autorización con solo completar las primeras columnas de periodos es suficiente.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
hola nancy en la transacción s-alr_87003642 existen 2 columnas de (de periodo) y dos columnas de (a periodo) cual es la finalidad de esto, que ocurre si yo solo modifico una y la otra no, o es necesario tener ambas de forma idéntica.
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Respuesta Instructor:
Hola José,
En la unidad 1 vimos que cuando una empresa implementa SAP puede tener tres tipos de ambientes:
DEV: donde se realiza toda la parametrización y modelaje de los procesos que utilizará la empresa.
QAS: es el ambiente de calidad, donde se prueban los procesos definidos.
PRD: es el ambiente real o productivo donde se llevan a cabo las operaciones de la empresa.
Cuando se realiza la parametrización en DEV, todo lo que se hace se guarda en una orden de transporte. Luego ésta orden se libera y se transporta al ambiente de QAS, si todo esta bien luego se transporta al ambiente de producción. Si hay que realizar algún cambio o ajuste, todo se realiza en DEV y luego se transporta siguiendo los mismos pasos, primero a QAS y luego a PRD.
El ambiente que nos brinda SAP Conexión esta configurado como DEV, es por eso que ante determinadas modificaciones nos solicita la creación de una orden de transporte.
Saludos,
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
Cuando modifico los períodos abiertos me obliga a crear una orden Customizing.
La he creado con el código S60K900758.
¿ Podrías explicarme esta orden para qué sirve y qué es lo que hace ?
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Abrir la clase de cuenta , hará que se habrá o cierre el período contable (previo a filtrar qué cuentas abriremos para contabilizar).
Clase de cuenta |
Descripción |
|
Período en general |
A |
Activo fijo |
D |
Deudor |
K |
Acreedor |
M |
Materiales |
S |
Statutory |
· Podemos definir apertura o cierre de períodos contables por intervalos de cuentas
· Grupo de autorización: podemos abrir o cerrar períodos contables solo para usuarios específicos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial