✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
ANULACION DE DOCUMENTOS:
1) ANULACION - REPASO: se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta.
- Se debe introducir un motivo de anulacion que explique la causa de la anulacion.
- El motivo de anulacion controla si la fecha de anulacion puede diferir de la fecha de contabilizacion original.
- Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensacion.
TIPO DE ANULACION:
- CONTABILIZACION DE ANULACION NORMAL: el sistema contabiliza el cargo incorrecto como abono y el abono incorrecto como un cargo. Provoca un aumento de las cifras de movimientos.
- CONTABILIZACION DE ANULACION NEGATIVA: el sistema tambien contabiliza el cargo incorrecto como abono y el abono incorrecto como un cargo. Los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos. Se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilizacion incorrecta.
REQUISITOS PARA LA CONTABILIZACION NEGATIVA:
- La sociedad debe permitirlas, de acuerdo a la definicion de parametros globales-
- El motivo debe estar definido para la anulacion negativa.
- Con una clase de documento que permita las contabilizaciones negativas.
Tambien se utilizan para traslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta, las cifras de movimientos se reinicializan y se contabiliza en la cuenta pertinente por medio de una contabilizacion normal.
2) CONFIGURACION: para realizar contabilizaciones negativas, la sociedad debe definirlo
Transacción SPRO-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad principal (nuevo)-Operaciones contables-Contabilización de corrección/Anulación-Permitir contabilización negativa.
Luego se deben definir los motivos de anulacion:
- Anulacion en periodo actual
- Anulacion en periodo cerrado
- Contabil. negativa en periodo actual
- Contabil. negativa en periodo cerrado
- Datos de documentos incorrectos
Transacción SPRO-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Contabilidad principal (nuevo)-Operaciones contables-Contabilización de corrección/Anulación-Definir Motivos de Anulacion
3) CONTABILIZACIONES:
FS10N: para visualizar reportes de saldos.
- Contabilizacion estandar: vemos el importe en el debe y su anulacion en el haber.
- Anulacion Negativa: el importe de la anulacion se resta de la misma columna en la que se sumaba.
- Los asientos son los mismos, solo cambia la visualizacion de los reportes.
- Cuando se anula un documento de posiciones de partidas abiertas, la anulacion compensa las partidas abiertas. Las anulaciones se ven como documentos de compensacion.
- Si se anula un documento de otro modulo, por ej las facturas de acreedores que se contabilizan en MM, las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensacion.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas
Sobre el autor
Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Natalia Viva
Profesión: Contador - Argentina - Legajo: PF63C
✒️Autor de: 73 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial