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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

UNIDAD 2 LECCION 7: ANULACION DE DOCUMENTOS

Los documentos con errores contabilizados pueden anularse. En SAP nunca se eliminan documentos contables, sino que se anulan haciendo un contraasiento.

Al anular el documento debe indicarse el " Motivo de anulación. El motivo de anulacion tambien posee controles de la fecha de registracion de la anulacion.

El sistema trae parametrozado de manera estandar los siguientes motivos de anulacion.

Nro. 01 Anulacion en el periodo Actual: registra la anulacion del documento con la misma fecha del documentoa original que se esta anulando.

Nro. 02 Anulacion en periodo posterior: Este motivo de anulacion obliga a especificar una fecha de registracion, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad de anulacion se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado.

2) Anulacion Individual

Para anular un documento debemos hacer: Transaccion FB08. FINANZAS---GTION FCIERA---LIBRO MAYOR----DOCUMENTO---- ANULAR.

Si el motivo de anulacion es 01 anulacion de periodo actual , no es necesario completar la fecha de contabilizacion de la anulacion, si se completa tampoco el sistema la tendra en cuenta.

Si visualizamos un documento anulado, vemos en la cabecera el documento anulado con el motivo de anulación.

ES SISTEMA NOS INFORMA cual es el numero de documento que anulo

Anulación Masiva de documentos

Transaccion F.80 FINANZAS---GTION FCIERA----LIBRO MAYOR----DOCUMENTO-----DOCUMENTO----ANULAR-----ANULACION MASIVA.

Si vemos en la transaccion de anulacion individual fb08 habra un icono que nos lleva ala transaccion de anulacion

masiva.

ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

1- Anulación de documentos: Los documentos contabilizados con errores pueden anularse, peroSAP NO elimina documentos contables, las anulaciones implican el contraasiento. Al anular se indica elMOTIVO DE ANULACIÓN, el cual control la fecha de registración de la anulación.

a) Anulación en período actual: MOTIVO 01 anulación con misma fecha del documento original que se anula.

b) Anulación en período anterior: MOTIVO 02 hay que especificar una fecha de registración dentro del período contable abierto. Esta modalidad se utiliza cuando el documento original se contabilizó en un período contable cerrado. Documento original en un período contable y asiento de anulación en otro período.

2- Anulación individual (módulo FI)

Transacción FB08 - FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - ANULAR

En esta transacción se ingresan datos claves que identifican el documento y el motivo de la anulación.

Anulación en Período Actual no es necesario completar la fecha de contabilización.

Visualizar antes de anular permite verificar lo que queremos anular. Grabamos presionando el botón Guardar y el sistema emite un mensaje con el número de documento generado.

Con la transacción FB03 opción lista de documentos y la ayuda del layout podemos ver que documentos fueron anulados y qué documentos son documentos de anulación

VISUALIZANDO LOS DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO DE ANULACIÓN EL SISTEMA NOS INFORMA CUÁL ES EL NÚMERO DEL DOCUMENTO QUE SE ANULÓ

3- Anulación Masiva

SAP permite anular un lote de documentos, se puede anular masivamente siempre que todos los documentos lleven el mismo motivo de anulación. Seguir estos pasos

Transacción F.80 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR- DOCUMENTO - ANULAR - ANULACIÓN MASIVA

El programa de anulación masiva se puede ejecutar en modo test para verificar que ningún documento genera error. Los errores más comunes son que el documento ya haya sido anulado, que esté compensado o que se parte de un circuito posterior. Luego del modo test nos muestra que documentos son anulables y cuales no anulables con detalle de error.

Ícono LOG lista de errores

Ícono LUPA visualización del documento

Si quisiéramos anular los documentos que se encuentran en la lista de anulables ejecutamos el reporte en modo real destildando la opción Modo Test., si no realizamos correcciones a los datos de pantalla presionamos el botón Anular Documentos para ejecutar la anulación.

LAS TRANSACCIONES SON VÁLIDAS PARA ANULAR DOCUMENTOS QUE CONTENGAN POSICIONES NO SOLO DE CUENTAS MAYOR , SINO TAMBIÉN DE ACREEDORES, DEUDORES Y/O ACTIVOS FIJOS.

AUDIO 7.1: el proceso de anulación que hemos visto en esta lección es solo para los documentos que ya se hayan contabilizados en el módulo de FI. Puede ocurrir que analizando un reporte de partidas o un mayor veamos un movimiento que no corresponde y que sea necesario anular. Si ese documento fue ingresado por otro módulo se deberá anular desde el módulo que generó el documento. Por ejemplo, si es una venta o un asiento de costos de mercaderia vendida debe anularse por el módulo de SD, en cambio si es una recepción de materiales debe anularse por el módulo MM. Incluso cuando veamos el módulo de activos fijos, podremos ver que tenemos transacciones específicas para anular operaciones que se hayan realizado dentro del módulo de activos fijos.

AUDIO 7.2: En la lección anterior aprendimos a visualizar documentos. Si accedemos a buscar documentos utilizando la transacción FB03 con la opción lista de documentos y con la ayuda del layout podemos visualizar que documentos han sido anulados o que documentos son documentos de anulación. Con los filtros también se podrían excluir todos los documentos anulados o de anulación para obtener los documentos normales o dependiendo del caso se podrían dejar los anulados para ser analizados.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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Anulación de Documentos. No se eliminan documentos contables en SAP, los mismos se anulan. Cuando anulamos un documentos, debemos ingresar el motivo de anulación. Anulación individual de documento: Tx. FB08 Anulación masiva de documentos: Tx. F.80

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Anulación de documentos: en SAP los documentos con errores se pueden anular, No se eliminan documentos contables. el sistema tiene parametrizado los siguientes motivos de anulacion: 1. anulación en período actual 2. anulación en período posterior: obliga a especificar una fecha de registración la cual debe encontrarse dentro del período contable. Anulación masiva todos los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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Anulación de Documentos.- Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Se puede realizar la Anulación Individual, Anulación Masiva. SAP también permite anular un lote de documentos, se pude anular masivamente siempre que todos los documentos pueden llevar el mismo motivo de la anulación.

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Leccción: Anulación de Documentos En el sistema se pueden realizar anulaciones de documentos, pero no se eliminan, se realiza una contra partida revirtiendo el efecto contable que se realizo. Para realizar esta acción tenemos dos opciones, como ser: 1- FB08 anulación individual en esta se coloca un número de documento, el motivo de la anulación y el ejercicio, aqui podemos observar en una vista previa si es el documento que se desea anular. 2- F.80 anulación en masa, nos permite realizar la anulación de varios documentos siempre y cuando cumplan la condición del mismo motivo de anulación. La anulación de documentos, se puede hacer para documentos de cuentas de mayor,...

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Unidad 2, Lecciòn: Anulacion de documentos. 1.- Anulaciòn de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante que en SAP No se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversiòn de la contabilizaciòn por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulaciòn, este motivo de Anulaciòn controla la fecha de registro del documento de anulaciòn. 01 Anulaciòn en Periodo Actual; 02 Anulaciòn en periodo anterior. 2.- Anulaciòn individual (transacciòn FB08): en esta transacciòn se ingresa los datos claves del documento y el motivo de anulaciòn. Si el motivo...

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Anulación de Documentos En SAP los documentos contables no se eliminan, las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medío de un contrasentido. Al anular debe indicar el Motivo de Anulación 01 Anulación en Periodo Actual registra la anulación con la fecha del documento original. 02 Anulación en periodo anterior se debe registrar la fecha, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Anulación individual > Transacción FB08. se registra el numero de documento, la socidad, ejercicio, y motivo de anulación Se puede visualizar antes de anular. Anulación Masiva > Transacción F.80 se puede anular un lote de documentos...

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Creado y Compartido por: Laura María Salamanca Parraga

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Toda anulación en SAP es por medio de un contra asiento y debe colocarse el motivo de la anulación, Sap trae parametrizado dos motivos de anulación los cuales son: 01 Anulación en período actual y 02. Para anulación en período anterior. Para anular un documento de forma idividual se usa la tx FB08 (documentos contabilizados únicamante en módulo FI, cada módulo anula sus documentos dentro del mismo), en esta se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. En la cabecera del documento se observa que está anulado, por lo general la clase de documento de anulación es XK. Sí usamos la transacción FB03, con opción...

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Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Anulación de documentos: Funcionalidad para reversar contabilización de documentos erróneos, se debe indicar un motivo de anulación, el sistema propone los siguientes motivos: 1.1 Anulación periodo actual: Anula con la misma fecha de documento original. 1.2 Anulación en periodo anterior: Obliga a especificar fecha de registro que debe estar dentro del periodo contable abierto, se usa cuando el documento original se contabilizó en un periodo ya cerrado. 2. Anulación individual A través de la tx FB08 se ingresan los datos claves y el motivo de anulación. Al revisar el documento anulado se tiene la información de que fue anulado...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Anulación de Documentos Los documentos que se han contabilizado con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe de indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación. SAP permite 2 motivos de anulación: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo...

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Creado y Compartido por: Antonio De Jesus Hernandez Oropeza

 


 

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